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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

16,776,752,240
基金在外流通單位數(單位)

1,100,738,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.24

資料日期：2025/08/11

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	17,331,075	2,282,239,108	13.6035
VHM VN	VINHOMES JSC	19,426,184	2,070,869,663	12.3436
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	47,655,995	1,529,500,410	9.1167
MSN VN	MASAN GROUP CORP	12,581,396	1,176,241,077	7.0111
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	15,120,919	1,077,486,560	6.4224
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	24,505,960	1,047,747,529	6.2452
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	11,521,100	807,835,100	4.8152
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	10,096,700	618,169,246	3.6846
GEX VN	GELEX GROUP JSC	8,054,702	551,003,535	3.2843
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	19,352,500	543,885,721	3.2419
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	16,091,180	538,455,300	3.2095
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	9,650,165	505,011,284	3.0101
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	21,771,210	474,099,602	2.8259
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,900,845	410,109,534	2.4445
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,321,900	402,599,727	2.3997
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	9,928,167	362,220,236	2.159
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	9,975,540	317,317,683	1.8914
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,714,966	256,090,576	1.5264
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,300,250	223,850,190	1.3342
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	8,416,829	217,835,180	1.2984
KDC VN	KIDO GROUP CORP	2,584,943	161,799,425	0.9644
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,895,800	157,128,775	0.9365
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	8,853,750	156,968,065	0.9356
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	8,386,000	144,372,828	0.8605
VPI VN	VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMEN	2,215,000	137,128,339	0.8173
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,383,778	130,998,555	0.7808
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,308,000	106,703,906	0.636
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,702,500	104,041,252	0.6201
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	1,628,900	70,479,021	0.42
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	884,900	62,551,761	0.3728
股票合計			16,644,739,188	99.2116

項目	金額
現金 (TWD)	806,747,322
現金 (USD)	1,965,110
現金 (VND)	325,911,364
應付受益權單位買回款 (TWD)	2,641,611,118

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 29.9010 TWD 更新時間：20250811
1 USD = 26226.0 VND 更新時間：20250811

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。