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006205 富邦上証

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基金淨資產(新台幣)

4,682,753,483
基金在外流通單位數(單位)

126,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

36.94

資料日期：2025/09/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	889	409,046,206	8.7351
期貨合計			409,046,206	8.7351

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	34,316	220,948,083	4.7183
601899 CH	紫金礦業	1,463,535	158,597,243	3.3868
600276 CH	恒瑞醫藥	487,085	143,019,178	3.0541
603259 CH	藥明康德	272,528	123,919,952	2.6463
601318 CH	中國平安	488,276	118,966,819	2.5405
688256 CH	寒武紀	19,072	116,715,509	2.4924
600036 CH	招商銀行	549,311	98,553,953	2.1046
601138 CH	工業富聯	364,700	92,826,945	1.9823
600900 CH	長江電力	747,330	88,294,926	1.8855
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	85,400	84,019,091	1.7942
601166 CH	興業銀行	737,498	66,032,008	1.4101
601816 CH	京滬高鐵	2,744,700	61,230,197	1.3075
600030 CH	中信証券	442,814	55,685,849	1.1891
600048 CH	保利發展	1,563,002	52,869,314	1.129
688008 CH	瀾起科技	105,272	52,408,740	1.1191
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	84,400	51,107,524	1.0913
601398 CH	工商銀行	1,589,476	50,190,477	1.0718
600660 CH	福耀玻璃	165,416	50,151,389	1.0709
600111 CH	北方稀土	224,841	49,931,627	1.0662
603986 CH	兆易創新	61,144	49,609,202	1.0594
600031 CH	三一重工	554,855	48,713,621	1.0402
600309 CH	萬華化學	167,275	48,149,048	1.0282
603501 CH	豪威集成電路（集團）股份有限公	78,335	46,123,949	0.9849
601668 CH	中國建築	1,932,116	45,733,384	0.9766
601288 CH	農業銀行	1,417,119	43,119,376	0.9208
600690 CH	海爾智家	387,077	42,768,090	0.9133
601211 CH	國泰君安	504,144	41,822,784	0.8931
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	566,911	41,341,567	0.8828
600887 CH	伊利股份	344,439	41,321,399	0.8824
600418 CH	江淮汽車	163,200	40,323,969	0.8611
600050 CH	中國聯通	1,645,004	39,006,067	0.8329
600104 CH	上汽集團	477,817	38,090,093	0.8134
601766 CH	中國中車	1,137,300	37,114,852	0.7925
688012 CH	中微公司	40,400	36,929,483	0.7886
600406 CH	國電南瑞	375,548	35,813,586	0.7647
601328 CH	交通銀行	1,184,123	35,729,646	0.763
603993 CH	洛陽鉬業	624,500	35,430,669	0.7566
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	53,672	34,665,929	0.7402
601088 CH	中國神華	187,282	30,391,853	0.649
601888 CH	中國中免	100,613	29,901,378	0.6385
600089 CH	特變電工	472,324	29,824,303	0.6368
600000 CH	浦發銀行	520,943	29,728,821	0.6348
600919 CH	江蘇銀行	665,900	29,488,675	0.6297
601006 CH	大秦鐵路	1,130,700	29,311,063	0.6259
600436 CH	片仔廣	32,930	28,268,162	0.6036
688111 CH	金山辦公	21,347	27,723,131	0.592
601689 CH	拓普集團	89,430	27,241,606	0.5817
603799 CH	華友鈷業	120,954	26,854,558	0.5734
600547 CH	山東黃金	160,366	25,890,660	0.5528
600219 CH	南山鋁業	1,518,000	25,676,355	0.5483
600183 CH	廣東生益科技股份有限公司	111,700	25,518,662	0.5449
