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00920 富邦ESG綠色電力

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

178,866,103
基金在外流通單位數(單位)

11,780,000
基金每單位淨值(新台幣)

15.18

資料日期：2025/08/28

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2308	台達電	33,000	23,397,000	13.0807
GEV US	GE VERNOVA INC	1,079	20,873,567	11.6699
6762 JP	TDK Corp	33,300	13,429,294	7.508
IBE SQ	IBERDROLA SA	18,825	10,829,564	6.0545
VWS DC	VESTAS WIND SYSTEM	17,305	10,793,475	6.0343
FSLR US	FIRST SOLAR INC	1,736	10,441,392	5.8375
TRN IM	TERNA SPA	28,099	8,629,147	4.8243
RWE GY	RWE AG	6,086	7,475,994	4.1796
3017	奇鋐	5,000	5,075,000	2.8373
NXT US	NEXTRACKER INC	2,435	5,063,003	2.8306
006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1,057	5,024,589	2.8091
RED SQ	REDEIA CORP SA	8,111	4,800,118	2.6836
373220 KS	LG ENERGY SOLUTION LTD	590	4,726,342	2.6423
VER AV	VERBUND AG	2,043	4,469,508	2.4988
BE US	BLOOM ENERGY CORP	2,508	4,195,720	2.3457
051910 KS	LG CHEM LTD	656	4,064,003	2.272
EDP PL	EDP SA	27,260	3,712,911	2.0758
ORA US	ORMAT TECHNOLOGIES INC	1,037	2,943,201	1.6454
ELE SQ	Endesa	2,877	2,676,127	1.4961
ELI BB	ELIA GROUP SA/NV	753	2,664,400	1.4896
AES US	AES CORP/THE	6,444	2,651,818	1.4825
ENPH US	ENPHASE ENERGY INC	2,165	2,483,779	1.3886
ORSTED DC	ORSTED A/S	2,509	2,385,597	1.3337
NPI CN	NORTHLAND POWER INC	3,723	1,846,164	1.0321
RUN US	SUNRUN INC	3,528	1,763,095	0.9857
ENS US	ENERSYS	553	1,726,183	0.965
NDX1 GY	NORDEX SE	1,787	1,366,879	0.7641
EDPR PL	EDP RENOVAVEIS SA	3,379	1,229,848	0.6875
6121	新普	3,000	1,174,500	0.6566
BLX CN	BORALEX INC	1,758	1,133,014	0.6334
ENLT IT	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	1,275	1,107,781	0.6193
009830 KS	HANWHA SOLUTIONS CORP	1,523	953,573	0.5331
TA CN	TRANSALTA CORP	2,451	941,273	0.5262
ANE SQ	CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABL	667	559,027	0.3125
SCATC NO	SCATEC ASA	1,346	436,706	0.2441
股票合計			177,043,592	98.9795

項目	金額
現金 (TWD)	22,234,605
現金 (USD)	2,649,266
應付受益權單位買回款 (TWD)	22,612,761

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.37840 CAD 更新時間：20250828
1 USD = 6.41180 DKK 更新時間：20250828
1 USD = 0.8589 EUR 更新時間：20250828
1 USD = 3.32880 ILS 更新時間：20250828
1 USD = 147.310 JPY 更新時間：20250828
1 USD = 1387.16 KRW 更新時間：20250828
1 USD = 10.0867 NOK 更新時間：20250828
1 USD = 30.5280 TWD 更新時間：20250828

富邦ESG綠色電力實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。