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006205 富邦上証

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158,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

31.93

資料日期：2025/01/10

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCF5F	2025/01富時中國A50指數	879	370,103,246	7.3011
期貨合計			370,103,246	7.3011

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	42,516	274,247,276	5.4101
601318 CH	中國平安	645,619	142,081,729	2.8028
600036 CH	招商銀行	743,811	130,161,592	2.5677
601899 CH	紫金礦業	1,777,393	128,944,805	2.5437
600900 CH	長江電力	920,530	119,504,481	2.3575
600276 CH	恒瑞醫藥	598,285	114,496,148	2.2587
601816 CH	京滬高鐵	3,550,000	91,231,162	1.7997
688256 CH	寒武紀	25,072	82,249,328	1.6225
603259 CH	藥明康德	334,528	80,167,610	1.5814
601166 CH	興業銀行	874,298	76,837,905	1.5158
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	112,400	74,101,720	1.4618
600030 CH	中信証券	585,314	69,643,114	1.3738
601398 CH	工商銀行	2,101,576	63,033,353	1.2434
600690 CH	海爾智家	485,177	61,908,701	1.2212
601668 CH	中國建築	2,502,616	61,809,959	1.2193
600309 CH	萬華化學	203,675	60,198,250	1.1875
600048 CH	保利發展	1,541,502	58,617,954	1.1563
601127 CH	賽力斯集團股份有限公司	97,900	56,318,820	1.111
600660 CH	福耀玻璃	207,816	55,923,013	1.1032
600887 CH	伊利股份	429,839	55,084,591	1.0866
600406 CH	國電南瑞	482,748	50,860,089	1.0033
600031 CH	三一重工	713,555	49,467,257	0.9758
600050 CH	中國聯通	2,298,004	49,301,364	0.9725
601766 CH	中國中車	1,465,800	49,108,378	0.9687
600104 CH	上汽集團	599,817	47,444,693	0.9359
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	729,011	47,353,087	0.9341
601088 CH	中國神華	268,682	47,213,206	0.9313
601328 CH	交通銀行	1,412,278	46,994,971	0.927
603501 CH	韋爾股份	102,835	46,413,683	0.9156
601288 CH	農業銀行	1,917,119	43,914,743	0.8663
603986 CH	兆易創新	80,544	43,529,066	0.8587
601138 CH	工業富聯	481,100	42,615,018	0.8406
688012 CH	中微公司	52,600	42,312,930	0.8347
688008 CH	瀾起科技	138,272	39,813,270	0.7854
600150 CH	中國船舶	269,500	39,296,770	0.7752
600919 CH	江蘇銀行	880,400	37,728,746	0.7442
600436 CH	片仔廣	40,330	36,971,597	0.7293
601857 CH	中國石油股份	921,478	36,228,248	0.7146
601888 CH	中國中免	126,313	33,979,328	0.6703
600028 CH	中國石油化工股份	1,188,850	33,538,053	0.6616
600418 CH	江淮汽車	210,000	33,267,087	0.6562
600089 CH	特變電工	608,824	32,684,820	0.6447
601390 CH	中國中鐵	1,235,882	32,242,592	0.636
600000 CH	浦發銀行	706,343	32,091,145	0.633
688111 CH	金山辦公	27,947	32,072,695	0.6327
601225 CH	陝西煤業	314,743	31,347,586	0.6184
600584 CH	長電科技	173,151	31,172,069	0.6149
601988 CH	中國銀行	1,264,087	30,979,390	0.6111
601006 CH	大秦鐵路	1,097,200	30,766,226	0.6069
601985 CH	中國核電	711,966	30,150,950	0.5947
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	55,472	29,620,898	0.5843
