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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,469,138,133

  • 基金在外流通單位數(單位)

    42,686,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.4173

資料日期：2025/08/28

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,530,000 137,643,666 9.369
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,350,000 137,548,402 9.3625
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,410,000 137,426,194 9.3542
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,360,000 137,407,134 9.3529
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,460,000 137,261,138 9.3429
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,470,000 137,121,173 9.3334
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,340,000 130,048,773 8.852
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 4,077,000 123,295,819 8.3923
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,596,000 111,065,184 7.5598
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,734,000 110,571,806 7.5263
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,747,000 109,741,387 7.4697
US91282CFF32 T 2 3/4 08/15/32 1,376,000 39,020,116 2.6559
債券合計 1,448,150,792
項目 金額
現金 (TWD) 107,828,619
現金 (USD) 5,869,435
應付受益權單位買回款 (TWD) 102,294,246
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.25 100.00 -0.75
平均到期殖利率(%) 4.04 4.06 -0.02
平均票息率(%) 4.03 3.99 0.04
平均有效存續期間(年) 6.98 7.08 -0.10
平均到期日(年) 8.42 8.41 0.01
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.5280 TWD 更新時間：20250828

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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