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006205 富邦上証

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167,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

29.65

資料日期：2024/06/14

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCM4F	2024/06富時中國A50指數	851	337,295,723	6.781
期貨合計			337,295,723	6.781

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	60,516	419,109,740	8.4258
601318 CH	中國平安	1,036,219	193,288,079	3.8858
600036 CH	招商銀行	1,191,711	179,389,456	3.6064
600900 CH	長江電力	1,177,930	146,469,974	2.9446
601899 CH	紫金礦業	1,585,792	120,758,869	2.4277
601166 CH	興業銀行	1,400,071	108,828,615	2.1879
601398 CH	工商銀行	3,374,676	82,727,255	1.6631
601328 CH	交通銀行	2,645,478	80,185,050	1.612
600276 CH	恒瑞醫藥	429,833	80,145,206	1.6112
600030 CH	中信証券	939,680	78,004,735	1.5682
600887 CH	伊利股份	612,939	74,169,848	1.4911
600309 CH	萬華化學	181,275	69,753,683	1.4023
601088 CH	中國神華	317,682	62,697,468	1.2604
601288 CH	農業銀行	3,073,819	58,175,360	1.1695
601816 CH	京滬高鐵	2,364,100	53,969,324	1.085
600690 CH	海爾智家	364,377	49,767,954	1.0005
601668 CH	中國建築	2,003,516	49,628,752	0.9977
600809 CH	山西汾酒	46,920	49,105,016	0.9872
601857 CH	中國石油股份	1,091,378	47,795,894	0.9608
603259 CH	藥明康德	243,028	47,325,722	0.9514
600919 CH	江蘇銀行	1,413,554	46,605,536	0.9369
601138 CH	工業富聯	382,500	46,349,265	0.9318
601225 CH	陝西煤業	373,400	45,567,411	0.916
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	583,595	43,484,804	0.8742
601601 CH	中國太保	329,530	42,047,434	0.8453
600406 CH	國電南瑞	386,748	41,197,750	0.8282
600000 CH	浦發銀行	1,130,343	40,944,769	0.8231
601985 CH	中國核電	909,066	40,647,816	0.8171
601988 CH	中國銀行	2,029,187	40,506,650	0.8143
600031 CH	三一重工	571,955	39,950,573	0.8031
600028 CH	中國石油化工股份	1,406,201	38,487,460	0.7737
603501 CH	韋爾股份	82,035	37,444,947	0.7527
600050 CH	中國聯通	1,837,004	36,894,625	0.7417
600837 CH	海通證券	929,595	36,732,774	0.7384
600150 CH	中國船舶	215,300	36,555,994	0.7349
601766 CH	中國中車	1,171,200	36,014,126	0.724
601169 CH	北京銀行	1,425,076	35,823,222	0.7201
600016 CH	民生銀行	2,048,631	34,372,697	0.691
600660 CH	福耀玻璃	154,205	32,046,390	0.6442
600089 CH	特變電工	486,384	31,081,179	0.6248
600048 CH	保利發展	691,502	30,822,829	0.6196
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	89,600	29,219,709	0.5874
601888 CH	中國中免	93,913	28,953,253	0.582
601688 CH	HTSC	492,782	28,924,939	0.5815
600905 CH	三峽能源	1,377,900	28,846,565	0.5799
600436 CH	片仔廣	29,130	28,842,591	0.5798
601390 CH	中國中鐵	989,082	28,420,824	0.5713
600104 CH	上汽集團	445,817	28,381,710	0.5705
601211 CH	國泰君安	433,944	27,928,563	0.5614
601006 CH	大秦鐵路	845,700	27,036,372	0.5435
688111 CH	金山辦公	22,147	26,765,812	0.5381
