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00634R 富邦上証反1

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    155,241,029

  • 基金在外流通單位數(單位)

    45,756,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    3.39

資料日期：2025/08/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCQ5F 2025/08富時中國A50指數 -292 132,105,272 85.0968
WOAFU5F 2025/09富邦上証ETF期貨 -65 23,198,500 14.9435
期貨合計 155,303,772 100.0403
項目 金額
保證金 (TWD) 8,720,593
保證金 (USD) 35,631,965
附買回債券 84,436,602
現金 (TWD) 21,930,120
現金 (USD) 4,803,377
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 64,436,602
HB0906 109高市債6 20,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.18480 CNH 更新時間：20250822
    1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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