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00639 富邦深100

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基金淨資產(新台幣)

2,327,325,089
基金在外流通單位數(單位)

164,403,000
基金每單位淨值(新台幣)

14.16

資料日期：2025/09/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCU5F	2025/09富時中國A50指數	168	77,300,067	3.3214
WOKFU5F	2025/09富邦深100ETF期貨	400	56,200,000	2.4147
期貨合計			133,500,067	5.7361

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
300750 CH	寧德時代	169,520	255,540,250	10.9799
000333 CH	美的集團	327,200	104,528,534	4.4913
300308 CH	中際旭創	57,440	99,603,136	4.2797
300059 CH	東方財富	832,819	96,306,718	4.138
300502 CH	成都新易盛通信技術股份有限公司	58,480	87,061,238	3.7408
002594 CH	比亞迪股份	169,700	78,395,066	3.3684
002475 CH	立訊精密	311,323	69,779,629	2.9982
000858 CH	五糧液	120,900	65,074,204	2.796
300274 CH	陽光電源	97,360	56,549,672	2.4298
000651 CH	格力電器	289,600	50,387,643	2.165
300124 CH	匯川技術	132,130	45,006,798	1.9338
002714 CH	牧原股份	166,854	41,674,436	1.7906
002371 CH	北方華創科技集團股份有限公司	25,330	40,906,803	1.7576
000725 CH	京東方	2,205,700	38,995,724	1.6755
000063 CH	中興通訊	211,900	38,777,732	1.6661
300760 CH	邁瑞醫療	36,600	37,268,620	1.6013
300498 CH	溫氏股份	354,660	30,235,751	1.2991
000568 CH	瀘州老窖	49,900	29,498,816	1.2674
002230 CH	科大訊飛	129,100	28,310,678	1.2164
000001 CH	平安銀行	563,700	27,909,456	1.1992
002142 CH	寧波銀行	227,644	26,934,126	1.1572
300014 CH	億緯鋰能	84,000	26,388,736	1.1338
002463 CH	滬電股份	89,600	26,251,656	1.1279
002352 CH	順豐控股	145,800	25,813,935	1.1091
002241 CH	歌爾股份	162,700	23,585,598	1.0134
002027 CH	分眾傳媒	672,540	23,180,159	0.996
000425 CH	徐工機械	551,300	22,867,301	0.9825
000100 CH	TCL 集團	1,209,650	22,722,672	0.9763
300394 CH	蘇州天孚光通信股份有限公司	28,800	22,159,880	0.9521
300033 CH	同花順	13,600	21,436,204	0.921
002050 CH	三花智控	140,600	21,307,949	0.9155
000792 CH	鹽湖股份	238,100	20,683,206	0.8887
000338 CH	濰柴動力	339,000	20,515,711	0.8815
000776 CH	廣發証券	187,500	16,917,208	0.7268
300433 CH	藍思科技	129,395	16,700,894	0.7176
300015 CH	愛爾眼科	289,503	15,883,869	0.6824
000625 CH	長安汽車	289,076	15,393,580	0.6614
002460 CH	贛鋒鋰業	74,440	15,394,123	0.6614
002028 CH	思源電氣	37,900	15,015,009	0.6451
002311 CH	海大集團	51,900	14,855,331	0.6383
000938 CH	紫光股份	120,572	14,737,017	0.6332
300408 CH	三環集團	83,700	14,726,626	0.6327
002049 CH	紫光國微	43,440	14,518,133	0.6238
000002 CH	萬科企業	447,300	13,249,794	0.5693
002466 CH	天齊鋰業	68,500	13,190,523	0.5667
002916 CH	深南電路	16,430	13,116,737	0.5635
000538 CH	雲南白藥	49,720	12,469,061	0.5357
002304 CH	洋河股份	40,100	12,292,410	0.5281
002422 CH	科倫藥業	77,000	12,287,913	0.5279
000166 CH	申萬宏源	544,000	12,253,278	0.5264
002600 CH	領益智造	188,200	11,733,465	0.5041
002001 CH	新和成	103,444	10,836,724	0.4656
000661 CH	長春高新	20,100	10,832,460	0.4654
002736 CH	國信證券	182,400	10,813,754	0.4646
300418 CH	昆侖萬維	56,900	10,124,952	0.435
000975 CH	銀泰資源	113,400	10,120,682	0.4348
000157 CH	中聯重科	325,200	10,061,300	0.4323
002938 CH	鵬鼎控股	43,400	10,015,370	0.4303
300661 CH	聖邦微電子（北京）股份有限公司	26,748	9,937,551	0.4269
002236 CH	大華股份	126,700	9,896,902	0.4252
002920 CH	德賽西威	17,900	9,709,880	0.4172
002648 CH	衛星石化	115,400	9,646,892	0.4145
300759 CH	康龍化成	63,000	9,611,917	0.413
002252 CH	上海萊士	326,300	9,485,196	0.4075
001979 CH	招商蛇口	228,363	9,414,015	0.4044
300347 CH	泰格醫藥	35,200	9,240,551	0.397
000963 CH	華東醫藥	50,600	9,178,092	0.3943
002601 CH	龍佰集團股份有限公司	102,100	8,513,385	0.3658
000617 CH	中油資本	174,520	8,084,371	0.3473
300782 CH	卓勝微	22,732	7,770,210	0.3338
000895 CH	雙匯發展	71,000	7,718,562	0.3316
300896 CH	愛美客	9,080	7,488,969	0.3217
002493 CH	榮盛石化	181,800	7,378,602	0.317
300442 CH	潤澤科技	32,400	7,325,433	0.3147
300122 CH	智飛生物	75,350	7,013,016	0.3013
000596 CH	古井貢酒	9,600	6,857,490	0.2946
002459 CH	晶澳科技	119,812	6,751,835	0.2901
300316 CH	晶盛機電	40,900	6,617,352	0.2843
000301 CH	東方盛虹	154,000	6,551,373	0.2814
300832 CH	新產業	22,200	6,472,206	0.278
000786 CH	北新建材	59,700	6,413,999	0.2755
000876 CH	新希望	141,000	6,303,943	0.2708
301269 CH	華大九天	11,900	5,951,998	0.2557
300413 CH	芒果超媒	41,210	5,588,654	0.2401
001965 CH	招商公路	126,300	5,389,078	0.2315
300999 CH	金龍魚	37,500	5,342,117	0.2295
000999 CH	華潤三九	42,130	5,246,095	0.2254
000983 CH	山西焦煤	167,500	5,146,711	0.2211
300628 CH	億聯網路	31,480	5,063,790	0.2175
000708 CH	中信特鋼	56,300	3,115,283	0.1338
000877 CH	天山股份	92,700	2,627,746	0.1129
300979 CH	華利集團	10,100	2,307,164	0.0991
001872 CH	招商港口	15,500	1,368,847	0.0588
001289 CH	龍源電力	9,700	713,586	0.0306
股票合計			2,194,441,061	94.2854

項目	金額
保證金 (TWD)	36,979,994
保證金 (USD)	25,757,880
現金 (CNH)	20,740,712
現金 (CNY)	4,582,671
現金 (TWD)	93,757,669
現金 (USD)	332,827
應付受益權單位買回款 (TWD)	97,179,776

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.12480 CNH 更新時間：20250915
1 USD = 7.12370 CNY 更新時間：20250915
1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

富邦深100實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。