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00897 富邦基因免疫生技

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基金淨資產(新台幣)

1,402,088,537
基金在外流通單位數(單位)

194,012,000
基金每單位淨值(新台幣)

7.23

資料日期：2025/09/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
XAVU5F	2025/09迷你醫療保健精選行業期貨	5	20,766,364	1.4811
期貨合計			20,766,364	1.4811

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
6160 HK	百濟神州	89,890	68,355,409	4.8752
GMAB DC	GENMAB A/S	8,103	68,335,620	4.8738
INCY US	INCYTE CORP	26,005	65,659,676	4.6829
REGN US	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3,626	62,751,032	4.4755
ACLX US	ARCELLX INC	26,261	61,129,591	4.3598
RVMD US	REVOLUTION MEDICINES INC	43,523	58,547,218	4.1757
AZN LN	AstraZeneca PLC	12,262	57,066,320	4.07
MRK US	MERCK & CO INC	22,646	55,263,542	3.9415
4502 JP	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	60,150	55,010,743	3.9234
ROG SE	Roche Holding AG	5,490	53,869,817	3.8421
GSK LN	GSK PLC	87,383	52,438,112	3.74
CELC US	CELCUITY INC	31,162	49,768,475	3.5495
SAN FP	SANOFI	17,761	49,670,351	3.5425
BNTX US	BIONTECH SE	16,484	49,239,859	3.5118
EXEL US	EXELIXIS INC	41,560	48,952,658	3.4914
MRNA US	MODERNA INC	65,126	48,683,961	3.4722
TWST US	TWIST BIOSCIENCE CORP	56,647	46,164,219	3.2925
NVAX US	NOVAVAX INC	149,109	38,411,170	2.7395
BCRX US	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	161,988	37,780,218	2.6945
JANX US	JANUX THERAPEUTICS INC	50,086	35,285,614	2.5166
ABCL US	ABCELLERA BIOLOGICS INC	226,240	32,476,385	2.3162
302440 KS	SK BIOSCIENCE CO LTD	26,102	28,642,402	2.0428
GERN US	GERON CORP	609,560	22,930,123	1.6354
RCUS US	ARCUS BIOSCIENCES INC	64,539	22,821,281	1.6276
IMNM US	IMMUNOME INC	77,588	21,224,544	1.5137
KURA US	KURA ONCOLOGY INC	83,122	20,887,304	1.4897
VLA FP	VALNEVA SE	143,893	19,293,662	1.376
IOVA US	IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	274,351	18,989,534	1.3543
RIGL US	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	17,552	18,476,782	1.3178
XNCR US	XENCOR INC	67,491	17,507,859	1.2486
ARCT US	ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS	25,085	13,656,286	0.9739
ORIC US	ORIC PHARMACEUTICALS INC	40,321	13,226,280	0.9433
VIR US	VIR BIOTECHNOLOGY INC	89,998	13,162,824	0.9388
DNA US	GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC	37,792	12,089,631	0.8622
PACB US	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFOR	266,852	9,877,693	0.7044
IBRX US	IMMUNITYBIO INC	92,755	7,843,747	0.5594
MREO US	MEREO BIOPHARMA GROUP PLC	145,321	7,696,990	0.5489
CRSP US	CRISPR THERAPEUTICS AG	3,254	5,992,084	0.4273
4528 JP	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13,700	4,892,216	0.3489
LGND US	LIGAND PHARMACEUTICALS INC	745	3,727,106	0.2658
BEAM US	BEAM THERAPEUTICS INC	3,550	2,447,560	0.1745
NTLA US	INTELLIA THERAPEUTICS INC	3,862	1,426,057	0.1017
股票合計			1,381,671,955	98.5416

項目	金額
保證金 (TWD)	159
保證金 (USD)	9,288,338
現金 (TWD)	1,660,078
現金 (USD)	9,419,361

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 0.79250 CHF 更新時間：20250916
1 USD = 6.33220 DKK 更新時間：20250916
1 USD = 0.8484 EUR 更新時間：20250916
1 USD = 0.7337 GBP 更新時間：20250916
1 USD = 7.78040 HKD 更新時間：20250916
1 USD = 146.890 JPY 更新時間：20250916
1 USD = 1379.47 KRW 更新時間：20250916
1 USD = 30.0940 TWD 更新時間：20250916

依信託契約第三十一條第二項所訂，本基金國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。