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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,851,538,107
基金在外流通單位數(單位)

131,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.96

資料日期：2025/08/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	644	294,779,285	6.0759
期貨合計			294,779,285	6.0759

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	36,316	230,212,305	4.7451
601899 CH	紫金礦業	1,550,535	153,280,221	3.1594
600276 CH	恒瑞醫藥	516,385	146,529,021	3.0202
601318 CH	中國平安	521,576	133,748,094	2.7568
688256 CH	寒武紀	20,072	128,298,012	2.6444
603259 CH	藥明康德	288,828	127,798,542	2.6341
600036 CH	招商銀行	582,111	106,948,265	2.2044
600900 CH	長江電力	798,130	96,009,363	1.9789
601138 CH	工業富聯	386,700	89,185,413	1.8382
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	90,400	75,309,978	1.5522
601166 CH	興業銀行	781,598	75,034,609	1.5466
601816 CH	京滬高鐵	2,909,600	66,568,660	1.3721
600030 CH	中信証券	472,914	63,753,658	1.314
688008 CH	瀾起科技	111,472	58,696,601	1.2098
600111 CH	北方稀土	238,241	57,979,275	1.195
600048 CH	保利發展	1,656,402	56,481,925	1.1642
601398 CH	工商銀行	1,697,376	54,007,626	1.1132
600031 CH	三一重工	587,955	52,964,676	1.0917
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	89,400	52,434,095	1.0807
600309 CH	萬華化學	177,375	52,132,890	1.0745
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	83,035	50,947,274	1.0501
600660 CH	福耀玻璃	175,416	49,347,522	1.0171
601668 CH	中國建築	2,047,216	49,019,149	1.0103
601211 CH	國泰君安	531,244	47,707,198	0.9833
600690 CH	海爾智家	410,077	46,125,194	0.9507
601288 CH	農業銀行	1,501,419	45,144,565	0.9305
600887 CH	伊利股份	364,939	44,658,155	0.9204
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	600,611	44,169,781	0.9104
603986 CH	兆易創新	64,844	44,167,982	0.9103
600050 CH	中國聯通	1,743,404	42,570,014	0.8774
600104 CH	上汽集團	506,517	40,774,692	0.8404
600418 CH	江淮汽車	172,900	40,319,553	0.831
601766 CH	中國中車	1,205,700	39,621,408	0.8166
688012 CH	中微公司	42,800	39,262,092	0.8092
601328 CH	交通銀行	1,254,023	39,043,331	0.8047
600406 CH	國電南瑞	397,748	37,052,297	0.7637
600150 CH	中國船舶	221,600	35,487,764	0.7314
603993 CH	洛陽鉬業	661,500	35,016,949	0.7217
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	57,072	34,673,253	0.7146
600919 CH	江蘇銀行	711,100	32,979,749	0.6797
601006 CH	大秦鐵路	1,197,800	32,372,525	0.6672
688111 CH	金山辦公	22,547	32,303,839	0.6658
600000 CH	浦發銀行	552,243	32,249,378	0.6647
601088 CH	中國神華	198,482	31,863,986	0.6567
601888 CH	中國中免	106,613	31,650,167	0.6523
600436 CH	片仔廣	34,930	31,311,009	0.6453
600089 CH	特變電工	500,624	30,371,776	0.626
601601 CH	中國太保	165,847	28,629,162	0.5901
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	118,400	27,005,989	0.5566
603799 CH	華友鈷業	128,254	26,403,383	0.5442
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	271,600	26,171,905	0.5394
600010 CH	包鋼股份	2,131,650	25,474,894	0.525
601857 CH	中國石油股份	681,578	25,453,879	0.5246
