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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

185,259,255
基金在外流通單位數(單位)

12,280,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.09

資料日期：2025/08/22

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	34,000	22,576,000	12.1861
GEV US	GE VERNOVA INC	1,124	20,866,844	11.2635
6762 JP	TDK Corp	34,700	13,682,486	7.3855
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	18,038	11,792,353	6.3653
IBE SQ	IBERDROLA SA	19,622	11,554,237	6.2367
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,810	11,196,524	6.0437
TRN IM	TERNA SPA	29,290	9,001,943	4.8591
RWE GY	RWE AG	6,344	8,031,049	4.335
NXT US	NEXTRACKER INC	2,538	5,337,555	2.8811
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,102	5,222,747	2.8191
3017	奇鋐	5,000	5,150,000	2.7798
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,454	5,006,524	2.7024
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	615	4,959,023	2.6768
VER AV	VERBUND AG	2,129	4,787,457	2.5841
051910 KS	LG CHEM LTD	684	4,314,770	2.329
EDP PL	EDP SA	28,415	3,909,316	2.1101
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,614	3,880,226	2.0944
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,081	3,135,557	1.6925
ELE SQ	Endesa	2,999	2,841,012	1.5335
AES US	AES CORP/THE	6,717	2,771,016	1.4957
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	785	2,766,764	1.4934
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,615	2,658,071	1.4347
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,256	2,634,066	1.4218
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	3,881	1,900,185	1.0256
RUN US	SUNRUN INC	3,677	1,821,631	0.9832
ENS US	ENERSYS	576	1,796,871	0.9699
NDX1 GY	NORDEX SE	1,863	1,447,275	0.7812
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,522	1,335,582	0.7209
BLX CN	BORALEX INC	1,832	1,198,107	0.6467
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,441	1,160,630	0.6264
6121	新普	3,000	1,156,500	0.6242
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,588	1,005,217	0.5426
TA CN	TRANSALTA CORP	2,554	940,098	0.5074
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	695	593,608	0.3204
SCATC NO	SCATEC ASA	1,404	444,997	0.2402
股票合計			182,876,241	98.712

項目	金額
現金 (TWD)	2,467,744
現金 (USD)	668,262
應付受益權單位買回款 (TWD)	15,086,258

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.39160 CAD 更新時間：20250822
1 USD = 6.44130 DKK 更新時間：20250822
1 USD = 0.8629 EUR 更新時間：20250822
1 USD = 3.40880 ILS 更新時間：20250822
1 USD = 148.520 JPY 更新時間：20250822
1 USD = 1393.76 KRW 更新時間：20250822
1 USD = 10.1985 NOK 更新時間：20250822
1 USD = 30.5810 TWD 更新時間：20250822

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。