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00695B 富邦美債7-10

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  • 基金淨資產(新台幣)

    1,389,081,817

  • 基金在外流通單位數(單位)

    40,186,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.5663

資料日期：2025/09/15

債券
債券代碼 債券名稱 面額 金額 權重(%)
US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4,340,000 130,551,793 9.3984
US91282CMM00 T 4 5/8 02/15/35 4,100,000 130,159,351 9.3701
US91282CJZ59 T 4 02/15/34 4,230,000 128,883,623 9.2783
US91282CNC19 T 4 1/4 05/15/35 4,170,000 128,534,973 9.2532
US91282CLW90 T 4 1/4 11/15/34 4,160,000 128,521,948 9.2522
US91282CKQ32 T 4 3/8 05/15/34 4,110,000 128,454,822 9.2474
US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4,060,000 128,178,924 9.2276
US91282CHT18 T 3 7/8 08/15/33 3,927,000 118,945,685 8.5628
US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 3,547,000 104,029,630 7.489
US91282CFV81 T 4 1/8 11/15/32 3,296,000 101,782,128 7.3272
US91282CGM73 T 3 1/2 02/15/33 3,334,000 98,823,535 7.1143
US91282CNT44 T 4 1/4 08/15/35 1,300,000 40,021,658 2.8811
債券合計 1,366,888,070
項目 金額
現金 (TWD) 5,475,019
現金 (USD) 5,027,194
富邦美國政府債券ETF傘型之富邦美國政府債券7-10年期證券投資信託基金 富時美國政府債券7-10年期指數 差異
成分債券檔數 12 12 0
持債比重(含息)(%) 99.27 100.00 -0.73
平均到期殖利率(%) 3.89 3.92 -0.03
平均票息率(%) 4.07 4.09 -0.02
平均有效存續期間(年) 7.02 7.13 -0.11
平均到期日(年) 8.46 8.52 -0.06
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

  • 富邦美債7-10實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。
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