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00897 富邦基因免疫生技

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,409,037,442
基金在外流通單位數(單位)

196,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.19

資料日期：2025/08/28

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	6	25,247,876	1.7918
期貨合計			25,247,876	1.7918

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
INCY US	INCYTE CORP	26,213	66,979,290	4.7535
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,655	64,672,791	4.5898
6160 HK	百濟神州	90,590	62,858,633	4.4611
GMAB DC	GENMAB A/S	8,168	62,709,572	4.4505
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,360	60,176,809	4.2707
MRK US	MERCK & CO INC	22,827	57,985,941	4.1152
ACLX US	ARCELLX INC	26,471	56,769,494	4.0289
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,650	55,692,752	3.9525
ROG SE	Roche Holding AG	5,534	54,986,718	3.9024
SAN FP	SANOFI	17,903	54,317,962	3.8549
GSK LN	GSK PLC	88,083	52,997,695	3.7612
CELC US	CELCUITY INC	31,412	52,358,426	3.7159
BNTX US	BIONTECH SE	16,616	51,704,324	3.6694
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,871	51,328,439	3.6428
MRNA US	MODERNA INC	65,647	49,039,632	3.4803
EXEL US	EXELIXIS INC	41,893	48,470,670	3.4399
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	57,101	46,351,138	3.2895
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	163,286	42,221,214	2.9964
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,488	35,526,912	2.5213
NVAX US	NOVAVAX INC	150,303	34,780,451	2.4683
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	228,052	29,936,477	2.1246
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,311	27,678,149	1.9643
GERN US	GERON CORP	614,444	26,823,577	1.9036
IMNM US	IMMUNOME INC	78,209	23,636,887	1.6775
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,693	21,232,585	1.5068
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	65,056	21,071,774	1.4954
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	83,788	20,642,093	1.4649
VLA FP	VALNEVA SE	145,046	19,755,795	1.402
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	276,549	18,826,748	1.3361
XNCR US	XENCOR INC	68,032	16,718,892	1.1865
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	38,095	14,153,274	1.0044
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	90,720	13,958,281	0.9906
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,286	13,354,406	0.9477
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,644	12,445,024	0.8832
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	268,990	10,921,596	0.7751
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	146,486	7,825,868	0.5554
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	93,498	6,650,536	0.4719
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,280	5,311,994	0.3769
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,800	4,743,083	0.3366
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	745	3,638,028	0.2581
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,550	1,826,108	0.1295
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,862	1,367,630	0.097
股票合計			1,384,447,668	98.2526

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,385,114
現金 (TWD)	2,756,255
現金 (USD)	12,953,233

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.80190 CHF 更新時間：20250828
1 USD = 6.41180 DKK 更新時間：20250828
1 USD = 0.8589 EUR 更新時間：20250828
1 USD = 0.7405 GBP 更新時間：20250828
1 USD = 7.79610 HKD 更新時間：20250828
1 USD = 147.310 JPY 更新時間：20250828
1 USD = 1387.16 KRW 更新時間：20250828
1 USD = 30.5280 TWD 更新時間：20250828

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。