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00700 富邦恒生國企

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基金淨資產(新台幣)

1,129,276,877
基金在外流通單位數(單位)

60,983,000
基金每單位淨值(新台幣)

18.52

資料日期：2025/09/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
HHIU5F	2025/09H股指數期貨	67	121,736,154	10.78
期貨合計			121,736,154	10.78

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
9988 HK	阿里巴巴－SW	167,678	99,554,858	8.8158
700 HK	騰訊控股	37,645	93,917,172	8.3165
1810 HK	小米集團－Ｗ	404,419	88,302,600	7.8193
939 HK	建設銀行	2,772,527	83,324,899	7.3786
3690 HK	美團－Ｗ	140,921	54,670,701	4.8412
1398 HK	工商銀行	2,113,459	48,639,464	4.3071
1211 HK	比亞迪股份	94,649	40,233,861	3.5627
2318 HK	中國平安	171,855	36,592,955	3.2403
9999 HK	網易－Ｓ	35,408	33,362,353	2.9543
3988 HK	中國銀行	1,821,351	31,208,677	2.7635
9618 HK	京東集團－ＳＷ	44,812	22,532,827	1.9953
1024 HK	快手－Ｗ	76,924	22,478,862	1.9905
6160 HK	百濟神州	29,200	22,204,672	1.9662
9992 HK	泡泡瑪特	19,000	18,842,981	1.6685
3968 HK	招商銀行	100,122	18,364,075	1.6261
2899 HK	ZIJIN MINING GROUP CO LTD - H	146,000	16,591,385	1.4692
2628 HK	中國人壽	190,927	16,512,664	1.4622
9961 HK	攜程集團－Ｓ	6,998	16,172,972	1.4321
1288 HK	農業銀行	748,602	15,809,627	1.3999
857 HK	中國石油股份	540,603	15,368,936	1.3609
9888 HK	百度集團－ＳＷ	32,606	14,276,506	1.2642
2015 HK	理想汽車－Ｗ	35,644	13,800,617	1.222
9868 HK	小鵬汽車－Ｗ	41,562	13,391,198	1.1858
2020 HK	安踏體育	35,929	13,382,875	1.185
2328 HK	中國財險	176,000	12,287,623	1.088
1088 HK	中國神華	82,332	12,152,203	1.0761
175 HK	吉利汽車	155,083	11,427,130	1.0118
9633 HK	農夫山泉	51,584	10,764,267	0.9531
1109 HK	華潤置地	82,133	10,235,786	0.9064
386 HK	中國石油化工股份	584,214	9,535,916	0.8444
992 HK	聯想集團	189,963	8,596,721	0.7612
1093 HK	石藥集團	207,494	8,250,431	0.7305
6618 HK	京東健康	28,710	7,279,204	0.6445
267 HK	中信股份	149,388	6,997,418	0.6196
2057 HK	中通快遞－Ｗ	11,350	6,550,021	0.58
1658 HK	郵儲銀行	279,629	6,208,291	0.5497
6690 HK	海爾智家	62,180	6,176,234	0.5469
3328 HK	交通銀行	223,902	5,871,724	0.5199
2382 HK	舜宇光學科技	18,208	5,637,695	0.4992
688 HK	中國海外發展	97,969	5,494,583	0.4865
2688 HK	新奧能源	20,328	5,157,942	0.4567
2313 HK	申洲國際	21,147	5,063,111	0.4483
2319 HK	蒙牛乳業	79,850	4,710,020	0.417
291 HK	華潤啤酒	41,534	4,482,146	0.3969
9901 HK	新東方－Ｓ	19,600	3,121,910	0.2764
6862 HK	海底撈	50,294	2,550,332	0.2258
股票合計			1,008,088,445	89.2661

項目	金額
保證金 (HKD)	65,821,748
保證金 (TWD)	5,003,470
現金 (HKD)	12,981,983
現金 (TWD)	34,984,314
現金 (USD)	4,737,836
應付受益權單位買回款 (TWD)	27,829,771

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78040 HKD 更新時間：20250916
1 USD = 30.0940 TWD 更新時間：20250916

富邦恒生國企基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日台北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。