基金資產

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00675L 富邦臺灣加權正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    13,936,949,477

  • 基金在外流通單位數(單位)

    122,786,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    113.51

資料日期:2025/09/12

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
WTXU5F 2025/09台股指數期貨 5,473 27,866,326,800 199.9456
期貨合計 27,866,326,800 199.9456
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 67,139,533.3 1,108,225,279 7.9517
基金合計 1,108,225,279 7.9517
項目 金額
保證金 (TWD) 12,374,062,776
附買回債券 456,768,500
現金 (TWD) 452,001,157
應付受益權單位買回款 (TWD) 451,043,025
附買回債券
代號 名稱 金額
B60911 P12世界1B 100,330,330
B618C1 P09台積5B 50,098,730
HA1007 110北建債7 300,289,777
HB0906 109高市債6 6,049,663
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  • 海外 ETF
  • 槓 / 反 ETF
  • 固定收益型 ETF