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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,350,158,953
基金在外流通單位數(單位)

175,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.40

資料日期：2025/08/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFU5F	2025/09富邦深100ETF期貨	400	53,280,000	2.267
SFCQ5F	2025/08富時中國A50指數	89	40,732,226	1.7331
期貨合計			94,012,226	4.0001

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	184,220	227,608,202	9.6848
000333 CH	美的集團	355,600	111,275,895	4.7348
300059 CH	東方財富	905,219	108,767,410	4.628
002594 CH	比亞迪股份	184,400	87,598,809	3.7273
300308 CH	中際旭創	62,440	85,044,617	3.6186
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	63,580	80,135,035	3.4097
000858 CH	五糧液	131,400	72,667,296	3.092
000651 CH	格力電器	314,700	64,428,244	2.7414
002475 CH	立訊精密	338,423	61,866,735	2.6324
300274 CH	陽光電源	105,760	46,185,107	1.9651
000063 CH	中興通訊	230,400	44,953,276	1.9127
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	27,530	44,536,369	1.895
300124 CH	匯川技術	143,430	43,862,839	1.8663
000725 CH	京東方	2,397,300	42,447,270	1.8061
300760 CH	邁瑞醫療	39,700	41,483,390	1.7651
002714 CH	牧原股份	181,354	39,660,252	1.6875
002352 CH	順豐控股	158,500	32,611,454	1.3876
000001 CH	平安銀行	612,700	32,467,695	1.3815
000568 CH	瀘州老窖	54,200	32,063,917	1.3643
002230 CH	科大訊飛	140,300	31,171,617	1.3263
002142 CH	寧波銀行	247,344	30,088,316	1.2802
300498 CH	溫氏股份	385,460	29,416,707	1.2516
000100 CH	TCL 集團	1,314,750	26,525,022	1.1286
002027 CH	分眾傳媒	730,940	25,417,805	1.0815
300033 CH	同花順	14,800	25,093,367	1.0677
000338 CH	濰柴動力	368,400	24,727,774	1.0521
002463 CH	滬電股份	97,300	23,999,407	1.0211
002241 CH	歌爾股份	176,800	23,297,948	0.9913
000425 CH	徐工機械	599,200	23,157,496	0.9853
000792 CH	鹽湖股份	258,700	21,526,708	0.9159
002050 CH	三花智控	152,800	20,167,727	0.8581
300014 CH	億緯鋰能	91,300	19,379,578	0.8246
000776 CH	廣發証券	203,700	19,334,376	0.8226
300015 CH	愛爾眼科	314,703	18,417,785	0.7836
000625 CH	長安汽車	314,176	17,517,724	0.7453
300433 CH	藍思科技	140,595	17,413,943	0.7409
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	31,300	17,232,329	0.7332
300408 CH	三環集團	91,000	16,596,883	0.7062
002049 CH	紫光國微	47,240	16,465,504	0.7006
000938 CH	紫光股份	131,072	15,966,533	0.6793
002028 CH	思源電氣	41,200	15,077,480	0.6415
002311 CH	海大集團	56,500	14,955,578	0.6363
000002 CH	萬科企業	486,200	14,817,067	0.6304
000166 CH	申萬宏源	591,300	14,421,050	0.6136
002422 CH	科倫藥業	83,700	13,925,969	0.5925
002466 CH	天齊鋰業	74,500	13,901,479	0.5915
002304 CH	洋河股份	43,600	13,782,673	0.5864
002460 CH	贛鋒鋰業	80,940	13,525,297	0.5755
000538 CH	雲南白藥	54,020	13,333,419	0.5673
002736 CH	國信證券	198,200	13,109,585	0.5578
002916 CH	深南電路	17,830	12,225,898	0.5202
002600 CH	領益智造	204,600	11,808,608	0.5024
002001 CH	新和成	112,444	11,701,669	0.4979
000157 CH	中聯重科	353,500	11,525,167	0.4903
300418 CH	昆侖萬維	61,800	11,468,575	0.4879
300347 CH	泰格醫藥	38,300	11,191,124	0.4761
002236 CH	大華股份	137,700	10,989,279	0.4675
000963 CH	華東醫藥	55,000	10,808,286	0.4598
002648 CH	衛星石化	125,400	10,770,919	0.4583
002938 CH	鵬鼎控股	47,200	10,764,131	0.458
002252 CH	上海萊士	354,600	10,640,397	0.4527
000617 CH	中油資本	189,620	10,290,243	0.4378
002920 CH	德賽西威	19,500	9,958,052	0.4237
001979 CH	招商蛇口	248,163	9,939,417	0.4229
000975 CH	銀泰資源	123,300	9,929,296	0.4224
000661 CH	長春高新	21,900	9,761,309	0.4153
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	29,048	9,712,963	0.4132
300759 CH	康龍化成	68,500	9,277,321	0.3947
300442 CH	潤澤科技	35,200	9,079,224	0.3863
300782 CH	卓勝微	24,632	8,853,872	0.3767
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	111,000	8,801,774	0.3745
300122 CH	智飛生物	81,950	8,388,770	0.3569
002493 CH	榮盛石化	197,600	8,275,910	0.3521
000895 CH	雙匯發展	77,200	8,270,559	0.3519
300896 CH	愛美客	9,880	8,116,548	0.3453
000596 CH	古井貢酒	10,400	7,710,211	0.328
000786 CH	北新建材	64,900	7,463,875	0.3175
002459 CH	晶澳科技	130,212	7,005,399	0.298
301269 CH	華大九天	13,000	6,896,029	0.2934
000301 CH	東方盛虹	167,400	6,847,204	0.2913
000876 CH	新希望	153,300	6,577,137	0.2798
001965 CH	招商公路	137,200	6,470,355	0.2753
300832 CH	新產業	24,200	6,205,896	0.264
000999 CH	華潤三九	45,730	6,020,256	0.2561
000983 CH	山西焦煤	182,000	5,794,373	0.2465
300999 CH	金龍魚	40,700	5,766,911	0.2453
300316 CH	晶盛機電	44,400	5,659,977	0.2408
300628 CH	億聯網路	34,180	5,326,032	0.2266
300413 CH	芒果超媒	44,810	5,166,763	0.2198
000708 CH	中信特鋼	61,200	3,433,220	0.146
000877 CH	天山股份	100,700	3,103,149	0.132
300979 CH	華利集團	11,000	2,509,532	0.1067
001872 CH	招商港口	17,200	1,527,134	0.0649
001289 CH	龍源電力	10,600	762,927	0.0324
股票合計			2,256,223,649	95.9982

項目	金額
保證金 (TWD)	34,059,994
保證金 (USD)	25,802,008
現金 (CNH)	20,732,405
現金 (CNY)	8,599,463
現金 (TWD)	61,757,870
現金 (USD)	45,995,826
應付受益權單位買回款 (TWD)	101,684,154

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.15290 CNH 更新時間：20250825
1 USD = 7.15170 CNY 更新時間：20250825
1 USD = 30.4400 TWD 更新時間：20250825

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。