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00641R 富邦日本反1(本基金採匯率避險)

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  • 基金淨資產(新台幣)

    344,170,013

  • 基金在外流通單位數(單位)

    68,258,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    5.04

資料日期：2025/09/17

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
JTIZ5F 2025/12東證指數期貨 -51 327,061,441 95.029
JTMZ5F 2025/12迷你東證指數期貨 -27 17,315,017 5.0309
期貨合計 344,376,458 100.0599
項目 金額
保證金 (JPY) 76,060,653
保證金 (TWD) 40,131,294
附買回債券 111,707,091
遠匯 (TWD/JPY) 96,337,290
現金 (JPY) 16,363,846
現金 (TWD) 105,283,295
應付受益權單位買回款 (TWD) 5,039,816
附買回債券
代號 名稱 金額
B50182 P13遠東新2 111,707,091
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 146.500 JPY 更新時間：20250917
    1 USD = 30.0640 TWD 更新時間：20250917

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