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基金淨資產(新台幣)

1,438,314,142
基金在外流通單位數(單位)

194,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.41

資料日期：2025/09/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	21,365,049	1.4854
期貨合計			21,365,049	1.4854

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
GMAB DC	GENMAB A/S	8,103	70,112,502	4.8746
INCY US	INCYTE CORP	26,005	67,971,729	4.7257
6160 HK	百濟神州	89,890	67,856,837	4.7178
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,626	62,494,873	4.345
ACLX US	ARCELLX INC	26,261	61,877,940	4.3021
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,523	61,045,269	4.2442
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,262	60,105,023	4.1788
MRK US	MERCK & CO INC	22,646	58,491,333	4.0666
ROG SE	Roche Holding AG	5,490	55,898,150	3.8863
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,150	55,626,365	3.8674
GSK LN	GSK PLC	87,383	54,364,976	3.7797
CELC US	CELCUITY INC	31,162	54,284,958	3.7742
BNTX US	BIONTECH SE	16,484	52,155,957	3.6261
SAN FP	SANOFI	17,761	50,853,774	3.5356
MRNA US	MODERNA INC	65,126	50,157,106	3.4872
EXEL US	EXELIXIS INC	41,560	49,253,185	3.4243
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	56,647	44,004,983	3.0594
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	161,988	39,652,606	2.7568
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,086	38,163,777	2.6533
NVAX US	NOVAVAX INC	149,109	37,449,805	2.6037
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	226,240	31,636,300	2.1995
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,102	27,966,656	1.9444
GERN US	GERON CORP	609,560	24,406,514	1.6968
IMNM US	IMMUNOME INC	77,588	22,781,655	1.5839
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	64,539	22,513,107	1.5652
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	83,122	22,250,823	1.547
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	274,351	20,138,971	1.4001
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,552	20,135,550	1.3999
VLA FP	VALNEVA SE	143,893	19,839,601	1.3793
XNCR US	XENCOR INC	67,491	17,401,238	1.2098
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	89,998	14,277,426	0.9926
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,085	13,726,696	0.9543
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,321	13,282,398	0.9234
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,792	11,967,839	0.832
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	266,852	10,198,971	0.709
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	145,321	8,022,600	0.5577
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	92,755	7,287,061	0.5066
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,254	5,516,543	0.3835
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,700	4,874,901	0.3389
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	745	3,775,236	0.2624
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,550	2,320,550	0.1613
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,862	1,337,808	0.093
股票合計			1,417,479,592	98.5494

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,795,866
現金 (TWD)	16,295,066
現金 (USD)	9,494,167
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,656,972

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79960 CHF 更新時間：20250911
1 USD = 6.38550 DKK 更新時間：20250911
1 USD = 0.8554 EUR 更新時間：20250911
1 USD = 0.7399 GBP 更新時間：20250911
1 USD = 7.78730 HKD 更新時間：20250911
1 USD = 147.730 JPY 更新時間：20250911
1 USD = 1392.88 KRW 更新時間：20250911
1 USD = 30.3330 TWD 更新時間：20250911

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。