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00908 富邦入息REITs+(本基金並無保證收益及配息)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

571,370,396
基金在外流通單位數(單位)

42,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.47

資料日期：2025/08/28

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
PK US	PARK HOTELS & RESORTS INC	79,493	28,538,724	4.9947
GNL US	GLOBAL NET LEASE INC	118,507	28,110,164	4.9197
CQR AU	CHARTER HALL RETAIL REIT	254,257	21,431,449	3.7508
BNL US	BROADSTONE NET LEASE INC	37,462	21,100,157	3.6929
RLJ US	RLJ LODGING TRUST	87,904	20,690,042	3.6211
ARE US	ALEXANDRIA REAL ESTATE	8,276	20,674,327	3.6183
CLAR SP	CAPITALAND ASCENDAS REIT	320,200	20,532,657	3.5935
152 HK	深圳國際	671,000	20,468,260	3.5823
APLE US	APPLE HOSPITALITY REIT INC	50,823	20,402,548	3.5708
KRC US	KILROY REALTY CORP	15,265	19,455,914	3.4051
KREIT SP	KEPPEL REIT	823,200	19,062,068	3.3362
SUPR LN	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	585,315	18,941,750	3.3151
823 HK	領展房產基金	115,800	18,845,386	3.2982
PHP LN	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	494,566	18,798,186	3.29
MINT SP	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	379,200	18,462,149	3.2312
SUN SP	SUNTEC REIT	590,400	18,368,669	3.2148
LXP US	LXP INDUSTRIAL TRUST	64,868	17,981,036	3.147
SRU-U CN	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVES	29,651	17,645,342	3.0882
MPACT SP	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	538,500	17,521,301	3.0665
144 HK	招商局港口	292,000	17,414,207	3.0477
HR US	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	32,809	17,387,658	3.0431
OHI US	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	13,279	17,107,091	2.994
ALX AU	ATLAS ARTERIA LTD	156,022	16,314,897	2.8553
LAND LN	LAND SECURITIES GROUP PLC	70,120	16,159,001	2.8281
FCT SP	FRASERS CENTREPOINT TRUST	281,700	15,521,543	2.7165
BLND LN	BRITISH LAND CO PLC	111,213	15,468,971	2.7073
LMP LN	LONDONMETRIC房地產公開有限公司	201,237	15,463,739	2.7064
REI-U CN	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT	37,761	15,346,264	2.6858
BBOX LN	TRITAX BIG BOX REIT PLC	245,838	14,198,678	2.485
股票合計			547,412,178	95.8056

項目	金額
現金 (TWD)	1,564,685
現金 (USD)	4,817,250

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.5356 AUD 更新時間：20250828
1 USD = 1.37840 CAD 更新時間：20250828
1 USD = 0.7405 GBP 更新時間：20250828
1 USD = 7.79610 HKD 更新時間：20250828
1 USD = 1.28540 SGD 更新時間：20250828
1 USD = 30.5280 TWD 更新時間：20250828

富邦入息REITs+基金評價匯率：依信託契約第三十二條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊 (Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。