ETF 交易專區 基金資產 En 中文 基金資產 選擇其他 ETF 00670L 富邦NASDAQ正2(本基金採匯率避險) 查詢日期 基金淨資產(新台幣) 10,916,159,773 基金在外流通單位數(單位) 72,645,000 基金每單位淨值(新台幣) 150.27 資料日期：2025/09/11 期貨 期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%) NQU5F 2025/09小型那斯達克100指數 1,493 21,753,918,043 199.2817 期貨合計 21,753,918,043 199.2817 基金 基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%) 97980579 富邦吉祥貨幣市場 55,823,899.2 921,406,951 8.4407 基金合計 921,406,951 8.4407 項目 金額 保證金 (TWD) 2,967,432,862 保證金 (USD) 2,865,708,831 附買回債券 3,625,531,395 遠匯 (TWD/USD) 2,341,600,000 現金 (TWD) 611,555,396 現金 (USD) 7,573,165 附買回債券 代號 名稱 金額 A13110 113央甲10 25,017,014 A99104 99央債甲四 20,012,428 B20246 P09台泥1A 210,058,502 B30459 P12統一3B 20,089,927 B401D6 P03南亞1 10,000,000 B401DT P12南亞1B 100,827,057 B402BP P13台塑2A 51,000,000 B50177 P12遠東新5 20,000,000 B50190 P14遠東新1 42,000,000 B60439 P12華新1A 166,021,323 B618C1 P09台積5B 150,049,932 B63109 P10欣興1 10,000,000 B63110 P10欣興2 80,000,000 B644CH P11鴻海2B 100,119,934 B67406 P13大亞1 130,000,000 B712FY P09塑化1B 67,000,000 B718A4 P11中油2A 125,115,583 B72007 P10長興1 19,124,136 B72201 P09中石化1 15,013,870 B84810 P10亞國1 183,500,000 B85108 P10潤隆1 55,050,857 B85109 P11潤隆1 103,543,326 B85111 P13潤隆2 203,164,283 B85504 P11士開1 219,187,070 B86407 P10興富發1 85,078,597 B86910 P12和潤2 4,008,732 B87111 P14日勝1 104,000,000 B87204 P07裕隆1B 40,179,855 B903ZE P12台電6C 90,077,073 B93542 P10裕融1 50,158,352 B95119 P07中租1B 5,017,988 B95121 P08中租1B 60,269,780 B95135 P12中租1A 50,158,352 B95136 P12中租1B 50,149,314 B95143 P13中租2A 35,096,292 B95925 P11新新1 14,050,363 B99607 P13國壽1A 80,000,000 B99907 P12合迪1B 100,000,000 B9A609 P13元大證1 10,000,000 B9AG02 P09中華電2 100,437,818 B9AL01 P10欣陸1 80,096,305 G11474 P10中信銀1 65,000,000 G12130 P08台企銀1A 50,000,000 G13437 P12輸銀2 40,000,000 HA1003 110北建債3 200,099,864 HB1203 112高市債3 160,757,468 HB1302 113高市債2 25,000,000 特別注意事項 參考匯率： 1 USD = 30.3330 TWD 更新時間：20250911