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00639 富邦深100

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

2,311,382,719
基金在外流通單位數(單位)

165,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

13.97

資料日期：2025/09/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WOKFU5F	2025/09富邦深100ETF期貨	400	55,800,000	2.4141
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	92	41,959,393	1.8153
期貨合計			97,759,393	4.2294

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	173,220	238,859,223	10.334
000333 CH	美的集團	334,400	107,220,246	4.6387
300308 CH	中際旭創	58,740	105,196,134	4.5512
300059 CH	東方財富	851,319	97,344,417	4.2115
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	59,780	90,797,703	3.9282
002594 CH	比亞迪股份	173,500	77,964,448	3.373
002475 CH	立訊精密	318,223	71,168,007	3.079
000858 CH	五糧液	123,600	66,700,878	2.8857
300274 CH	陽光電源	99,460	56,514,118	2.445
000651 CH	格力電器	296,000	51,554,213	2.2304
300124 CH	匯川技術	135,030	45,651,148	1.975
002714 CH	牧原股份	170,554	41,638,182	1.8014
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	25,930	41,481,248	1.7946
000063 CH	中興通訊	216,600	40,509,789	1.7526
000725 CH	京東方	2,254,600	39,890,189	1.7258
300760 CH	邁瑞醫療	37,400	38,241,621	1.6544
000568 CH	瀘州老窖	51,000	30,077,820	1.3012
300498 CH	溫氏股份	362,460	29,973,075	1.2967
002230 CH	科大訊飛	132,000	28,826,829	1.2471
000001 CH	平安銀行	576,200	28,652,389	1.2396
002463 CH	滬電股份	91,500	27,913,222	1.2076
002142 CH	寧波銀行	232,644	27,825,746	1.2038
300014 CH	億緯鋰能	85,900	26,901,009	1.1638
002352 CH	順豐控股	149,100	26,392,582	1.1418
002027 CH	分眾傳媒	687,440	23,800,434	1.0297
000425 CH	徐工機械	563,600	23,195,491	1.0035
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	29,400	23,158,220	1.0019
000100 CH	TCL 集團	1,236,550	23,137,171	1.001
002241 CH	歌爾股份	166,300	22,818,738	0.9872
300033 CH	同花順	13,900	21,532,961	0.9316
000338 CH	濰柴動力	346,500	21,096,804	0.9127
002050 CH	三花智控	143,700	21,035,009	0.91
000792 CH	鹽湖股份	243,300	20,914,187	0.9048
000776 CH	廣發証券	191,600	17,120,396	0.7406
300433 CH	藍思科技	132,295	16,553,053	0.7161
300015 CH	愛爾眼科	296,003	16,188,635	0.7003
000625 CH	長安汽車	295,476	15,608,244	0.6752
300408 CH	三環集團	85,600	15,464,617	0.669
002028 CH	思源電氣	38,800	15,382,426	0.6655
000938 CH	紫光股份	123,272	15,314,559	0.6625
002460 CH	贛鋒鋰業	76,140	15,044,639	0.6508
002049 CH	紫光國微	44,440	14,769,372	0.6389
002311 CH	海大集團	53,100	14,644,279	0.6335
002916 CH	深南電路	16,830	13,950,924	0.6035
000002 CH	萬科企業	457,200	13,462,498	0.5824
002466 CH	天齊鋰業	70,000	13,076,961	0.5657
000538 CH	雲南白藥	50,820	12,719,618	0.5503
002304 CH	洋河股份	41,000	12,636,352	0.5467
000166 CH	申萬宏源	556,100	12,505,133	0.541
002422 CH	科倫藥業	78,700	12,444,972	0.5384
002600 CH	領益智造	192,400	11,714,381	0.5068
002001 CH	新和成	105,744	11,301,822	0.4889
002736 CH	國信證券	186,400	11,135,465	0.4817
000661 CH	長春高新	20,600	10,986,571	0.4753
002938 CH	鵬鼎控股	44,400	10,502,379	0.4543
000975 CH	銀泰資源	115,900	10,489,005	0.4537
000157 CH	中聯重科	332,400	10,239,350	0.4429
300418 CH	昆侖萬維	58,100	10,205,531	0.4415
002236 CH	大華股份	129,500	10,197,847	0.4412
002648 CH	衛星石化	117,900	9,964,685	0.4311
002252 CH	上海萊士	333,500	9,664,706	0.4181
000963 CH	華東醫藥	51,700	9,412,584	0.4072
001979 CH	招商蛇口	233,463	9,370,637	0.4054
300347 CH	泰格醫藥	36,000	9,318,865	0.4031
002920 CH	德賽西威	18,300	9,289,601	0.4019
300759 CH	康龍化成	64,400	9,222,028	0.3989
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	27,348	8,453,092	0.3657
000617 CH	中油資本	178,320	8,428,562	0.3646
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	104,400	8,269,979	0.3577
000895 CH	雙匯發展	72,600	7,919,513	0.3426
300782 CH	卓勝微	23,232	7,885,651	0.3411
300896 CH	愛美客	9,280	7,674,340	0.332
300442 CH	潤澤科技	33,100	7,648,351	0.3308
002493 CH	榮盛石化	185,800	7,583,723	0.3281
300122 CH	智飛生物	77,050	7,208,436	0.3118
000596 CH	古井貢酒	9,800	7,093,554	0.3068
002459 CH	晶澳科技	122,512	6,908,153	0.2988
000301 CH	東方盛虹	157,400	6,704,987	0.29
300832 CH	新產業	22,700	6,584,066	0.2848
000786 CH	北新建材	61,000	6,550,608	0.2834
000876 CH	新希望	144,200	6,338,479	0.2742
300316 CH	晶盛機電	41,800	6,223,258	0.2692
301269 CH	華大九天	12,200	6,092,555	0.2635
001965 CH	招商公路	129,100	5,515,891	0.2386
000999 CH	華潤三九	43,030	5,385,852	0.233
300999 CH	金龍魚	38,300	5,386,916	0.233
300413 CH	芒果超媒	42,110	5,236,729	0.2265
300628 CH	億聯網路	32,180	5,195,260	0.2247
000983 CH	山西焦煤	171,200	5,048,366	0.2184
000708 CH	中信特鋼	57,500	3,217,887	0.1392
000877 CH	天山股份	94,700	2,639,817	0.1142
300979 CH	華利集團	10,400	2,381,455	0.103
001872 CH	招商港口	16,200	1,439,986	0.0622
001289 CH	龍源電力	9,700	716,113	0.0309
股票合計			2,213,616,965	95.7657

項目	金額
保證金 (TWD)	36,579,994
保證金 (USD)	25,371,837
現金 (CNH)	20,718,781
現金 (CNY)	4,575,061
現金 (TWD)	93,757,669
現金 (USD)	332,135
應付受益權單位買回款 (TWD)	83,023,556

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.11750 CNH 更新時間：20250912
1 USD = 7.12070 CNY 更新時間：20250912
1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。