富邦成員

基金資產

選擇其他 ETF

00695B 富邦美債7-10

查詢日期

  • 基金淨資產(新台幣)

    1,393,240,559

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.6698

資料日期：2025/09/11

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,340,000 131,007,531 9.403
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,100,000 130,622,491 9.3754
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,230,000 129,331,081 9.2827
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,170,000 128,978,918 9.2574
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 128,965,268 9.2564
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 128,895,644 9.2514
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,060,000 128,616,849 9.2314
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,927,000 119,341,037 8.5657
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,547,000 104,363,417 7.4906
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 102,117,688 7.3295
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,334,000 99,139,271 7.1157
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 1,300,000 40,172,267 2.8833
債券合計 1,371,551,462
項目 金額
現金 (TWD) 33,960,509
現金 (USD) 11,103,425
應付受益權單位買回款 (TWD) 34,526,956
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.26 100.00 -0.74
平均到期殖利率(%) 3.87 3.90 -0.03
平均票息率(%) 4.07 4.09 -0.02
平均有效存續期間(年) 7.02 7.14 -0.12
平均到期日(年) 8.47 8.53 -0.06
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.3330 TWD 更新時間：20250911

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

    台灣旗艦動能50 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金)

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    日本東証基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    富時歐洲ETF基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金 (本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金 (本基金採匯率避險)

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 (本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金