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00885 富邦越南

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

16,513,211,556
基金在外流通單位數(單位)

1,009,238,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.36

資料日期：2025/08/29

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
VIC VN	VINGROUP JSC	15,868,075	2,358,974,661	14.2853
VHM VN	VINHOMES JSC	17,786,184	2,153,631,756	13.0418
HPG VN	HOA PHAT GROUP JSC	43,632,995	1,390,337,041	8.4195
MSN VN	MASAN GROUP CORP	11,519,396	1,107,847,994	6.7088
VCB VN	BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM	13,844,919	1,100,492,051	6.6643
SSI VN	SSI SECURITIES CORP	22,437,960	1,097,155,528	6.6441
VNM VN	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	10,549,100	737,063,825	4.4634
STB VN	SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB	9,243,700	595,515,417	3.6062
VND VN	VNDIRECT SECURITIES CORP	17,719,500	541,008,960	3.2762
VRE VN	VINCOM RETAIL JSC	14,733,180	518,970,239	3.1427
VCI VN	VIETCAP SECURITIES JSC	8,835,165	493,951,555	2.9912
SHB VN	SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN	22,525,547	490,688,150	2.9714
GEX VN	GELEX GROUP JSC	7,374,702	465,707,630	2.8202
VJC VN	VIETJET AVIATION JSC	2,655,845	444,675,239	2.6928
KDH VN	KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC	9,090,167	384,447,554	2.3281
DGC VN	DUC GIANG CHEMICALS JSC	3,041,900	346,121,674	2.096
EIB VN	VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI	9,133,540	314,317,065	1.9034
KBC VN	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP	6,147,966	282,453,541	1.7104
PDR VN	PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME	7,706,829	219,229,803	1.3276
FRT VN	FPT DIGITAL RETAIL JSC	1,190,250	180,116,601	1.0907
NAB VN	NAM A COMMERCIAL JSB	8,106,750	150,762,799	0.9129
KDC VN	KIDO GROUP CORP	2,366,943	147,825,358	0.8951
POW VN	PETROVIETNAM POWER CORP	7,678,000	146,347,863	0.8862
DPM VN	PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICALS JSC	4,481,800	138,655,183	0.8396
VPI VN	VAN PHU REAL ESTATE DEVELOPMEN	2,028,000	133,941,507	0.8111
SAB VN	SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	2,182,778	117,733,926	0.7129
BVH VN	BAO VIET HOLDINGS	1,558,500	106,363,955	0.6441
DCM VN	PETROVIETNAM CA MAU FERTILIZER	2,113,000	96,954,296	0.5871
PLX VN	VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP	1,491,900	62,404,986	0.3779
VGC VN	VIGLACERA CORP JSC	810,900	57,315,160	0.347
股票合計			16,381,011,317	99.198

項目	金額
現金 (TWD)	477,978,289
現金 (USD)	1,890,314
現金 (VND)	88,882,914
應付受益權單位買回款 (TWD)	607,244,371

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 30.5330 TWD 更新時間：20250829
1 USD = 26351.0 VND 更新時間：20250829

富邦越南實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午十二時三十分由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。