601601 CH	中國太保	155,347	24,427,731	0.5216
601600 CH	中國鋁業	703,980	24,140,448	0.5155
601857 CH	中國石油股份	643,478	23,982,900	0.5121
600809 CH	山西汾酒	26,980	23,832,549	0.5089
600438 CH	通威股份	252,607	23,786,284	0.5079
600019 CH	寶鋼股份	778,640	23,193,843	0.4953
601390 CH	中國中鐵	959,982	22,885,949	0.4887
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	256,400	21,640,399	0.4621
600585 CH	海螺水泥	213,283	21,563,075	0.4604
600010 CH	包鋼股份	2,011,850	21,459,203	0.4582
600584 CH	長電科技	131,651	21,159,195	0.4518
600489 CH	中金黃金	258,240	20,917,887	0.4467
600570 CH	恒生電子	139,095	20,381,644	0.4352
601688 CH	HTSC	232,117	20,281,898	0.4331
600016 CH	民生銀行	1,101,675	20,269,959	0.4328
600893 CH	航發動力	124,718	19,864,162	0.4241
601669 CH	中國電建	805,538	19,716,053	0.421
601225 CH	陝西煤業股份有限公司	225,000	19,497,470	0.4163
600028 CH	中國石油化工股份	827,750	19,415,552	0.4146
601100 CH	恒立液壓	50,097	19,373,187	0.4137
600196 CH	復星醫藥	138,600	18,864,810	0.4028
600160 CH	巨化股份	120,060	18,774,035	0.4009
601985 CH	中國核電	491,866	18,456,928	0.3941
688169 CH	石頭科技	21,296	18,342,802	0.3917
601229 CH	上海銀行	441,200	17,379,141	0.3711
601058 CH	賽輪輪胎	271,700	17,181,256	0.3669
601169 CH	北京銀行	671,076	16,769,787	0.3581
600009 CH	上海機場	116,385	15,866,454	0.3388
603288 CH	海天味業	90,794	15,756,304	0.3364
688036 CH	傳音控股	41,640	15,714,221	0.3355
600905 CH	三峽能源	855,300	15,593,037	0.3329
601009 CH	南京銀行股份有限公司	329,063	15,436,967	0.3296
600066 CH	宇通客車股份有限公司	124,200	15,079,168	0.322
601988 CH	中國銀行	649,487	15,070,985	0.3218
600926 CH	杭州銀行	225,276	14,990,604	0.3201
601360 CH	三六零	321,200	14,795,987	0.3159
600426 CH	華魯恒升	132,100	14,753,447	0.315
601939 CH	建設銀行	375,894	14,439,272	0.3083
600989 CH	寶豐能源	195,600	14,380,778	0.3071
605499 CH	東鵬飲料	11,400	14,025,939	0.2995
600741 CH	華域汽車系統股份有限公司	162,700	13,924,915	0.2973
600176 CH	中國巨石	213,160	13,912,603	0.2971
601633 CH	長城汽車	128,845	13,738,035	0.2933
688126 CH	上海硅產業集團股份有限公司	151,200	13,493,250	0.2881
600346 CH	恆力石化	187,800	13,480,080	0.2878
600233 CH	圓通速遞股份有限公司	161,300	13,428,092	0.2867
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	8,800	13,233,612	0.2826
601658 CH	郵儲銀行	489,500	12,938,112	0.2762
601818 CH	中國光大銀行	823,709	12,636,284	0.2698
601868 CH	中國能源建設	1,212,900	12,575,530	0.2685
601628 CH	中國人壽	75,775	12,523,982	0.2674
600999 CH	招商證券	164,570	12,517,430	0.2673
600362 CH	江西銅業股份	92,300	11,877,604	0.2536
601877 CH	浙江正泰電器股份有限公司	100,600	11,876,150	0.2536
600795 CH	國電電力	533,000	11,731,903	0.2505
601111 CH	中國國航	350,351	11,597,177	0.2476
601872 CH	招商輪船	302,200	11,518,565	0.2459
600085 CH	同仁堂	74,600	11,105,427	0.2371
601117 CH	中國化學	342,600	10,919,758	0.2331
600958 CH	東方證券	237,332	10,873,105	0.2321
603296 CH	華勤技術股份有限公司	27,800	10,614,716	0.2266
