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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,079,706,290
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.28

資料日期：2025/08/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIQ5F	2025/08H股指數期貨	69	116,913,789	10.8282
期貨合計			116,913,789	10.8282

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	42,745	91,430,432	8.468
9988 HK	阿里巴巴－SW	189,678	85,699,425	7.9372
939 HK	建設銀行	2,823,527	85,370,480	7.9068
1810 HK	小米集團－Ｗ	406,219	78,680,396	7.2872
3690 HK	美團－Ｗ	143,521	65,228,036	6.0412
1398 HK	工商銀行	2,151,459	49,874,579	4.6192
1211 HK	比亞迪股份	96,149	40,875,420	3.7857
3988 HK	中國銀行	2,182,351	37,776,616	3.4987
2318 HK	中國平安	174,855	36,501,001	3.3806
9999 HK	網易－Ｓ	36,108	27,837,305	2.5782
1024 HK	快手－Ｗ	78,724	23,682,456	2.1934
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,612	21,269,053	1.9698
3968 HK	招商銀行	101,622	19,287,912	1.7864
2628 HK	中國人壽	193,927	16,237,277	1.5038
857 HK	中國石油股份	550,603	15,828,964	1.466
6160 HK	百濟神州	23,500	15,653,208	1.4497
1288 HK	農業銀行	761,602	15,622,586	1.4469
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	13,439,097	1.2446
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,344	13,171,263	1.2198
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	12,899,728	1.1947
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,148	12,836,542	1.1888
2020 HK	安踏體育	36,529	12,402,645	1.1487
1088 HK	中國神華	83,832	11,711,375	1.0846
175 HK	吉利汽車	158,083	11,373,645	1.0534
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,206	10,862,917	1.006
2328 HK	中國財險	172,000	10,794,459	0.9997
386 HK	中國石油化工股份	628,214	10,515,132	0.9738
1109 HK	華潤置地	83,633	9,674,663	0.896
9633 HK	農夫山泉	52,584	9,322,860	0.8634
992 HK	聯想集團	209,963	8,838,009	0.8185
1093 HK	石藥集團	211,494	8,354,114	0.7737
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	186,400	7,355,782	0.6812
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,550	7,041,627	0.6521
267 HK	中信股份	151,388	6,718,727	0.6222
3328 HK	交通銀行	228,902	6,152,920	0.5698
1658 HK	郵儲銀行	284,629	6,088,140	0.5638
6690 HK	海爾智家	63,380	6,031,695	0.5586
6618 HK	京東健康	29,210	5,847,004	0.5415
2382 HK	舜宇光學科技	18,608	5,466,570	0.5063
688 HK	中國海外發展	99,969	5,214,277	0.4829
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	5,086,849	0.4711
2688 HK	新奧能源	20,628	5,084,734	0.4709
2313 HK	申洲國際	21,547	4,703,324	0.4356
291 HK	華潤啤酒	42,534	4,287,857	0.3971
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	2,729,964	0.2528
6862 HK	海底撈	51,294	2,696,953	0.2497
股票合計			963,558,018	89.2401

項目	金額
保證金 (HKD)	57,936,510
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	19,955,954
現金 (TWD)	25,346,624
現金 (USD)	4,585,058
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,001,185

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.84990 HKD 更新時間：20250811
1 USD = 29.9300 TWD 更新時間：20250811

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。