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006205 富邦上証

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4,803,310,462
基金在外流通單位數(單位)

133,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

35.91

資料日期：2025/08/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCQ5F	2025/08富時中國A50指數	843	381,386,078	7.94
期貨合計			381,386,078	7.94

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	36,316	226,339,819	4.7121
600276 CH	恒瑞醫藥	516,385	142,820,426	2.9733
601899 CH	紫金礦業	1,550,535	136,379,363	2.8392
601318 CH	中國平安	521,576	134,360,994	2.7972
603259 CH	藥明康德	288,828	115,581,967	2.4062
600036 CH	招商銀行	582,111	107,200,071	2.2317
688256 CH	寒武紀	20,072	106,245,008	2.2119
600900 CH	長江電力	798,130	94,713,272	1.9718
601166 CH	興業銀行	781,598	75,758,253	1.5772
601138 CH	工業富聯	386,700	75,432,939	1.5704
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	90,400	71,613,808	1.4909
601816 CH	京滬高鐵	2,909,600	66,255,825	1.3793
600030 CH	中信証券	472,914	64,839,294	1.3498
600048 CH	保利發展	1,656,402	56,126,344	1.1684
601398 CH	工商銀行	1,697,376	55,144,580	1.148
600031 CH	三一重工	587,955	53,313,044	1.1099
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	89,400	50,979,127	1.0613
600309 CH	萬華化學	177,375	50,711,301	1.0557
601668 CH	中國建築	2,047,216	48,805,804	1.016
601211 CH	國泰君安	531,244	48,632,902	1.0124
600111 CH	北方稀土	238,241	48,628,673	1.0123
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	83,035	48,365,348	1.0069
600660 CH	福耀玻璃	175,416	47,164,701	0.9819
688008 CH	瀾起科技	111,472	47,024,075	0.9789
601288 CH	農業銀行	1,501,419	46,661,999	0.9714
600690 CH	海爾智家	410,077	45,006,759	0.9369
600050 CH	中國聯通	1,743,404	43,712,042	0.91
600104 CH	上汽集團	506,517	43,572,990	0.9071
600887 CH	伊利股份	364,939	43,020,830	0.8956
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	600,611	42,242,116	0.8794
603986 CH	兆易創新	64,844	41,642,661	0.8669
601328 CH	交通銀行	1,254,023	40,419,119	0.8414
601766 CH	中國中車	1,205,700	39,361,499	0.8194
688012 CH	中微公司	42,800	39,321,509	0.8186
600418 CH	江淮汽車	172,900	38,427,174	0.8
600406 CH	國電南瑞	397,748	37,017,865	0.7706
600150 CH	中國船舶	221,600	34,834,238	0.7252
600919 CH	江蘇銀行	711,100	33,760,260	0.7028
601006 CH	大秦鐵路	1,197,800	32,942,624	0.6858
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	57,072	32,886,268	0.6846
600000 CH	浦發銀行	552,243	32,766,496	0.6821
601088 CH	中國神華	198,482	32,525,116	0.6771
600436 CH	片仔廣	34,930	31,853,445	0.6631
688111 CH	金山辦公	22,547	31,615,203	0.6581
603993 CH	洛陽鉬業	661,500	31,290,408	0.6514
601888 CH	中國中免	106,613	30,621,202	0.6375
600089 CH	特變電工	500,624	30,300,393	0.6308
601601 CH	中國太保	165,847	28,797,519	0.5995
603799 CH	華友鈷業	128,254	26,170,134	0.5448
601857 CH	中國石油股份	681,578	25,217,905	0.525
600019 CH	寶鋼股份	825,340	25,118,681	0.5229
601390 CH	中國中鐵	1,017,182	25,028,902	0.521
601988 CH	中國銀行	1,020,687	24,772,377	0.5157
600010 CH	包鋼股份	2,131,650	24,683,289	0.5138
