基金資產

選擇其他 ETF

00666R 富邦恒生國企反1

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    127,515,101

  • 基金在外流通單位數(單位)

    14,124,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    9.03

資料日期:2025/08/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU5F 2025/09H股指數期貨 -73 127,785,982 100.2124
期貨合計 127,785,982 100.2124
項目 金額
保證金 (HKD) 30,227,494
保證金 (TWD) 12,036,079
附買回債券 70,013,814
現金 (HKD) 44,931
現金 (TWD) 15,351,478
附買回債券
代號 名稱 金額
A05111 105央債甲11 25,594,296
A12111 112央甲11 17,419,518
HB1202 112高市債2 27,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率:
    1 USD = 7.79140 HKD 更新時間:20250829
    1 USD = 30.5460 TWD 更新時間:20250829

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF