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00640L 富邦日本正2(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    763,611,175

  • 基金在外流通單位數(單位)

    11,419,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    66.87

資料日期：2025/09/16

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 205 1,320,876,447 172.9776
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 232 149,484,553 19.576
期貨合計 1,470,361,000 192.5536
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
00645 富邦日本 1,400,000 61,796,000 8.0926
基金合計 61,796,000 8.0926
項目 金額
保證金 (JPY) 468,263,197
保證金 (TWD) 25,095,693
附買回債券 100,000,000
遠匯 (TWD/JPY) 427,560,000
現金 (JPY) 20,800,897
現金 (TWD) 91,477,285
附買回債券
代號 名稱 金額
B98008 P11森電1 100,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 146.890 JPY 更新時間：20250916
    1 USD = 30.0940 TWD 更新時間：20250916

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