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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

182,715,453
基金在外流通單位數(單位)

12,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.30

資料日期：2025/08/11

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	36,000	22,968,000	12.5703
GEV US	GE VERNOVA INC	1,176	22,905,243	12.536
6762 JP	TDK Corp	36,300	14,023,338	7.6749
IBE SQ	IBERDROLA SA	20,522	11,194,222	6.1265
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,893	10,319,029	5.6475
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	18,865	9,829,617	5.3797
TRN IM	TERNA SPA	30,632	9,078,984	4.9689
RWE GY	RWE AG	6,635	8,234,453	4.5067
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,152	5,587,060	3.0577
3017	奇鋐	5,000	5,400,000	2.9554
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	643	5,391,491	2.9507
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,842	5,040,700	2.7587
VER AV	VERBUND AG	2,227	4,991,251	2.7317
051910 KS	LG CHEM LTD	715	4,276,784	2.3406
NXT US	NEXTRACKER INC	2,655	4,275,171	2.3397
EDP PL	EDP SA	29,718	3,827,211	2.0946
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,734	3,080,847	1.6861
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,131	2,963,640	1.6219
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	821	2,843,211	1.556
ELE SQ	Endesa	3,137	2,807,933	1.5367
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,735	2,777,230	1.5199
AES US	AES CORP/THE	7,025	2,691,305	1.4729
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,360	2,300,576	1.2591
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	4,056	1,949,149	1.0667
ENS US	ENERSYS	602	1,718,724	0.9406
NDX1 GY	NORDEX SE	1,948	1,558,683	0.853
RUN US	SUNRUN INC	3,846	1,335,285	0.7308
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,684	1,250,086	0.6841
BLX CN	BORALEX INC	1,915	1,230,639	0.6735
6121	新普	3,000	1,213,500	0.6641
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,660	1,037,658	0.5679
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,392	1,008,073	0.5517
TA CN	TRANSALTA CORP	2,670	961,885	0.5264
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	727	591,857	0.3239
SCATC NO	SCATEC ASA	1,468	427,739	0.2341
股票合計			181,090,574	99.109

項目	金額
現金 (TWD)	8,449,147
現金 (USD)	614,020
應付受益權單位買回款 (TWD)	29,690,823

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37580 CAD 更新時間：20250811
1 USD = 6.39900 DKK 更新時間：20250811
1 USD = 0.8573 EUR 更新時間：20250811
1 USD = 3.41790 ILS 更新時間：20250811
1 USD = 147.590 JPY 更新時間：20250811
1 USD = 1388.54 KRW 更新時間：20250811
1 USD = 10.2617 NOK 更新時間：20250811
1 USD = 29.9300 TWD 更新時間：20250811

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。