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基金淨資產(新台幣)

1,705,891,895
基金在外流通單位數(單位)

107,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.84

資料日期：2025/08/22

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	1	14,415,730	0.845
期貨合計			14,415,730	0.845

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	36,305	197,612,188	11.584
META US	META PLATFORMS INC	6,946	160,329,191	9.3985
AMZN US	Amazon.com Inc	19,627	137,352,808	8.0516
MSFT US	Microsoft Corp	7,751	120,230,416	7.0479
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	18,044	113,721,197	6.6663
ADBE US	ADOBE INC	8,566	94,851,955	5.5602
QCOM US	QUALCOMM Inc	18,830	90,988,515	5.3337
KOPN US	KOPIN CORP	1,315,729	76,046,623	4.4578
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	12,968	66,529,323	3.8999
AAPL US	APPLE INC	9,402	65,486,138	3.8388
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	240,753	57,574,496	3.375
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	121,577	46,697,405	2.7374
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	9,181	44,568,503	2.6126
AI US	C3.AI INC	78,664	42,098,416	2.4678
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	119,720	40,309,343	2.3629
2498	宏達電	654,000	39,894,000	2.3386
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	10,896	39,212,221	2.2986
U US	UNITY SOFTWARE INC	32,715	39,177,912	2.2966
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	8,217	34,657,100	2.0316
SNAP US	SNAP INC	149,007	32,808,838	1.9232
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	79,959	26,804,016	1.5712
2018 HK	瑞聲科技	129,500	22,983,171	1.3472
ADSK US	AUTODESK INC	2,423	21,505,393	1.2606
AMBA US	AMBARELLA INC	9,738	21,423,572	1.2558
INTC US	INTEL CORP	19,245	14,595,577	0.8555
RBLX US	ROBLOX CORP	3,961	14,235,355	0.8344
700 HK	騰訊控股	4,300	10,094,547	0.5917
CEVA US	CEVA INC	12,371	8,898,029	0.5216
2382 HK	舜宇光學科技	24,000	7,620,210	0.4466
PTC US	PTC INC	435	2,860,753	0.1676
股票合計			1,691,167,211	99.1352

項目	金額
保證金 (TWD)	500,441
保證金 (USD)	4,451,570
現金 (TWD)	40,270,325
現金 (USD)	9,460,824
應付受益權單位買回款 (TWD)	39,095,064

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.81600 HKD 更新時間：20250822
1 USD = 9.64260 SEK 更新時間：20250822
1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。