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00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,100,192,198
基金在外流通單位數(單位)

61,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

17.75

資料日期：2025/08/29

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU5F	2025/09H股指數期貨	67	117,283,010	10.6602
期貨合計			117,283,010	10.6602

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
700 HK	騰訊控股	42,245	98,792,644	8.9795
9988 HK	阿里巴巴－SW	187,278	84,949,137	7.7212
1810 HK	小米集團－Ｗ	401,019	83,090,006	7.5523
939 HK	建設銀行	2,787,527	82,072,539	7.4598
3690 HK	美團－Ｗ	141,721	57,061,541	5.1865
1398 HK	工商銀行	2,124,459	48,057,704	4.3681
1211 HK	比亞迪股份	95,149	42,674,565	3.8788
2318 HK	中國平安	172,855	38,153,043	3.4678
3988 HK	中國銀行	2,154,351	35,980,311	3.2703
9999 HK	網易－Ｓ	35,608	29,651,109	2.695
1024 HK	快手－Ｗ	77,724	22,960,283	2.0869
6160 HK	百濟神州	29,400	21,231,261	1.9297
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,062	20,811,079	1.8915
3968 HK	招商銀行	100,622	18,935,336	1.721
2628 HK	中國人壽	191,927	18,073,736	1.6427
857 HK	中國石油股份	544,603	16,034,626	1.4574
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,048	15,971,018	1.4516
1288 HK	農業銀行	752,602	15,490,431	1.4079
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	146,000	14,641,725	1.3308
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	41,662	13,703,797	1.2455
2020 HK	安踏體育	36,129	13,597,718	1.2359
2015 HK	理想汽車－Ｗ	35,844	12,886,193	1.1712
2328 HK	中國財險	168,000	12,356,087	1.123
175 HK	吉利汽車	156,083	11,969,150	1.0879
9888 HK	百度集團－ＳＷ	32,806	11,498,194	1.0451
1088 HK	中國神華	82,832	11,326,963	1.0295
386 HK	中國石油化工股份	620,214	10,479,913	0.9525
9633 HK	農夫山泉	51,984	10,186,027	0.9258
1109 HK	華潤置地	82,633	9,900,240	0.8998
992 HK	聯想集團	207,963	9,033,680	0.8211
1093 HK	石藥集團	207,494	8,191,696	0.7445
1519 HK	極兔速遞－Ｗ	184,000	7,502,223	0.6819
6618 HK	京東健康	28,860	7,105,503	0.6458
267 HK	中信股份	150,388	6,556,270	0.5959
6690 HK	海爾智家	62,580	6,437,811	0.5851
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,400	6,283,896	0.5711
2382 HK	舜宇光學科技	18,308	5,975,359	0.5431
1658 HK	郵儲銀行	281,629	5,973,288	0.5429
3328 HK	交通銀行	225,902	5,960,380	0.5417
688 HK	中國海外發展	98,469	5,369,892	0.488
2313 HK	申洲國際	21,347	5,142,776	0.4674
2688 HK	新奧能源	20,428	5,005,468	0.4549
2319 HK	蒙牛乳業	80,850	4,817,952	0.4379
291 HK	華潤啤酒	42,034	4,610,917	0.4191
9901 HK	新東方－Ｓ	19,700	2,823,653	0.2566
6862 HK	海底撈	50,294	2,719,063	0.2471
股票合計			982,046,203	89.2591

項目	金額
保證金 (HKD)	60,540,483
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	12,817,504
現金 (TWD)	44,597,254
現金 (USD)	4,678,223
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,001,185

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.79140 HKD 更新時間：20250829
1 USD = 30.5460 TWD 更新時間：20250829

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。