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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,148,158,424
基金在外流通單位數(單位)

61,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.52

資料日期：2025/09/12

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU5F	2025/09H股指數期貨	68	123,582,233	10.7635
期貨合計			123,582,233	10.7635

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	170,078	99,753,538	8.6881
700 HK	騰訊控股	38,145	95,280,028	8.2985
1810 HK	小米集團－Ｗ	410,219	87,816,676	7.6484
939 HK	建設銀行	2,812,527	86,027,761	7.4926
3690 HK	美團－Ｗ	142,921	53,562,894	4.6651
1398 HK	工商銀行	2,143,459	49,920,870	4.3479
1211 HK	比亞迪股份	95,649	38,798,276	3.3791
2318 HK	中國平安	174,355	38,644,369	3.3657
9999 HK	網易－Ｓ	35,908	32,949,923	2.8698
3988 HK	中國銀行	1,848,351	31,998,898	2.7869
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,462	23,240,744	2.0241
6160 HK	百濟神州	29,600	22,852,947	1.9904
1024 HK	快手－Ｗ	78,024	22,790,320	1.9849
9992 HK	泡泡瑪特	19,200	20,629,231	1.7967
3968 HK	招商銀行	101,622	19,005,103	1.6552
2628 HK	中國人壽	193,927	17,494,039	1.5236
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	17,108,113	1.49
1288 HK	農業銀行	759,602	16,452,656	1.4329
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,098	15,911,228	1.3858
857 HK	中國石油股份	548,603	15,736,868	1.3706
9888 HK	百度集團－ＳＷ	33,106	14,791,007	1.2882
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	42,162	13,321,751	1.1602
2020 HK	安踏體育	36,529	13,215,068	1.1509
2328 HK	中國財險	180,000	13,100,548	1.141
2015 HK	理想汽車－Ｗ	36,144	13,089,817	1.14
1088 HK	中國神華	83,332	12,007,027	1.0457
175 HK	吉利汽車	157,083	11,243,611	0.9792
1109 HK	華潤置地	83,633	10,693,429	0.9313
9633 HK	農夫山泉	52,384	10,634,475	0.9262
386 HK	中國石油化工股份	592,214	9,723,771	0.8469
992 HK	聯想集團	193,963	8,906,751	0.7757
1093 HK	石藥集團	209,494	8,416,425	0.733
6618 HK	京東健康	29,110	7,836,180	0.6824
267 HK	中信股份	151,388	7,251,407	0.6315
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,500	6,655,661	0.5796
1658 HK	郵儲銀行	283,629	6,429,529	0.5599
6690 HK	海爾智家	63,180	6,273,297	0.5463
3328 HK	交通銀行	227,902	6,121,670	0.5331
2382 HK	舜宇光學科技	18,508	5,847,895	0.5093
688 HK	中國海外發展	99,469	5,806,993	0.5057
2688 HK	新奧能源	20,628	5,304,674	0.462
2313 HK	申洲國際	21,447	5,011,627	0.4364
2319 HK	蒙牛乳業	81,850	4,822,877	0.42
291 HK	華潤啤酒	42,034	4,679,458	0.4075
9901 HK	新東方－Ｓ	19,900	3,211,835	0.2797
6862 HK	海底撈	50,294	2,604,281	0.2268
股票合計			1,022,975,546	89.0948

項目	金額
保證金 (HKD)	65,645,789
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	13,028,030
現金 (TWD)	34,984,314
現金 (USD)	4,756,413

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78330 HKD 更新時間：20250912
1 USD = 30.2120 TWD 更新時間：20250912

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。