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  • 基金淨資產(新台幣)

    6,003,807,860

  • 基金在外流通單位數(單位)

    501,965,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    11.96

資料日期：2025/09/15

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
HHIU5F 2025/09H股指數期貨 6,569 12,016,071,823 200.1408
期貨合計 12,016,071,823 200.1408
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 61,721,810.7 1,018,922,168 16.9712
基金合計 1,018,922,168 16.9712
項目 金額
保證金 (HKD) 2,927,495,306
保證金 (TWD) 820,142,963
附買回債券 752,823,933
現金 (HKD) 428,463,681
現金 (TWD) 576,230,987
應付受益權單位買回款 (TWD) 519,965,608
附買回債券
代號 名稱 金額
A10101 110央債甲1 150,000,000
A11108 111央債甲8 302,808,220
HB0906 109高市債6 152,015,713
HB1202 112高市債2 148,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.77560 HKD 更新時間：20250915
    1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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