601689 CH	拓普集團	94,730	25,404,036	0.5236
600438 CH	通威股份	267,807	25,277,359	0.521
601600 CH	中國鋁業	746,380	25,039,002	0.5161
600809 CH	山西汾酒	28,680	24,811,997	0.5114
601390 CH	中國中鐵	1,017,182	24,748,163	0.5101
600019 CH	寶鋼股份	825,340	24,503,883	0.505
600547 CH	山東黃金	169,966	24,284,554	0.5005
601988 CH	中國銀行	1,020,687	24,127,920	0.4973
600584 CH	長電科技	139,451	23,831,975	0.4912
600570 CH	恒生電子	147,295	23,650,953	0.4874
600585 CH	海螺水泥	225,883	23,557,482	0.4855
600016 CH	民生銀行	1,167,875	23,017,039	0.4744
601688 CH	HTSC	247,817	23,007,985	0.4742
600893 CH	航發動力	132,118	22,846,563	0.4709
601669 CH	中國電建	853,938	21,659,245	0.4464
600028 CH	中國石油化工股份	877,550	21,468,577	0.4425
600160 CH	巨化股份	127,260	21,095,311	0.4348
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	240,200	20,963,577	0.4321
688169 CH	石頭科技	22,496	20,705,089	0.4267
601100 CH	恒立液壓	52,997	20,298,661	0.4183
601985 CH	中國核電	521,066	19,885,679	0.4098
601229 CH	上海銀行	467,700	19,116,078	0.394
600489 CH	中金黃金	273,540	18,708,497	0.3856
601169 CH	北京銀行	716,676	18,414,602	0.3795
600196 CH	復星醫藥	146,900	18,148,649	0.374
601058 CH	賽輪輪胎	287,800	17,466,273	0.36
603288 CH	海天味業	96,294	17,096,777	0.3523
600009 CH	上海機場	123,285	17,067,171	0.3517
688036 CH	傳音控股	44,240	17,053,987	0.3515
601360 CH	三六零	340,400	16,914,330	0.3486
601009 CH	南京銀行股份有限公司	348,763	16,615,600	0.3424
600905 CH	三峽能源	906,100	16,494,009	0.3399
600426 CH	華魯恒升	140,000	16,446,928	0.339
600926 CH	杭州銀行	238,776	16,235,006	0.3346
605499 CH	東鵬飲料	12,100	16,008,392	0.3299
600066 CH	宇通客車股份有限公司	131,600	15,569,268	0.3209
600989 CH	寶豐能源	207,200	15,396,217	0.3173
601939 CH	建設銀行	398,494	15,365,955	0.3167
601633 CH	長城汽車	136,545	15,117,963	0.3116
600176 CH	中國巨石	225,960	15,112,271	0.3114
600346 CH	恆力石化	198,900	15,000,973	0.3092
601628 CH	中國人壽	80,975	14,592,003	0.3007
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	160,200	14,231,802	0.2933
600999 CH	招商證券	174,470	14,187,708	0.2924
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	172,400	14,141,474	0.2914
601818 CH	中國光大銀行	872,809	14,132,548	0.2913
601868 CH	中國能源建設	1,285,800	13,496,923	0.2781
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	9,400	13,469,894	0.2776
601658 CH	郵儲銀行	518,700	13,421,260	0.2766
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	106,600	12,515,692	0.2579
600958 CH	東方證券	253,432	12,480,946	0.2572
603296 CH	華勤技術股份有限公司	29,500	12,427,534	0.2561
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	170,900	12,407,961	0.2557
601117 CH	中國化學	362,900	12,216,399	0.2518
600085 CH	同仁堂	79,100	12,088,110	0.2491
601111 CH	中國國航	371,451	12,015,553	0.2476
688396 CH	華潤微	53,200	11,937,988	0.246
601336 CH	新華保險	40,483	11,830,413	0.2438
600362 CH	江西銅業股份	97,700	11,673,799	0.2406
600795 CH	國電電力	565,000	11,595,227	0.239
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	13,800	11,229,409	0.2314