600438 CH	通威股份	325,507	29,270,812	0.5774
601601 CH	中國太保	205,247	28,795,941	0.568
601600 CH	中國鋁業	857,380	27,993,995	0.5522
600019 CH	寶鋼股份	950,340	27,928,409	0.5509
600893 CH	航發動力	160,418	27,788,947	0.5482
600585 CH	海螺水泥	258,883	27,603,603	0.5445
600837 CH	海通證券	579,095	27,126,488	0.5351
600016 CH	民生銀行	1,493,631	26,595,482	0.5246
600111 CH	北方稀土	273,441	25,947,139	0.5118
600809 CH	山西汾酒	32,880	25,340,506	0.4999
603993 CH	洛陽鉬業	761,900	23,831,586	0.4701
601169 CH	北京銀行	887,276	23,739,698	0.4683
601229 CH	上海銀行	598,100	23,610,319	0.4657
601669 CH	中國電建	1,037,738	23,178,071	0.4572
601688 CH	HTSC	306,517	22,549,524	0.4448
601058 CH	賽輪輪胎	340,200	21,982,049	0.4336
688036 CH	傳音控股	55,240	21,820,574	0.4304
600009 CH	上海機場	149,385	21,717,367	0.4284
603288 CH	海天味業	113,094	21,303,416	0.4202
600547 CH	山東黃金	194,966	21,192,442	0.418
601211 CH	國泰君安	270,044	21,129,215	0.4168
601689 CH	拓普集團	87,250	20,779,407	0.4099
600570 CH	恒生電子	183,095	20,482,630	0.404
600905 CH	三峽能源	1,078,500	20,154,643	0.3975
600010 CH	包鋼股份	2,450,750	19,480,315	0.3842
688169 CH	石頭科技	19,240	19,344,349	0.3816
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	329,600	18,782,038	0.3705
601818 CH	中國光大銀行	1,115,509	18,429,374	0.3635
600895 CH	張江高科	166,400	18,395,115	0.3628
601360 CH	三六零	423,300	18,377,482	0.3625
603799 CH	華友鈷業	146,954	18,368,700	0.3623
600196 CH	復星醫藥	170,100	18,035,293	0.3557
601633 CH	長城汽車	161,245	17,820,105	0.3515
605499 CH	東鵬飲料	14,190	17,672,181	0.3486
600989 CH	寶豐能源	237,400	17,658,565	0.3483
600489 CH	中金黃金	313,500	17,445,988	0.3441
600999 CH	招商證券	223,370	17,401,444	0.3432
601628 CH	中國人壽	99,861	16,910,322	0.3335
600160 CH	巨化股份	146,060	16,409,677	0.3237
601658 CH	郵儲銀行	667,300	15,962,208	0.3148
688777 CH	中控技術股份有限公司	75,800	15,806,828	0.3118
603392 CH	萬泰生物	50,776	15,465,741	0.305
600460 CH	士蘭微	141,000	15,319,064	0.3022
601939 CH	建設銀行	404,194	15,318,169	0.3021
600886 CH	國投電力	224,400	15,307,640	0.3019
601009 CH	南京銀行股份有限公司	322,200	15,278,551	0.3014
601868 CH	中國能源建設	1,562,800	15,279,887	0.3014
601100 CH	恒立液壓	64,397	15,238,435	0.3006
600346 CH	恆力石化	227,800	15,203,902	0.2999
600085 CH	同仁堂	91,800	15,148,310	0.2988
601111 CH	中國國航	451,351	15,040,547	0.2967
601117 CH	中國化學	440,600	14,571,545	0.2874
600426 CH	華魯恒升	160,200	14,312,815	0.2823
600926 CH	杭州銀行	216,500	13,956,336	0.2753
601168 CH	西部礦業	179,800	13,788,779	0.272
688223 CH	晶科能源	480,800	13,764,443	0.2715
600958 CH	東方證券	313,468	13,347,107	0.2633
601607 CH	上海醫藥	148,954	13,320,567	0.2627
600096 CH	雲天化	138,300	13,208,662	0.2605
600176 CH	中國巨石	259,560	12,945,022	0.2553
600015 CH	華夏銀行	383,100	12,854,625	0.2535
600795 CH	國電電力	673,400	12,775,380	0.252
600845 CH	寶信軟體	104,700	12,533,659	0.2472
