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00633L 富邦上証正2

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  • 基金淨資產(新台幣)

    10,034,911,998

  • 基金在外流通單位數(單位)

    209,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    47.79

資料日期：2025/09/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCU5F 2025/09富時中國A50指數 42,802 19,428,161,737 193.6057
WOAFV5F 2025/10富邦上証ETF期貨 640 233,728,000 2.3291
期貨合計 19,661,889,737 195.9348
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
006205 富邦上証 10,988,000 400,952,120 3.9955
97980579 富邦吉祥貨幣市場 213,877.8 3,530,887 0.0351
基金合計 404,483,007 4.0306
項目 金額
保證金 (TWD) 2,390,568,853
保證金 (USD) 4,401,158,927
附買回債券 400,000,000
現金 (CNH) 4,732
現金 (TWD) 2,320,207,645
現金 (USD) 316,678,683
應付受益權單位買回款 (TWD) 194,319,069
附買回債券
代號 名稱 金額
B71310 P10長春1 300,000,000
B98412 P11奇美1 100,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.11130 CNH 更新時間：20250916
    1 USD = 30.0940 TWD 更新時間：20250916

    • 國內 ETF
    • 海外 ETF
    • 槓 / 反 ETF
    • 固定收益型 ETF

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    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

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