富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,561,233,123
基金在外流通單位數(單位)

95,721,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.31

資料日期：2025/09/11

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	1	14,570,608	0.9332
期貨合計			14,570,608	0.9332

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	32,214	173,121,181	11.0887
META US	META PLATFORMS INC	6,163	140,374,957	8.9912
AMZN US	Amazon.com Inc	17,414	121,463,927	7.7799
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	16,024	116,833,279	7.4833
MSFT US	Microsoft Corp	6,888	104,677,875	6.7048
QCOM US	QUALCOMM Inc	16,802	82,314,390	5.2723
ADBE US	ADOBE INC	7,601	80,823,205	5.1768
KOPN US	KOPIN CORP	1,167,379	79,672,741	5.1031
AAPL US	APPLE INC	8,342	58,206,305	3.7282
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	11,505	54,325,898	3.4796
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	213,608	53,973,164	3.457
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	107,869	47,705,620	3.0556
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	9,668	44,156,075	2.8282
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	8,146	40,612,143	2.6012
2498	宏達電	579,000	38,677,200	2.4773
U US	UNITY SOFTWARE INC	29,026	38,211,341	2.4475
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	106,221	36,601,938	2.3444
AI US	C3.AI INC	69,795	34,720,305	2.2239
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	7,291	34,213,128	2.1914
SNAP US	SNAP INC	132,206	29,234,391	1.8725
AMBA US	AMBARELLA INC	8,640	21,789,091	1.3956
ADSK US	AUTODESK INC	2,150	21,163,880	1.3555
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	70,969	20,868,212	1.3366
2018 HK	瑞聲科技	114,500	19,543,679	1.2518
RBLX US	ROBLOX CORP	3,515	14,176,261	0.908
INTC US	INTEL CORP	17,075	12,746,404	0.8164
700 HK	騰訊控股	3,800	9,317,680	0.5968
CEVA US	CEVA INC	10,976	7,943,829	0.5088
2382 HK	舜宇光學科技	21,300	6,807,484	0.436
PTC US	PTC INC	384	2,411,459	0.1544
股票合計			1,546,687,042	99.0668

項目	金額
保證金 (TWD)	500,441
保證金 (USD)	4,687,253
現金 (TWD)	49,848,535
現金 (USD)	110,229,325
應付受益權單位買回款 (TWD)	226,545,038

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78730 HKD 更新時間：20250911
1 USD = 9.36150 SEK 更新時間：20250911
1 USD = 30.3330 TWD 更新時間：20250911

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。