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基金淨資產(新台幣)

6,137,055,633
基金在外流通單位數(單位)

177,416,000
基金每單位淨值(新台幣)

34.59

資料日期：2025/09/15

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	4	58,877,004	0.9593
期貨合計			58,877,004	0.9593

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	253,700	1,365,256,423	22.2461
TSLA US	Tesla Inc	81,790	1,015,337,870	16.5443
2330	台積電	710,000	891,050,000	14.5191
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	63,800	311,287,792	5.0722
UBER US	UBER TECHNOLOGIES INC	75,200	225,049,818	3.667
ETN US	EATON CORP PLC	17,592	200,011,778	3.259
6501 JP	Hitachi Ltd	210,700	176,887,777	2.8822
TXN US	Texas Instruments Inc	30,400	164,008,152	2.6724
ORLY US	O'Reilly Automotive Inc	48,800	157,042,359	2.5589
NSC US	NORFOLK SOUTHERN CORP	15,900	133,417,202	2.1739
GM US	GENERAL MOTORS CO	74,000	132,068,632	2.1519
IFX GY	Infineon Technologies AG	98,026	113,611,285	1.8512
F US	FORD MOTOR CO	295,800	104,598,430	1.7043
MBG GY	MERCEDES-BENZ GROUP AG	55,697	101,484,583	1.6536
1211 HK	比亞迪股份	224,500	94,491,400	1.5396
ROK US	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,600	90,200,850	1.4697
GRMN US	GARMIN LTD	11,600	82,821,138	1.3495
AAL LN	ANGLO AMERICAN PLC	70,567	74,173,627	1.2086
6981 JP	Murata Manufacturing Co Ltd	129,000	66,948,731	1.0908
6902 JP	Denso Corp	146,800	64,437,792	1.0499
6762 JP	TDK Corp	150,300	61,070,008	0.9951
6752 JP	Panasonic Corp	180,400	57,696,192	0.9401
SSE LN	SSE PLC	84,011	57,691,280	0.94
VOW3 GY	VOLKSWAGEN AG	15,953	57,421,869	0.9356
005380 KS	HYUNDAI MOTOR CO	10,498	49,213,746	0.8019
ON US	ON SEMICONDUCTOR CORP	32,600	47,482,886	0.7737
6723 JP	RENESAS ELECTRONICS CORP	130,200	46,183,217	0.7525
TECK/B CN	TECK RESOURCES LTD	36,300	45,898,821	0.7478
APTV US	APTIV PLC	17,700	44,369,829	0.7229
2015 HK	理想汽車－Ｗ	96,400	36,614,622	0.5966
VAL SJ	VALTERRA PLATINUM LIMITED	8,241	13,918,991	0.2268
股票合計			6,081,747,100	99.0972

項目	金額
保證金 (TWD)	5,078,369
保證金 (USD)	20,067,303
現金 (TWD)	33,076,767
現金 (USD)	28,838,548
應付受益權單位買回款 (TWD)	51,349,445

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 1.38370 CAD 更新時間：20250915
1 USD = 0.8529 EUR 更新時間：20250915
1 USD = 0.7374 GBP 更新時間：20250915
1 USD = 7.77560 HKD 更新時間：20250915
1 USD = 147.530 JPY 更新時間：20250915
1 USD = 1388.49 KRW 更新時間：20250915
1 USD = 30.2750 TWD 更新時間：20250915
1 USD = 17.3909 ZAR 更新時間：20250915

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。