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    6,112,450,435

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    547,465,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.17

資料日期：2025/08/22

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIQ5F 2025/08H股指數期貨 6,876 12,216,716,685 199.8661
期貨合計 12,216,716,685 199.8661
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,017,934,619 16.6534
基金合計 1,017,934,619 16.6534
項目 金額
保證金 (HKD) 2,927,901,756
保證金 (TWD) 820,129,032
附買回債券 152,537,714
現金 (HKD) 121,424,902
現金 (TWD) 1,074,917,870
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 152,537,714
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.81600 HKD 更新時間：20250822
    1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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