605117 CH	德業股份	33,882	10,512,895	0.2245
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	13,000	10,485,373	0.2239
688396 CH	華潤微	49,800	10,455,259	0.2232
603392 CH	萬泰生物	41,276	10,360,618	0.2212
601021 CH	春秋航空股份有限公司	45,900	10,232,611	0.2185
601336 CH	新華保險	37,883	10,012,521	0.2138
601618 CH	中國中冶	667,909	9,877,097	0.2109
600875 CH	東方電氣	114,000	9,421,845	0.2012
601825 CH	上海農村商業銀行股份有限公司	256,800	9,341,450	0.1994
600039 CH	四川路橋	244,300	8,979,862	0.1917
601916 CH	浙商銀行	683,900	8,922,971	0.1905
688599 CH	天合光能	122,400	8,899,892	0.19
688223 CH	晶科能源	374,200	8,746,531	0.1867
601838 CH	成都銀行股份有限公司	113,100	8,684,928	0.1854
601377 CH	興業證券	313,506	8,593,777	0.1835
600886 CH	國投電力	146,800	8,578,420	0.1831
600011 CH	華能國際電力股份	262,831	8,543,769	0.1824
600015 CH	華夏銀行	282,700	8,540,995	0.1823
688047 CH	龍芯中科技術股份有限公司	14,800	8,188,761	0.1748
601995 CH	中金公司	51,900	8,129,286	0.1736
600845 CH	寶信軟體	79,300	7,972,963	0.1702
601998 CH	中信銀行	235,000	7,739,852	0.1652
688303 CH	大全能源	60,200	7,702,603	0.1644
601238 CH	廣汽集團	228,444	7,581,275	0.1618
601077 CH	重慶農村商業銀行股份有限公司	274,900	7,441,485	0.1589
603369 CH	今世緣	40,800	7,269,366	0.1552
601881 CH	中國銀河	98,500	7,200,177	0.1537
601788 CH	光大證券	88,600	7,169,340	0.1531
600674 CH	川投能源	116,300	7,126,451	0.1521
601607 CH	上海醫藥	91,354	7,038,633	0.1503
603260 CH	合盛矽業	31,500	6,998,063	0.1494
600026 CH	中遠海能	129,800	6,905,427	0.1474
601901 CH	方正證券	186,600	6,598,018	0.1409
601066 CH	中信建投証券	57,525	6,460,711	0.1379
600018 CH	上港集團	261,400	6,209,367	0.1326
601878 CH	浙商證券	124,600	6,206,177	0.1325
600188 CH	兗州煤業	103,745	5,903,728	0.126
601018 CH	寧波港	363,900	5,644,233	0.1205
600600 CH	青島啤酒股份	19,451	5,588,102	0.1193
688009 CH	中國鐵路通信信號股份有限公司	242,000	5,512,209	0.1177
603195 CH	公牛集團	27,820	5,485,331	0.1171
600023 CH	浙能電力	245,800	5,338,033	0.1139
600027 CH	華電國際	232,900	5,334,206	0.1139
601898 CH	中煤能源	103,800	4,984,385	0.1064
601319 CH	中國人民保險集團	141,900	4,914,703	0.1049
600803 CH	新奧股份	55,600	4,484,346	0.0957
600025 CH	華能水電	107,500	4,248,344	0.0907
601699 CH	潞安環能	68,100	3,976,210	0.0849
601059 CH	信達證券股份有限公司	44,000	3,605,273	0.0769
600377 CH	江蘇寧滬高速公路股份有限公司	46,400	2,545,597	0.0543
600350 CH	山東高速股份有限公司	63,472	2,400,589	0.0512
601298 CH	青島港國際股份有限公司	65,400	2,367,897	0.0505
601136 CH	首創證券	24,600	2,218,498	0.0473
601808 CH	中海油田服務股份有限公司	33,400	1,964,391	0.0419
600236 CH	廣西桂冠電力股份有限公司	65,800	1,778,407	0.0379
股票合計			4,274,495,656	91.274

項目	金額
保證金 (USD)	132,962,346
現金 (CNH)	89,160,862
現金 (CNY)	158,660,974
現金 (TWD)	97,022,860
現金 (USD)	7,428,162
應付受益權單位買回款 (TWD)	73,371,827

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12480 CNH 更新時間：20250915
1 USD = 7.12370 CNY 更新時間：20250915
1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。