基金資產

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00676R 富邦臺灣加權反1

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,360,719,513

  • 基金在外流通單位數(單位)

    124,333,683

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    10.94

資料日期:2025/08/11

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXQ5F 2025/08台股指數期貨 -282 1,361,947,200 100.0902
期貨合計 1,361,947,200 100.0902
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 11,312,154.8 186,480,872 13.7045
基金合計 186,480,872 13.7045
項目 金額
保證金 (TWD) 261,227,921
附買回債券 570,346,515
現金 (TWD) 342,303,357
應付受益權單位買回款 (TWD) 27,871,395
附買回債券
代號 名稱 金額
A13105 113央債甲5 26,260,504
A14103 114央債甲3 123,904,967
B20163 P09亞泥4A 100,141,917
B60439 P12華新1A 35,181,514
B60908 P11世界1A 100,141,917
B98413 P12奇美1 13,018,449
B9AT01 P12新鑫1 100,124,497
HB1203 112高市債3 18,472,335
HB1204 112高市債4 53,100,415
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