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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,677,367,911
基金在外流通單位數(單位)

126,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.90

資料日期：2025/09/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	889	405,455,432	8.6684
期貨合計			405,455,432	8.6684

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	34,316	220,764,419	4.7198
601899 CH	紫金礦業	1,463,535	159,302,844	3.4058
600276 CH	恒瑞醫藥	487,085	142,681,867	3.0504
603259 CH	藥明康德	272,528	121,980,559	2.6078
688256 CH	寒武紀	19,072	120,415,187	2.5744
601318 CH	中國平安	488,276	119,494,363	2.5547
600036 CH	招商銀行	549,311	99,172,662	2.1202
601138 CH	工業富聯	364,700	95,824,908	2.0486
600900 CH	長江電力	747,330	88,560,516	1.8933
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	85,400	79,726,786	1.7045
601166 CH	興業銀行	737,498	67,047,245	1.4334
601816 CH	京滬高鐵	2,744,700	61,514,968	1.3151
600030 CH	中信証券	442,814	55,950,352	1.1961
688008 CH	瀾起科技	105,272	52,818,049	1.1292
600048 CH	保利發展	1,563,002	52,207,058	1.1161
600111 CH	北方稀土	224,841	51,139,326	1.0933
601398 CH	工商銀行	1,589,476	50,444,330	1.0784
600660 CH	福耀玻璃	165,416	49,887,713	1.0665
600031 CH	三一重工	554,855	49,732,541	1.0632
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	84,400	49,541,587	1.0591
603986 CH	兆易創新	61,144	49,367,279	1.0554
600309 CH	萬華化學	167,275	48,133,637	1.029
601668 CH	中國建築	1,932,116	45,671,256	0.9764
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	78,335	45,215,233	0.9666
601288 CH	農業銀行	1,417,119	43,538,719	0.9308
600690 CH	海爾智家	387,077	43,020,476	0.9197
601211 CH	國泰君安	504,144	41,817,508	0.894
600887 CH	伊利股份	344,439	41,291,943	0.8828
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	566,911	41,185,525	0.8805
600050 CH	中國聯通	1,645,004	39,656,144	0.8478
600418 CH	江淮汽車	163,200	37,740,168	0.8068
600104 CH	上汽集團	477,817	37,621,809	0.8043
601766 CH	中國中車	1,137,300	37,316,984	0.7978
688012 CH	中微公司	40,400	36,261,678	0.7752
601328 CH	交通銀行	1,184,123	35,822,645	0.7658
603993 CH	洛陽鉬業	624,500	35,561,434	0.7602
600406 CH	國電南瑞	375,548	35,441,528	0.7577
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,672	34,424,230	0.7359
600000 CH	浦發銀行	520,943	30,073,302	0.6429
601888 CH	中國中免	100,613	30,066,215	0.6428
601088 CH	中國神華	187,282	30,017,880	0.6417
600919 CH	江蘇銀行	665,900	29,750,493	0.636
600089 CH	特變電工	472,324	29,732,619	0.6356
601006 CH	大秦鐵路	1,130,700	29,268,768	0.6257
600436 CH	片仔廣	32,930	28,408,802	0.6073
688111 CH	金山辦公	21,347	27,752,541	0.5933
603799 CH	華友鈷業	120,954	26,851,832	0.574
600219 CH	南山鋁業	1,518,000	25,891,345	0.5535
600547 CH	山東黃金	160,366	25,851,627	0.5526
601689 CH	拓普集團	89,430	25,483,836	0.5448
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	111,700	25,189,979	0.5385
601601 CH	中國太保	155,347	24,598,084	0.5258
601600 CH	中國鋁業	703,980	24,025,275	0.5136
600438 CH	通威股份	252,607	23,836,191	0.5096
601857 CH	中國石油股份	643,478	23,726,831	0.5072
600809 CH	山西汾酒	26,980	23,610,965	0.5047
600019 CH	寶鋼股份	778,640	23,234,058	0.4967
601390 CH	中國中鐵	959,982	22,814,521	0.4877
600585 CH	海螺水泥	213,283	21,558,014	0.4609
600010 CH	包鋼股份	2,011,850	21,515,562	0.4599
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	256,400	21,497,718	0.4596
600584 CH	長電科技	131,651	21,162,354	0.4524
600489 CH	中金黃金	258,240	21,147,467	0.4521
600570 CH	恒生電子	139,095	20,658,035	0.4416
600016 CH	民生銀行	1,101,675	20,482,341	0.4379
601688 CH	HTSC	232,117	20,464,884	0.4375
600893 CH	航發動力	124,718	20,017,744	0.4279
601669 CH	中國電建	805,538	19,490,047	0.4166
600028 CH	中國石油化工股份	827,750	19,430,158	0.4154
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	225,000	19,312,353	0.4128
600160 CH	巨化股份	120,060	19,003,900	0.4062
600196 CH	復星醫藥	138,600	18,541,332	0.3964
601985 CH	中國核電	491,866	18,368,080	0.3927
601100 CH	恒立液壓	50,097	18,359,897	0.3925
688169 CH	石頭科技	21,296	17,802,643	0.3806
601229 CH	上海銀行	441,200	17,435,425	0.3727
601058 CH	賽輪輪胎	271,700	17,316,635	0.3702
601169 CH	北京銀行	671,076	16,941,251	0.3621
600009 CH	上海機場	116,385	15,844,391	0.3387
603288 CH	海天味業	90,794	15,666,418	0.3349
600905 CH	三峽能源	855,300	15,570,452	0.3328
601009 CH	南京銀行股份有限公司	329,063	15,420,315	0.3296
688036 CH	傳音控股	41,640	15,258,342	0.3262
600066 CH	宇通客車股份有限公司	124,200	15,232,538	0.3256
601988 CH	中國銀行	649,487	15,101,073	0.3228
600926 CH	杭州銀行	225,276	15,031,995	0.3213
