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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,380,498,184
基金在外流通單位數(單位)

171,903,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.85

資料日期：2025/08/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFU5F	2025/09富邦深100ETF期貨	400	55,200,000	2.3188
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	100	45,773,178	1.9228
期貨合計			100,973,178	4.2416

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	180,120	236,173,344	9.9211
000333 CH	美的集團	347,800	109,786,417	4.6119
300059 CH	東方財富	885,319	109,607,259	4.6043
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	62,180	94,849,775	3.9844
300308 CH	中際旭創	61,040	92,776,349	3.8973
002594 CH	比亞迪股份	180,400	88,117,375	3.7016
000858 CH	五糧液	128,500	71,279,573	2.9943
002475 CH	立訊精密	330,923	65,160,983	2.7372
000651 CH	格力電器	307,800	56,152,487	2.3588
300124 CH	匯川技術	140,230	45,058,813	1.8928
300274 CH	陽光電源	103,460	44,248,865	1.8588
000063 CH	中興通訊	225,300	43,842,059	1.8417
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	26,930	42,959,185	1.8046
000725 CH	京東方	2,344,600	42,471,849	1.7841
002714 CH	牧原股份	177,354	41,742,571	1.7535
300760 CH	邁瑞醫療	38,900	40,446,194	1.699
002230 CH	科大訊飛	137,200	31,346,493	1.3168
000568 CH	瀘州老窖	53,000	31,138,037	1.308
000001 CH	平安銀行	599,200	30,920,771	1.2989
002352 CH	順豐控股	155,000	29,584,604	1.2427
300498 CH	溫氏股份	376,960	29,364,243	1.2335
002142 CH	寧波銀行	241,944	29,239,050	1.2282
002463 CH	滬電股份	95,200	28,044,891	1.1781
002241 CH	歌爾股份	172,900	27,188,704	1.1421
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	30,600	26,016,089	1.0928
000100 CH	TCL 集團	1,285,850	25,550,521	1.0733
300033 CH	同花順	14,400	25,477,487	1.0702
002027 CH	分眾傳媒	714,840	25,439,071	1.0686
000425 CH	徐工機械	586,100	23,995,067	1.0079
000338 CH	濰柴動力	360,300	23,360,556	0.9813
000792 CH	鹽湖股份	253,000	21,972,496	0.923
300014 CH	億緯鋰能	89,300	21,870,728	0.9187
002050 CH	三花智控	149,400	20,397,051	0.8568
000776 CH	廣發証券	199,300	18,674,374	0.7844
300433 CH	藍思科技	137,595	18,331,333	0.77
300015 CH	愛爾眼科	307,803	17,663,239	0.7419
300408 CH	三環集團	89,000	16,853,883	0.7079
000625 CH	長安汽車	307,276	16,540,854	0.6948
002049 CH	紫光國微	46,140	16,117,564	0.677
000938 CH	紫光股份	128,172	15,314,330	0.6433
002028 CH	思源電氣	40,300	15,118,230	0.635
002916 CH	深南電路	17,430	14,779,340	0.6208
002311 CH	海大集團	55,200	14,538,038	0.6107
000002 CH	萬科企業	475,500	13,826,482	0.5808
002466 CH	天齊鋰業	72,800	13,705,053	0.5757
002460 CH	贛鋒鋰業	79,140	13,529,472	0.5683
000166 CH	申萬宏源	578,300	13,521,874	0.568
002304 CH	洋河股份	42,700	13,515,267	0.5677
002600 CH	領益智造	200,100	13,316,559	0.5594
000538 CH	雲南白藥	52,820	13,024,545	0.5471
002422 CH	科倫藥業	81,900	12,787,681	0.5371
002736 CH	國信證券	193,900	12,314,316	0.5172
002938 CH	鵬鼎控股	46,200	11,831,355	0.497
002001 CH	新和成	109,944	11,723,762	0.4924
002236 CH	大華股份	134,700	11,202,348	0.4705
000157 CH	中聯重科	345,700	10,881,612	0.4571
300418 CH	昆侖萬維	60,400	10,863,677	0.4563
002648 CH	衛星石化	122,600	10,547,811	0.443
002920 CH	德賽西威	19,000	10,344,344	0.4345
002252 CH	上海萊士	346,800	10,218,129	0.4292
000963 CH	華東醫藥	53,800	10,206,510	0.4287
300347 CH	泰格醫藥	37,400	10,171,961	0.4273
000975 CH	銀泰資源	120,600	10,138,159	0.4258
000617 CH	中油資本	185,420	10,068,755	0.4229
001979 CH	招商蛇口	242,763	9,512,508	0.3996
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	28,448	9,474,490	0.398
000661 CH	長春高新	21,400	9,444,849	0.3967
300442 CH	潤澤科技	34,400	8,687,268	0.3649
300759 CH	康龍化成	67,000	8,682,448	0.3647
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	108,500	8,637,742	0.3628
300782 CH	卓勝微	24,132	8,555,861	0.3594
002493 CH	榮盛石化	193,200	8,290,257	0.3482
000895 CH	雙匯發展	75,500	8,154,235	0.3425
300896 CH	愛美客	9,680	8,041,233	0.3377
300122 CH	智飛生物	80,150	7,726,277	0.3245
000596 CH	古井貢酒	10,200	7,482,518	0.3143
000786 CH	北新建材	63,500	7,260,660	0.305
002459 CH	晶澳科技	127,412	6,907,707	0.2901
000301 CH	東方盛虹	163,700	6,891,173	0.2894
301269 CH	華大九天	12,700	6,689,653	0.281
000876 CH	新希望	149,900	6,342,349	0.2664
300832 CH	新產業	23,600	6,308,609	0.265
001965 CH	招商公路	134,200	5,982,665	0.2513
000999 CH	華潤三九	44,730	5,828,992	0.2448
300999 CH	金龍魚	39,800	5,737,021	0.241
300316 CH	晶盛機電	43,500	5,620,232	0.236
300628 CH	億聯網路	33,480	5,418,267	0.2276
000983 CH	山西焦煤	178,000	5,381,688	0.226
300413 CH	芒果超媒	43,810	4,892,957	0.2055
000708 CH	中信特鋼	59,800	3,344,521	0.1404
000877 CH	天山股份	98,500	2,754,478	0.1157
300979 CH	華利集團	10,800	2,450,789	0.1029
001872 CH	招商港口	16,500	1,449,947	0.0609
001289 CH	龍源電力	9,800	699,607	0.0293
股票合計			2,279,900,815	95.7697

項目	金額
保證金 (TWD)	35,979,994
保證金 (USD)	25,270,066
現金 (CNH)	20,902,190
現金 (CNY)	9,050,985
現金 (TWD)	128,948,754
現金 (USD)	336,384
應付受益權單位買回款 (TWD)	118,398,120

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12950 CNH 更新時間：20250829
1 USD = 7.13290 CNY 更新時間：20250829
1 USD = 30.5460 TWD 更新時間：20250829

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。