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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,127,285,296
基金在外流通單位數(單位)

62,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.04

資料日期：2025/08/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIQ5F	2025/08H股指數期貨	68	120,816,861	10.7175
期貨合計			120,816,861	10.7175

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	42,745	100,346,841	8.9016
9988 HK	阿里巴巴－SW	189,678	87,572,167	7.7684
939 HK	建設銀行	2,823,527	85,617,152	7.5949
1810 HK	小米集團－Ｗ	406,219	83,521,846	7.4091
3690 HK	美團－Ｗ	143,521	66,486,625	5.8979
1398 HK	工商銀行	2,151,459	50,170,273	4.4505
1211 HK	比亞迪股份	96,149	42,998,978	3.8143
2318 HK	中國平安	174,855	39,748,553	3.526
3988 HK	中國銀行	2,182,351	37,826,439	3.3555
9999 HK	網易－Ｓ	36,108	28,989,980	2.5716
1024 HK	快手－Ｗ	78,724	23,070,452	2.0465
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,612	21,665,312	1.9219
3968 HK	招商銀行	101,622	19,220,360	1.705
2628 HK	中國人壽	193,927	18,802,115	1.6679
6160 HK	百濟神州	23,500	17,230,766	1.5285
1288 HK	農業銀行	761,602	16,389,206	1.4538
857 HK	中國石油股份	550,603	16,178,775	1.4351
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	15,160,162	1.3448
2020 HK	安踏體育	36,529	14,649,702	1.2995
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,148	14,123,524	1.2528
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	13,249,054	1.1753
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,344	13,117,958	1.1636
2328 HK	中國財險	172,000	12,423,023	1.102
175 HK	吉利汽車	158,083	12,357,988	1.0962
1088 HK	中國神華	83,832	11,630,963	1.0317
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,206	11,127,845	0.9871
386 HK	中國石油化工股份	628,214	10,839,601	0.9615
1109 HK	華潤置地	83,633	10,294,459	0.9132
9633 HK	農夫山泉	52,584	9,554,610	0.8475
992 HK	聯想集團	209,963	8,814,743	0.7819
1093 HK	石藥集團	211,494	8,696,969	0.7714
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	186,400	7,883,857	0.6993
6618 HK	京東健康	29,210	7,257,255	0.6437
267 HK	中信股份	151,388	6,859,100	0.6084
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,550	6,679,186	0.5925
6690 HK	海爾智家	63,380	6,303,691	0.5591
3328 HK	交通銀行	228,902	6,188,634	0.5489
1658 HK	郵儲銀行	284,629	6,180,722	0.5482
2382 HK	舜宇光學科技	18,608	5,908,203	0.5241
688 HK	中國海外發展	99,969	5,577,660	0.4947
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	5,229,643	0.4639
2313 HK	申洲國際	21,547	5,159,473	0.4576
2688 HK	新奧能源	20,628	5,096,800	0.4521
291 HK	華潤啤酒	42,534	4,746,275	0.421
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	2,879,301	0.2554
6862 HK	海底撈	51,294	2,863,899	0.254
股票合計			1,006,690,140	89.2999

項目	金額
保證金 (HKD)	62,069,899
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	23,388,484
現金 (TWD)	25,346,624
現金 (USD)	4,684,787

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.81600 HKD 更新時間：20250822
1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。