601600 CH	中國鋁業	746,380	24,525,298	0.5105
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	271,600	24,203,143	0.5038
600570 CH	恒生電子	147,295	24,118,629	0.5021
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	118,400	23,997,769	0.4996
600809 CH	山西汾酒	28,680	24,001,056	0.4996
600438 CH	通威股份	267,807	23,971,665	0.499
601689 CH	拓普集團	94,730	23,713,708	0.4936
600016 CH	民生銀行	1,167,875	23,512,267	0.4895
601688 CH	HTSC	247,817	23,372,494	0.4865
600585 CH	海螺水泥	225,883	23,359,603	0.4863
600584 CH	長電科技	139,451	23,058,985	0.48
600893 CH	航發動力	132,118	22,953,060	0.4778
601669 CH	中國電建	853,938	22,643,909	0.4714
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	240,200	22,490,467	0.4682
600547 CH	山東黃金	169,966	22,237,320	0.4629
600028 CH	中國石油化工股份	877,550	21,775,965	0.4533
688169 CH	石頭科技	22,496	20,341,665	0.4234
601985 CH	中國核電	521,066	20,297,830	0.4225
601229 CH	上海銀行	467,700	19,728,209	0.4107
601169 CH	北京銀行	716,676	18,980,755	0.3951
601100 CH	恒立液壓	52,997	18,656,537	0.3884
600160 CH	巨化股份	127,260	17,874,868	0.3721
600196 CH	復星醫藥	146,900	17,546,887	0.3653
600009 CH	上海機場	123,285	17,057,742	0.3551
600489 CH	中金黃金	273,540	16,887,658	0.3515
601009 CH	南京銀行股份有限公司	348,763	16,819,329	0.3501
601360 CH	三六零	340,400	16,765,993	0.349
600905 CH	三峽能源	906,100	16,510,592	0.3437
601058 CH	賽輪輪胎	287,800	16,370,313	0.3408
600926 CH	杭州銀行	238,776	16,352,793	0.3404
603288 CH	海天味業	96,294	16,332,947	0.34
688036 CH	傳音控股	44,240	15,792,160	0.3287
601939 CH	建設銀行	398,494	15,621,344	0.3252
605499 CH	東鵬飲料	12,100	15,531,568	0.3233
600066 CH	宇通客車股份有限公司	131,600	15,272,243	0.3179
601633 CH	長城汽車	136,545	15,027,350	0.3128
601628 CH	中國人壽	80,975	14,791,372	0.3079
600426 CH	華魯恒升	140,000	14,770,524	0.3075
601818 CH	中國光大銀行	872,809	14,676,448	0.3055
600346 CH	恆力石化	198,900	14,481,112	0.3014
600989 CH	寶豐能源	207,200	14,353,199	0.2988
600999 CH	招商證券	174,470	14,347,125	0.2986
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	160,200	14,219,674	0.296
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	172,400	13,790,662	0.2871
601868 CH	中國能源建設	1,285,800	13,791,483	0.2871
601658 CH	郵儲銀行	518,700	13,733,686	0.2859
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,400	13,272,931	0.2763
600958 CH	東方證券	253,432	13,078,692	0.2722
600176 CH	中國巨石	225,960	13,022,286	0.2711
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	170,900	12,906,745	0.2687
600085 CH	同仁堂	79,100	12,490,485	0.26
601117 CH	中國化學	362,900	12,237,044	0.2547
603296 CH	華勤技術股份有限公司	29,500	11,958,351	0.2489
601111 CH	中國國航	371,451	11,699,580	0.2435
601336 CH	新華保險	40,483	11,624,933	0.242
600795 CH	國電電力	565,000	11,519,164	0.2398
688396 CH	華潤微	53,200	11,500,561	0.2394
603392 CH	萬泰生物	43,676	11,158,443	0.2323
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	106,600	11,041,305	0.2298
601021 CH	春秋航空股份有限公司	48,600	10,903,549	0.227