600426 CH	華魯恒升	132,100	14,831,596	0.317
601360 CH	三六零	321,200	14,831,188	0.317
601939 CH	建設銀行	375,894	14,551,650	0.3111
600989 CH	寶豐能源	195,600	14,366,635	0.3071
605499 CH	東鵬飲料	11,400	14,259,969	0.3048
600176 CH	中國巨石	213,160	14,087,902	0.3011
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	162,700	14,023,305	0.2998
601633 CH	長城汽車	128,845	13,739,826	0.2937
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	151,200	13,551,854	0.2897
600346 CH	恆力石化	187,800	13,514,845	0.2889
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,800	13,064,581	0.2793
601658 CH	郵儲銀行	489,500	12,964,080	0.2771
601818 CH	中國光大銀行	823,709	12,689,782	0.2713
600999 CH	招商證券	164,570	12,657,876	0.2706
601628 CH	中國人壽	75,775	12,609,281	0.2695
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	161,300	12,602,045	0.2694
601868 CH	中國能源建設	1,212,900	12,510,747	0.2674
600362 CH	江西銅業股份	92,300	12,128,884	0.2593
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	100,600	11,915,462	0.2547
600795 CH	國電電力	533,000	11,696,872	0.25
601111 CH	中國國航	350,351	11,614,657	0.2483
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,800	11,158,276	0.2385
600085 CH	同仁堂	74,600	11,136,689	0.238
600958 CH	東方證券	237,332	10,975,886	0.2346
601117 CH	中國化學	342,600	10,946,627	0.234
601872 CH	招商輪船	302,200	10,736,727	0.2295
603392 CH	萬泰生物	41,276	10,520,457	0.2249
605117 CH	德業股份	33,882	10,487,396	0.2242
688396 CH	華潤微	49,800	10,408,318	0.2225
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,900	10,353,064	0.2213
601336 CH	新華保險	37,883	10,204,847	0.2181
601618 CH	中國中冶	667,909	9,864,758	0.2109
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	13,000	9,734,285	0.2081
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	256,800	9,459,489	0.2022
600875 CH	東方電氣	114,000	9,378,008	0.2004
688223 CH	晶科能源	374,200	9,034,407	0.1931
600039 CH	四川路橋	244,300	8,979,233	0.1919
601916 CH	浙商銀行	683,900	8,966,189	0.1916
688599 CH	天合光能	122,400	8,871,549	0.1896
601838 CH	成都銀行股份有限公司	113,100	8,754,682	0.1871
600011 CH	華能國際電力股份	262,831	8,657,457	0.185
600886 CH	國投電力	146,800	8,657,603	0.185
600015 CH	華夏銀行	282,700	8,603,838	0.1839
601377 CH	興業證券	313,506	8,579,507	0.1834
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,800	8,165,037	0.1745
601995 CH	中金公司	51,900	8,125,965	0.1737
600845 CH	寶信軟體	79,300	8,084,233	0.1728
688303 CH	大全能源	60,200	7,792,800	0.1666
601998 CH	中信銀行	235,000	7,787,906	0.1665
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	274,900	7,559,668	0.1616
601238 CH	廣汽集團	228,444	7,495,684	0.1602
603369 CH	今世緣	40,800	7,351,735	0.1571
601788 CH	光大證券	88,600	7,228,860	0.1545
601881 CH	中國銀河	98,500	7,184,042	0.1535
600674 CH	川投能源	116,300	7,172,133	0.1533
603260 CH	合盛矽業	31,500	7,044,203	0.1506
601607 CH	上海醫藥	91,354	6,981,415	0.1492
600026 CH	中遠海能	129,800	6,661,208	0.1424
601901 CH	方正證券	186,600	6,650,399	0.1421
601066 CH	中信建投証券	57,525	6,453,005	0.1379
601878 CH	浙商證券	124,600	6,217,018	0.1329
600018 CH	上港集團	261,400	6,190,674	0.1323
600188 CH	兗州煤業	103,745	5,783,881	0.1236
601018 CH	寧波港	363,900	5,621,878	0.1201
600600 CH	青島啤酒股份	19,451	5,606,138	0.1198
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	242,000	5,494,424	0.1174
603195 CH	公牛集團	27,820	5,489,356	0.1173
600027 CH	華電國際	232,900	5,368,109	0.1147
600023 CH	浙能電力	245,800	5,350,027	0.1143
601319 CH	中國人民保險集團	141,900	4,955,655	0.1059
601898 CH	中煤能源	103,800	4,898,730	0.1047
600803 CH	新奧股份	55,600	4,514,330	0.0965
600025 CH	華能水電	107,500	4,288,837	0.0916
601699 CH	潞安環能	68,100	3,835,307	0.0819
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,000	3,573,151	0.0763
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	46,400	2,559,850	0.0547
600350 CH	山東高速股份有限公司	63,472	2,464,655	0.0526
601298 CH	青島港國際股份有限公司	65,400	2,348,018	0.0501
601136 CH	首創證券	24,600	2,234,645	0.0477
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	33,400	1,960,297	0.0419
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	65,800	1,778,734	0.038
股票合計			4,272,066,340	91.3262

項目	金額
保證金 (USD)	129,946,097
現金 (CNH)	88,788,305
現金 (CNY)	158,397,518
現金 (TWD)	115,540,952
現金 (USD)	7,412,704
應付受益權單位買回款 (TWD)	91,982,975

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.11750 CNH 更新時間：20250912
1 USD = 7.12070 CNY 更新時間：20250912
1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。