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009802 富邦旗艦50(本基金之配息來源可能為收益平準金)

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

7,807,209,341
基金在外流通單位數(單位)

749,995,000
基金每單位淨值(新台幣)

10.41

資料日期：2025/09/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
WTXV5F	2025/10台股指數期貨	38	195,016,000	2.4978
期貨合計			195,016,000	2.4978

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
2317	鴻海	6,283,000	1,379,118,500	17.6646
2308	台達電	1,215,000	1,030,320,000	13.197
2454	聯發科	718,000	940,580,000	12.0475
2881	富邦金	3,895,925	336,997,513	4.3164
2345	智邦	342,000	336,528,000	4.3104
2891	中信金	6,312,000	268,891,200	3.4441
2884	玉山金	6,801,341	223,764,119	2.8661
2887	台新新光金	12,507,000	222,624,600	2.8515
3711	日月光投控	1,324,000	219,122,000	2.8066
2885	元大金	6,124,910	211,003,150	2.7026
2882	國泰金	3,197,000	208,124,700	2.6658
8069	元太	817,000	187,501,500	2.4016
2395	研華	486,000	153,819,000	1.9702
2301	光寶科	860,000	140,610,000	1.801
3044	健鼎	460,000	133,400,000	1.7086
4966	譜瑞-KY	175,000	131,075,000	1.6788
1503	士電	724,000	129,958,000	1.6645
2409	友達	9,052,000	123,559,800	1.5826
1560	中砂	355,000	116,440,000	1.4914
1216	統一	1,462,000	114,620,800	1.4681
6789	采鈺	391,000	109,871,000	1.4073
3189	景碩	891,000	93,555,000	1.1983
6488	環球晶	198,000	90,684,000	1.1615
6691	洋基工程	199,000	86,565,000	1.1087
6139	亞翔	244,000	85,156,000	1.0907
2451	創見	699,000	73,744,500	0.9445
2385	群光	535,000	73,295,000	0.9388
6176	瑞儀	498,000	70,218,000	0.8993
6414	樺漢	200,000	58,100,000	0.7441
4763	材料*-KY	886,000	54,843,400	0.7024
6526	達發	88,000	45,320,000	0.5804
3533	嘉澤	28,000	42,560,000	0.5451
5880	合庫金	1,609,480	38,949,416	0.4988
2889	國票金	2,561,000	38,030,850	0.4871
1477	聚陽	122,000	35,258,000	0.4516
6285	啟碁	279,000	32,085,000	0.4109
2606	裕民	214,000	12,155,200	0.1556
2354	鴻準	167,000	11,706,700	0.1499
9941	裕融	97,000	9,748,500	0.1248
9904	寶成	193,000	5,500,500	0.0704
3406	玉晶光	10,000	4,205,000	0.0538
5434	崇越	8,000	2,520,000	0.0322
6005	群益證	101,000	2,459,350	0.0315
2376	技嘉	8,000	2,344,000	0.03
2834	臺企銀	145,140	2,256,927	0.0289
9917	中保科	20,000	2,230,000	0.0285
1402	遠東新	80,000	2,200,000	0.0281
6121	新普	6,000	2,190,000	0.028
2883	凱基金	145,392	2,151,802	0.0275
9945	潤泰新	73,000	2,153,500	0.0275
1319	東陽	22,000	2,028,400	0.0259
股票合計			7,702,142,927	98.6515

項目	金額
保證金 (TWD)	62,561,278
現金 (TWD)	128,288,160
應付受益權單位買回款 (TWD)	74,865,182