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	13,800	10,703,549	0.2228
600875 CH	東方電氣	120,900	10,343,306	0.2153
601916 CH	浙商銀行	730,400	10,325,214	0.2149
600362 CH	江西銅業股份	97,700	10,283,084	0.214
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	272,100	10,193,709	0.2122
600015 CH	華夏銀行	299,700	10,026,654	0.2087
601377 CH	興業證券	334,806	10,021,870	0.2086
601618 CH	中國中冶	707,809	9,882,840	0.2057
600886 CH	國投電力	156,800	9,841,103	0.2048
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	15,800	9,675,817	0.2014
688223 CH	晶科能源	396,200	9,598,481	0.1998
688599 CH	天合光能	129,600	9,236,332	0.1922
600845 CH	寶信軟體	84,000	9,229,049	0.1921
600039 CH	四川路橋	258,900	9,169,401	0.1908
601838 CH	成都銀行股份有限公司	119,800	9,164,863	0.1908
601995 CH	中金公司	55,000	9,098,090	0.1894
601872 CH	招商輪船	320,300	8,984,199	0.187
601901 CH	方正證券	239,200	8,972,993	0.1868
605117 CH	德業股份	35,882	8,936,012	0.186
600011 CH	華能國際電力股份	278,531	8,678,040	0.1806
601998 CH	中信銀行	249,000	8,502,273	0.177
601881 CH	中國銀河	105,200	8,448,073	0.1758
601788 CH	光大證券	94,600	8,370,221	0.1742
600674 CH	川投能源	123,300	8,140,602	0.1694
601238 CH	廣汽集團	242,244	8,135,177	0.1693
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	291,300	8,023,537	0.167
601607 CH	上海醫藥	96,754	7,872,104	0.1638
603369 CH	今世緣	43,200	7,812,813	0.1626
603260 CH	合盛矽業	33,400	7,470,090	0.1555
688303 CH	大全能源	63,800	7,240,470	0.1507
601066 CH	中信建投証券	60,925	7,188,963	0.1496
601878 CH	浙商證券	133,000	7,016,543	0.146
600018 CH	上港集團	277,100	6,829,683	0.1421
600026 CH	中遠海能	137,600	6,319,415	0.1315
600188 CH	兗州煤業	110,745	6,210,265	0.1292
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	256,400	6,058,038	0.1261
601018 CH	寧波港	385,600	6,056,879	0.126
603195 CH	公牛集團	29,520	6,031,675	0.1255
600600 CH	青島啤酒股份	20,651	6,027,154	0.1254
600023 CH	浙能電力	262,500	5,812,097	0.121
601319 CH	中國人民保險集團	150,300	5,637,452	0.1173
601898 CH	中煤能源	110,000	5,637,908	0.1173
600027 CH	華電國際	232,900	5,362,950	0.1116
600803 CH	新奧股份	58,900	4,676,008	0.0973
600025 CH	華能水電	114,000	4,498,483	0.0936
601699 CH	潞安環能	72,200	4,179,979	0.087
601059 CH	信達證券股份有限公司	47,000	3,946,435	0.0821
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	49,100	2,897,116	0.0603
600350 CH	山東高速股份有限公司	67,272	2,683,459	0.0558
601298 CH	青島港國際股份有限公司	69,300	2,560,788	0.0533
601136 CH	首創證券	26,300	2,415,495	0.0502
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	35,400	2,173,148	0.0452
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	69,700	1,919,835	0.0399
股票合計			4,421,621,170	92.0453

項目	金額
保證金 (USD)	170,188,124
現金 (CNH)	150,984,475
現金 (CNY)	119,816,802
現金 (TWD)	48,755,391
現金 (USD)	7,505,138
應付受益權單位買回款 (TWD)	106,699,155

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.18480 CNH 更新時間：20250822
1 USD = 7.18210 CNY 更新時間：20250822
1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。