富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00700 富邦恒生國企

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,145,044,041
基金在外流通單位數(單位)

61,483,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.62

資料日期：2025/09/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU5F	2025/09H股指數期貨	67	122,556,983	10.7032
期貨合計			122,556,983	10.7032

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	169,078	101,776,341	8.8884
700 HK	騰訊控股	37,945	95,072,158	8.3029
1810 HK	小米集團－Ｗ	407,819	89,238,860	7.7934
939 HK	建設銀行	2,795,527	84,355,933	7.367
3690 HK	美團－Ｗ	142,121	53,869,686	4.7045
1398 HK	工商銀行	2,130,459	49,521,951	4.3248
1211 HK	比亞迪股份	95,149	40,047,938	3.4975
2318 HK	中國平安	173,355	38,000,998	3.3187
9999 HK	網易－Ｓ	35,708	33,451,176	2.9213
3988 HK	中國銀行	1,836,351	31,602,992	2.7599
9618 HK	京東集團－ＳＷ	45,162	23,158,433	2.0224
6160 HK	百濟神州	29,500	22,972,182	2.0062
1024 HK	快手－Ｗ	77,524	22,940,348	2.0034
9992 HK	泡泡瑪特	19,000	19,160,358	1.6733
3968 HK	招商銀行	100,622	18,781,973	1.6402
2628 HK	中國人壽	191,927	17,127,775	1.4958
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	148,000	17,022,464	1.4866
1288 HK	農業銀行	754,602	16,071,467	1.4035
9961 HK	攜程集團－Ｓ	7,048	15,751,721	1.3756
857 HK	中國石油股份	544,603	15,712,615	1.3722
9888 HK	百度集團－ＳＷ	32,906	14,388,155	1.2565
2015 HK	理想汽車－Ｗ	35,944	13,652,240	1.1922
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	41,862	13,479,560	1.1772
2020 HK	安踏體育	36,329	13,282,178	1.1599
2328 HK	中國財險	178,000	12,821,592	1.1197
1088 HK	中國神華	82,832	12,255,527	1.0703
175 HK	吉利汽車	156,083	11,218,571	0.9797
9633 HK	農夫山泉	51,984	11,020,920	0.9624
1109 HK	華潤置地	83,133	10,474,473	0.9147
386 HK	中國石油化工股份	590,214	9,697,777	0.8469
992 HK	聯想集團	191,963	8,647,710	0.7552
1093 HK	石藥集團	207,494	8,515,230	0.7436
6618 HK	京東健康	28,960	7,847,982	0.6853
267 HK	中信股份	150,388	7,167,123	0.6259
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,450	6,620,369	0.5781
1658 HK	郵儲銀行	282,629	6,415,574	0.5602
6690 HK	海爾智家	62,780	6,238,098	0.5447
3328 HK	交通銀行	225,902	5,981,075	0.5223
2382 HK	舜宇光學科技	18,408	5,769,693	0.5038
688 HK	中國海外發展	98,969	5,722,369	0.4997
2688 HK	新奧能源	20,428	5,241,571	0.4577
2313 HK	申洲國際	21,347	4,970,365	0.434
2319 HK	蒙牛乳業	80,850	4,828,983	0.4217
291 HK	華潤啤酒	42,034	4,569,476	0.399
9901 HK	新東方－Ｓ	19,700	3,209,284	0.2802
6862 HK	海底撈	50,294	2,584,879	0.2257
股票合計			1,022,258,143	89.2742

項目	金額
保證金 (HKD)	66,271,553
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	13,068,125
現金 (TWD)	34,984,314
現金 (USD)	4,766,331
應付受益權單位買回款 (TWD)	9,311,875

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.77560 HKD 更新時間：20250915
1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。