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	49,900	12,248,951	0.2416
605117 CH	德業股份	31,116	11,988,591	0.2365
601618 CH	中國中冶	859,609	11,691,614	0.2306
601916 CH	浙商銀行	904,100	11,424,403	0.2253
600332 CH	白雲山	94,291	11,245,033	0.2218
601872 CH	招商輪船	392,300	11,066,483	0.2183
688072 CH	拓荊科技股份有限公司	16,800	10,811,260	0.2132
600588 CH	用友網路	247,600	10,798,825	0.213
601238 CH	廣汽集團	287,444	10,661,819	0.2103
601377 CH	興業證券	414,251	10,654,504	0.2101
600674 CH	川投能源	147,300	10,557,943	0.2082
600362 CH	江西銅業股份	111,800	10,287,191	0.2029
688599 CH	天合光能	131,000	10,212,340	0.2014
601336 CH	新華保險	50,183	10,157,248	0.2003
601901 CH	方正證券	296,000	10,049,620	0.1982
600039 CH	四川路橋	314,600	9,997,319	0.1972
601995 CH	中金公司	70,400	9,681,314	0.1909
603369 CH	今世緣	50,800	9,584,664	0.189
600011 CH	華能國際電力股份	332,331	9,285,378	0.1831
600026 CH	中遠海能	167,500	9,104,542	0.1796
603939 CH	益豐藥房	80,800	8,898,197	0.1755
601788 CH	光大證券	117,200	8,864,722	0.1748
603260 CH	合盛矽業	38,400	8,768,465	0.1729
603659 CH	璞泰來	128,434	8,648,272	0.1706
600018 CH	上港集團	336,100	8,628,905	0.1702
600875 CH	東方電氣	133,700	8,628,452	0.1702
600188 CH	兗州煤業	145,545	8,586,772	0.1693
688506 CH	四川百利天恒藥業股份有限公司	10,600	8,544,594	0.1685
601878 CH	浙商證券	164,700	8,292,897	0.1635
601066 CH	中信建投証券	78,225	8,263,786	0.163
600600 CH	青島啤酒股份	23,851	7,939,045	0.1566
601881 CH	中國銀河	130,500	7,816,734	0.1542
601555 CH	東吳證券	238,600	7,768,187	0.1532
603806 CH	福斯特	125,544	7,660,500	0.1511
603195 CH	公牛集團	25,200	7,646,739	0.1508
601898 CH	中煤能源	149,100	7,596,394	0.1498
601018 CH	寧波港	468,300	7,545,876	0.1488
688303 CH	大全能源	77,200	7,484,499	0.1476
601998 CH	中信銀行	234,900	7,130,137	0.1406
600023 CH	浙能電力	302,900	7,069,317	0.1394
600298 CH	安琪酵母	41,199	6,282,121	0.1239
600803 CH	新奧股份	70,000	6,226,890	0.1228
601699 CH	潞安環能	97,400	5,897,974	0.1163
601319 CH	中國人民保險集團	191,900	5,792,838	0.1142
603605 CH	珀萊雅化妝品股份有限公司	16,000	5,788,333	0.1141
600027 CH	華電國際	257,300	5,665,809	0.1117
600025 CH	華能水電	135,800	5,454,995	0.1076
601696 CH	中銀證券	100,200	4,562,811	0.09
600132 CH	重慶啤酒股份有限公司	16,400	4,165,313	0.0821
601059 CH	信達證券股份有限公司	58,400	3,521,705	0.0694
601136 CH	首創證券	32,800	2,827,541	0.0557
688363 CH	華熙生物科技股份有限公司	12,800	2,791,487	0.055
股票合計			4,697,452,248	92.66

項目	金額
保證金 (USD)	129,061,278
現金 (CNH)	30,002,319
現金 (CNY)	175,393,086
現金 (TWD)	54,084,667
現金 (USD)	19,601,998
應付受益權單位買回款 (TWD)	32,787,495

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.35310 CNH 更新時間：20250110
1 USD = 7.33220 CNY 更新時間：20250110
1 USD = 32.9770 TWD 更新時間：20250110

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效

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富邦投信董事會通過吸收合併日盛投信
將強化富邦投信市場競爭力，發揮投信産業合併之價值與綜效