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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    731,075,211

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    64.02

資料日期：2025/08/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIU5F 2025/09東證指數期貨 197 1,257,258,584 171.9739
JTMU5F 2025/09迷你東證指數期貨 232 148,062,940 20.2527
期貨合計 1,405,321,524 192.2266
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 60,144,000 8.2267
基金合計 60,144,000 8.2267
項目 金額
保證金 (JPY) 439,202,652
保證金 (TWD) 25,095,691
附買回債券 150,244,924
遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000
現金 (JPY) 20,905,527
現金 (TWD) 138,777,080
應付受益權單位買回款 (TWD) 97,356,717
附買回債券
代號 名稱 金額
B92356 P10遠鼎1 14,022,860
B98008 P11森電1 136,222,064
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 148.520 JPY 更新時間：20250822
    1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

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