富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

00903 富邦元宇宙

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

1,373,086,256
基金在外流通單位數(單位)

83,221,000
基金每單位淨值(新台幣)

16.50

資料日期：2025/09/16

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
NQU5F	2025/09小型那斯達克100指數	1	14,616,054	1.0644
期貨合計			14,616,054	1.0644

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
NVDA US	NVIDIA CORP	28,015	147,438,427	10.7377
META US	META PLATFORMS INC	5,360	125,655,691	9.1513
AMZN US	Amazon.com Inc	15,145	106,673,818	7.7689
GOOGL US	Alphabet Inc-CL A	13,936	105,333,988	7.6713
MSFT US	Microsoft Corp	5,990	91,761,108	6.6828
QCOM US	QUALCOMM Inc	14,612	72,177,862	5.2566
KOPN US	KOPIN CORP	1,015,227	72,103,289	5.2511
ADBE US	ADOBE INC	6,610	70,165,524	5.11
AAPL US	APPLE INC	7,255	51,995,759	3.7867
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES	10,006	48,317,805	3.5189
HIMX US	HIMAX TECHNOLOGIES INC	185,767	46,177,299	3.363
SOUN US	SOUNDHOUND AI INC	93,809	41,471,163	3.0202
MU US	MICRON TECHNOLOGY INC	8,408	40,186,281	2.9267
PLTR US	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	7,084	36,297,031	2.6434
U US	UNITY SOFTWARE INC	25,243	34,883,718	2.5405
2498	宏達電	500,000	33,100,000	2.4106
AI US	C3.AI INC	60,698	31,966,298	2.328
EXPI US	EXP WORLD HOLDINGS INC	92,377	30,746,727	2.2392
ARM US	ARM HOLDINGS PLC	6,341	29,358,589	2.1381
SNAP US	SNAP INC	114,975	26,780,847	1.9504
SUS SS	SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	61,329	18,599,406	1.3545
ADSK US	AUTODESK INC	1,870	17,924,398	1.3054
AMBA US	AMBARELLA INC	7,514	17,895,637	1.3033
2018 HK	瑞聲科技	100,000	16,926,037	1.2327
RBLX US	ROBLOX CORP	3,057	12,496,921	0.9101
INTC US	INTEL CORP	14,850	11,293,059	0.8224
700 HK	騰訊控股	3,300	8,232,878	0.5995
CEVA US	CEVA INC	9,545	7,000,215	0.5098
2382 HK	舜宇光學科技	18,500	5,728,106	0.4171
PTC US	PTC INC	334	2,060,034	0.15
股票合計			1,360,747,915	99.1002

項目	金額
保證金 (TWD)	500,443
保證金 (USD)	4,810,616
現金 (TWD)	149,686,075
現金 (USD)	100,564,663
應付受益權單位買回款 (TWD)	368,396,202

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.78040 HKD 更新時間：20250916
1 USD = 9.26320 SEK 更新時間：20250916
1 USD = 30.0940 TWD 更新時間：20250916

依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日前一營業日台北時間截至下午三時由彭博資訊(Bloomberg)所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之匯率，以路透社(Reuters)所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊(Bloomberg)最近之收盤匯率為準。但基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。