ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 10,704,999,597 基金在外流通單位數(單位) 72,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 147.36 資料日期：2025/08/28 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 1,465 21,260,666,943 198.605 期貨合計 21,260,666,943 198.605 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 25,528,764 421,130,150 3.9339 基金合計 421,130,150 3.9339 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 2,666,425,473 附買回債券 2,845,585,627 遠匯 (TWD/USD) 2,341,600,000 現金 (TWD) 1,899,249,204 現金 (USD) 7,463,297 附買回債券 代號 名稱 金額 A13110 113央甲10 25,017,014 A99104 99央債甲四 20,000,000 B20246 P09台泥1A 210,049,838 B30459 P12統一3B 20,089,927 B402BP P13台塑2A 50,000,000 B50177 P12遠東新5 20,000,000 B60439 P12華新1A 165,855,694 B618C1 P09台積5B 150,000,000 B63529 P13宏碁1A 105,263,000 B644CH P11鴻海2B 100,000,000 B67406 P13大亞1 130,000,000 B718A4 P11中油2A 125,115,583 B72007 P10長興1 19,104,803 B72201 P09中石化1 45,079,950 B85108 P10潤隆1 55,050,857 B85109 P11潤隆1 103,454,145 B85111 P13潤隆2 171,515,777 B85504 P11士開1 58,136,625 B86407 P10興富發1 85,078,597 B86910 P12和潤2 4,004,679 B87111 P14日勝1 105,097,447 B87204 P07裕隆1B 40,179,855 B903ZE P12台電6C 90,000,000 B93542 P10裕融1 50,117,299 B95119 P07中租1B 5,017,988 B95121 P08中租1B 60,269,780 B95126 P10中租1B 100,726,468 B95135 P12中租1A 50,117,299 B95136 P12中租1B 50,110,133 B95143 P13中租2A 35,066,063 B95925 P11新金1 14,050,363 B97630 P09萬海1 5,845,166 B99907 P12合迪1B 100,000,000 B9AG02 P09中華電2 100,437,818 B9AL01 P10欣陸1 50,000,000 G13437 P12輸銀2 40,000,000 HA1003 110北建債3 100,000,000 HB1203 112高市債3 160,733,459 HB1302 113高市債2 25,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 30.5280 TWD 更新時間：20250828