601021 CH	春秋航空股份有限公司	48,600	11,106,046	0.2289
603392 CH	萬泰生物	43,676	10,972,280	0.2261
601618 CH	中國中冶	707,809	10,339,419	0.2131
600875 CH	東方電氣	120,900	10,245,847	0.2111
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	272,100	10,139,965	0.209
601916 CH	浙商銀行	730,400	10,134,305	0.2088
605117 CH	德業股份	35,882	9,938,948	0.2048
601377 CH	興業證券	334,806	9,764,017	0.2012
600015 CH	華夏銀行	299,700	9,719,984	0.2003
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	15,800	9,650,854	0.1989
600886 CH	國投電力	156,800	9,622,335	0.1983
688223 CH	晶科能源	396,200	9,620,924	0.1983
600039 CH	四川路橋	258,900	9,604,695	0.1979
601838 CH	成都銀行股份有限公司	119,800	9,477,904	0.1953
688599 CH	天合光能	129,600	9,198,000	0.1895
600845 CH	寶信軟體	84,000	9,111,114	0.1877
601995 CH	中金公司	55,000	9,082,841	0.1872
601872 CH	招商輪船	320,300	8,906,292	0.1835
601901 CH	方正證券	239,200	8,850,405	0.1824
600011 CH	華能國際電力股份	278,531	8,806,943	0.1815
688303 CH	大全能源	63,800	8,797,817	0.1813
601998 CH	中信銀行	249,000	8,424,885	0.1736
601881 CH	中國銀河	105,200	8,338,931	0.1718
601238 CH	廣汽集團	242,244	8,147,380	0.1679
601788 CH	光大證券	94,600	8,122,575	0.1674
603369 CH	今世緣	43,200	8,012,473	0.1651
600674 CH	川投能源	123,300	7,864,959	0.1621
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	291,300	7,848,375	0.1617
601607 CH	上海醫藥	96,754	7,736,616	0.1594
603260 CH	合盛矽業	33,400	7,544,547	0.1555
601066 CH	中信建投証券	60,925	7,401,943	0.1525
601878 CH	浙商證券	133,000	6,880,291	0.1418
600018 CH	上港集團	277,100	6,694,983	0.1379
600600 CH	青島啤酒股份	20,651	6,149,236	0.1267
600188 CH	兗州煤業	110,745	6,141,608	0.1265
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	256,400	6,128,313	0.1263
600026 CH	中遠海能	137,600	6,101,745	0.1257
601018 CH	寧波港	385,600	5,996,218	0.1235
603195 CH	公牛集團	29,520	5,961,372	0.1228
601319 CH	中國人民保險集團	150,300	5,780,825	0.1191
600023 CH	浙能電力	262,500	5,710,593	0.1177
601898 CH	中煤能源	110,000	5,343,463	0.1101
600027 CH	華電國際	232,900	5,288,599	0.109
600803 CH	新奧股份	58,900	4,743,649	0.0977
600025 CH	華能水電	114,000	4,453,880	0.0918
601699 CH	潞安環能	72,200	4,011,391	0.0826
601059 CH	信達證券股份有限公司	47,000	3,955,019	0.0815
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	49,100	2,820,323	0.0581
600350 CH	山東高速股份有限公司	67,272	2,627,955	0.0541
601298 CH	青島港國際股份有限公司	69,300	2,523,140	0.052
601136 CH	首創證券	26,300	2,407,973	0.0496
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	35,400	2,124,370	0.0437
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	69,700	1,886,823	0.0388
股票合計			4,556,615,070	93.9129

項目	金額
保證金 (USD)	127,917,807
現金 (CNH)	51,413,088
現金 (CNY)	121,201,022
現金 (TWD)	137,169,438
現金 (USD)	7,496,548
應付受益權單位買回款 (TWD)	145,143,197

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12950 CNH 更新時間：20250829
1 USD = 7.13290 CNY 更新時間：20250829
1 USD = 30.5460 TWD 更新時間：20250829

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。