601600 CH	中國鋁業	763,480	26,262,794	0.5279
688012 CH	中微公司	41,800	26,180,910	0.5263
603986 CH	兆易創新	64,144	25,878,286	0.5202
600019 CH	寶鋼股份	851,840	25,786,681	0.5184
603288 CH	海天味業	160,594	25,684,503	0.5163
603993 CH	洛陽鉬業	680,400	25,111,752	0.5048
601818 CH	中國光大銀行	1,787,209	24,985,649	0.5023
600585 CH	海螺水泥	231,083	24,531,842	0.4931
600438 CH	通威股份	260,007	24,263,153	0.4877
600886 CH	國投電力	287,100	22,696,289	0.4562
601658 CH	郵儲銀行	1,069,000	22,604,499	0.4544
600999 CH	招商證券	357,270	22,544,289	0.4532
601628 CH	中國人壽	160,361	22,441,129	0.4511
600795 CH	國電電力	858,600	22,275,282	0.4478
600893 CH	航發動力	128,418	21,470,002	0.4316
600547 CH	山東黃金	173,866	21,372,106	0.4296
688008 CH	瀾起科技	87,900	20,731,394	0.4167
601939 CH	建設銀行	646,594	20,515,635	0.4124
600111 CH	北方稀土	243,584	19,492,910	0.3918
601669 CH	中國電建	829,268	19,005,745	0.382
601916 CH	浙商銀行	1,452,100	18,517,207	0.3722
600958 CH	東方證券	503,468	18,213,476	0.3661
600489 CH	中金黃金	279,900	17,896,371	0.3597
600584 CH	長電科技	137,851	17,845,140	0.3587
688256 CH	寒武紀	20,000	17,835,883	0.3585
600009 CH	上海機場	119,785	17,815,665	0.3581
601901 CH	方正證券	475,600	17,812,877	0.3581
600426 CH	華魯恒升	143,100	17,726,021	0.3563
600011 CH	華能國際電力股份	423,431	17,429,629	0.3504
688036 CH	傳音控股	43,440	17,156,884	0.3449
601058 CH	賽輪輪胎	253,300	16,252,079	0.3267
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	31,872	16,026,974	0.3222
688169 CH	石頭科技	8,800	15,770,912	0.317
601377 CH	興業證券	665,251	15,619,569	0.314
600989 CH	寶豐能源	211,800	15,615,928	0.3139
603799 CH	華友鈷業	130,654	14,855,162	0.2986
601111 CH	中國國航	448,251	14,741,086	0.2963
688223 CH	晶科能源	385,400	14,211,180	0.2857
600188 CH	兗州煤業	132,450	14,063,267	0.2827
600010 CH	包鋼股份	2,185,850	13,924,891	0.2799
601788 CH	光大證券	188,100	13,339,770	0.2681
603369 CH	今世緣	60,300	13,293,431	0.2672
601633 CH	長城汽車	119,745	13,204,844	0.2654
600160 CH	巨化股份	130,000	13,085,783	0.263
601168 CH	西部礦業	160,600	12,817,741	0.2576
600346 CH	恆力石化	203,200	12,699,228	0.2553
600570 CH	恒生電子	145,795	12,677,902	0.2548
600196 CH	復星醫藥	122,445	12,642,032	0.2541
601117 CH	中國化學	352,900	12,616,320	0.2536
600085 CH	同仁堂	66,000	12,459,585	0.2504
601360 CH	三六零	343,900	12,224,112	0.2457
601995 CH	中金公司	84,500	12,068,797	0.2426
600988 CH	赤峰黃金	160,200	11,969,527	0.2406
600023 CH	浙能電力	387,400	11,883,954	0.2389
600418 CH	江淮汽車	168,200	11,864,389	0.2385
601066 CH	中信建投証券	125,125	11,847,742	0.2381
601100 CH	恒立液壓	51,697	11,800,345	0.2372
601868 CH	中國能源建設	1,248,900	11,782,225	0.2368
601689 CH	拓普集團	44,700	11,751,115	0.2362
601872 CH	招商輪船	313,600	11,750,380	0.2362
600600 CH	青島啤酒股份	34,051	11,740,410	0.236
688777 CH	中控技術股份有限公司	61,000	11,466,830	0.2305
600176 CH	中國巨石	231,325	11,457,279	0.2303
601336 CH	新華保險	80,383	11,351,123	0.2282
605499 CH	東鵬飲料	11,500	11,294,990	0.227
600745 CH	聞泰科技	83,700	11,169,456	0.2245
600096 CH	雲天化	123,700	11,028,225	0.2217
601881 CH	中國銀河	209,147	10,932,323	0.2197
603392 CH	萬泰生物	36,736	10,918,009	0.2194
600362 CH	江西銅業股份	99,900	10,846,194	0.218
601555 CH	東吳證券	382,700	10,733,022	0.2157
600027 CH	華電國際	327,700	10,237,109	0.2058
600026 CH	中遠海能	133,900	9,754,231	0.1961
688599 CH	天合光能	105,000	9,711,569	0.1952
600588 CH	用友網路	197,500	9,610,532	0.1932
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	263,900	9,542,742	0.1918
601878 CH	浙商證券	186,600	9,511,392	0.1912
601618 CH	中國中冶	687,609	9,493,207	0.1908
600332 CH	白雲山	67,696	9,323,681	0.1874
603605 CH	珀萊雅	19,100	9,207,725	0.1851
601607 CH	上海醫藥	107,254	8,833,351	0.1775
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	39,800	8,674,923	0.1744
600875 CH	東方電氣	107,000	8,589,820	0.1726
601998 CH	中信銀行	295,900	8,549,346	0.1718
688072 CH	拓荊科技	13,400	8,300,084	0.1668
601238 CH	廣汽集團	213,444	7,988,104	0.1605
600460 CH	士蘭微	96,200	7,836,219	0.1575
603806 CH	福斯特	71,772	7,822,411	0.1572
600298 CH	安琪酵母	58,399	7,718,371	0.1551
603939 CH	益豐藥房	58,400	7,603,414	0.1528
600839 CH	四川長虹	355,600	7,578,838	0.1523
603659 CH	璞泰來	102,934	7,266,870	0.146
600132 CH	重慶啤酒	23,400	7,161,886	0.1439
605117 CH	德業股份	23,136	7,158,537	0.1439
603345 CH	安井食品集團股份有限公司	19,647	7,144,188	0.1436
600872 CH	中炬高新技術實業（集團）股份有限公司	60,500	7,110,294	0.1429
601319 CH	中國人民保險集團	307,600	7,096,116	0.1426
600895 CH	張江高科	74,600	6,935,182	0.1394
603596 CH	伯特利	40,820	6,870,730	0.1381
601696 CH	中銀證券	160,600	6,855,415	0.1378
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	51,600	6,597,050	0.1326
601059 CH	信達證券股份有限公司	93,700	6,433,884	0.1293
603589 CH	口子窖	34,700	6,283,146	0.1263
603087 CH	甘李藥業股份有限公司	28,900	6,064,049	0.1219
600129 CH	重慶太極實業（集團）股份有限公	37,500	5,945,740	0.1195
600763 CH	通策醫療股份有限公司	21,506	5,633,101	0.1132
600754 CH	上海錦江國際酒店股份有限公司	44,100	5,239,787	0.1053
601136 CH	首創證券	52,700	5,228,216	0.1051
603000 CH	人民網	53,300	5,130,891	0.1031
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	105,600	4,922,683	0.0989
688363 CH	華熙生物	18,400	4,919,482	0.0989
603290 CH	斯達半導體股份有限公司	11,500	4,910,284	0.0987
603688 CH	石英股份	26,050	4,194,190	0.0843
600779 CH	水井坊	18,900	3,589,571	0.0721
股票合計			4,626,655,084	93.0067

項目	金額
保證金 (USD)	80,823,789
現金 (CNH)	91,004,730
現金 (CNY)	165,612,692
現金 (TWD)	62,494,258
現金 (USD)	3,005,364

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參考匯率：
1 USD = 7.26960 CNH 更新時間：20240614
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