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006205 富邦上証

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167,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

29.18

資料日期：2024/06/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCN4F	2024/07富時中國A50指數	874	338,836,907	6.9428
期貨合計			338,836,907	6.9428

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	60,516	401,016,430	8.2169
601318 CH	中國平安	1,036,219	191,997,621	3.934
600036 CH	招商銀行	1,191,711	182,105,416	3.7314
600900 CH	長江電力	1,177,930	150,586,433	3.0855
601899 CH	紫金礦業	1,585,792	122,727,661	2.5147
601166 CH	興業銀行	1,400,071	108,020,569	2.2133
601328 CH	交通銀行	2,645,478	85,953,308	1.7612
601398 CH	工商銀行	3,374,676	84,334,716	1.728
600276 CH	恒瑞醫藥	429,833	75,965,029	1.5565
600030 CH	中信証券	939,680	75,950,544	1.5562
600887 CH	伊利股份	612,939	70,405,185	1.4426
600309 CH	萬華化學	181,275	69,222,519	1.4183
601088 CH	中國神華	317,682	62,126,552	1.2729
601288 CH	農業銀行	3,073,819	58,356,058	1.1957
601816 CH	京滬高鐵	2,364,100	55,252,075	1.1321
601668 CH	中國建築	2,003,516	48,963,229	1.0032
601857 CH	中國石油股份	1,091,378	48,913,861	1.0022
600690 CH	海爾智家	364,377	48,490,744	0.9935
600919 CH	江蘇銀行	1,413,554	45,833,817	0.9391
600809 CH	山西汾酒	46,920	45,806,600	0.9385
601138 CH	工業富聯	382,500	45,021,124	0.9224
601225 CH	陝西煤業	373,400	44,656,452	0.915
603259 CH	藥明康德	243,028	43,898,038	0.8994
601985 CH	中國核電	909,066	42,625,062	0.8734
600406 CH	國電南瑞	386,748	41,990,082	0.8603
600031 CH	三一重工	571,955	41,721,876	0.8548
601601 CH	中國太保	329,530	41,553,366	0.8514
600000 CH	浦發銀行	1,130,343	41,261,740	0.8454
601988 CH	中國銀行	2,029,187	40,911,964	0.8382
600028 CH	中國石油化工股份	1,406,201	38,252,767	0.7838
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	583,595	37,598,131	0.7703
601766 CH	中國中車	1,171,200	37,174,406	0.7617
600050 CH	中國聯通	1,837,004	36,840,690	0.7548
603501 CH	韋爾股份	82,035	36,527,959	0.7484
600837 CH	海通證券	929,595	36,104,664	0.7397
601169 CH	北京銀行	1,425,076	35,994,073	0.7375
600150 CH	中國船舶	215,300	35,531,847	0.728
600016 CH	民生銀行	2,048,631	33,748,762	0.6915
600660 CH	福耀玻璃	154,205	31,666,885	0.6488
600089 CH	特變電工	486,384	29,728,518	0.6091
600048 CH	保利發展	691,502	28,948,188	0.5931
601390 CH	中國中鐵	989,082	28,492,397	0.5838
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	89,600	28,469,189	0.5833
601688 CH	HTSC	492,782	27,772,220	0.569
600104 CH	上汽集團	445,817	27,723,374	0.568
600436 CH	片仔廣	29,130	27,284,102	0.559
601211 CH	國泰君安	433,944	26,781,364	0.5487
601006 CH	大秦鐵路	845,700	26,583,989	0.5447
600905 CH	三峽能源	1,377,900	26,353,443	0.5399
688012 CH	中微公司	41,800	26,347,520	0.5398
601888 CH	中國中免	93,913	26,338,419	0.5396
603986 CH	兆易創新	64,144	25,685,063	0.5262
601600 CH	中國鋁業	763,480	25,660,674	0.5257
603993 CH	洛陽鉬業	680,400	25,295,280	0.5183
603288 CH	海天味業	160,594	25,207,807	0.5165
600019 CH	寶鋼股份	851,840	25,004,644	0.5123
601818 CH	中國光大銀行	1,787,209	24,842,493	0.509
600585 CH	海螺水泥	231,083	24,282,515	0.4975
688111 CH	金山辦公	22,147	23,710,623	0.4858
601658 CH	郵儲銀行	1,069,000	23,188,694	0.4751
600886 CH	國投電力	287,100	22,946,549	0.4701
600438 CH	通威股份	260,007	22,790,518	0.4669
600999 CH	招商證券	357,270	22,504,866	0.4611
600795 CH	國電電力	858,600	22,474,583	0.4605
601628 CH	中國人壽	160,361	22,048,945	0.4517
688008 CH	瀾起科技	87,900	21,505,970	0.4406
600547 CH	山東黃金	173,866	21,413,430	0.4387
601939 CH	建設銀行	646,594	20,954,943	0.4293
600893 CH	航發動力	128,418	20,562,659	0.4213
601669 CH	中國電建	829,268	20,231,504	0.4145
600584 CH	長電科技	137,851	18,449,262	0.378
600111 CH	北方稀土	243,584	18,324,477	0.3754
601916 CH	浙商銀行	1,452,100	18,284,235	0.3746
600489 CH	中金黃金	279,900	18,134,328	0.3715
688256 CH	寒武紀	20,000	17,610,353	0.3608
600958 CH	東方證券	503,468	17,580,413	0.3602
600011 CH	華能國際電力股份	423,431	17,436,039	0.3572
600426 CH	華魯恒升	143,100	17,397,146	0.3564
600009 CH	上海機場	119,785	17,107,777	0.3505
601901 CH	方正證券	475,600	16,903,867	0.3463
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	31,872	16,215,898	0.3322
688169 CH	石頭科技	8,800	15,932,868	0.3264
600989 CH	寶豐能源	211,800	15,929,165	0.3263
601058 CH	賽輪輪胎	253,300	15,732,345	0.3223
601377 CH	興業證券	665,251	15,249,525	0.3124
688036 CH	傳音控股	43,440	15,051,601	0.3084
601111 CH	中國國航	448,251	14,367,368	0.2943
600160 CH	巨化股份	130,000	13,727,185	0.2812
601633 CH	長城汽車	119,745	13,681,004	0.2803
600010 CH	包鋼股份	2,185,850	13,450,839	0.2756
600188 CH	兗州煤業	132,450	13,241,762	0.2713
688223 CH	晶科能源	385,400	13,009,621	0.2665
603369 CH	今世緣	60,300	12,935,930	0.265
603799 CH	華友鈷業	130,654	12,807,473	0.2624
600346 CH	恆力石化	203,200	12,788,181	0.262
601168 CH	西部礦業	160,600	12,728,436	0.2608
601788 CH	光大證券	188,100	12,710,294	0.2604
601117 CH	中國化學	352,900	12,569,619	0.2575
600196 CH	復星醫藥	122,445	12,052,514	0.2469
600023 CH	浙能電力	387,400	12,039,266	0.2466
600988 CH	赤峰黃金	160,200	11,724,323	0.2402
601872 CH	招商輪船	313,600	11,726,780	0.2402
601868 CH	中國能源建設	1,248,900	11,619,766	0.238
600418 CH	江淮汽車	168,200	11,580,879	0.2372
601995 CH	中金公司	84,500	11,541,827	0.2364
601689 CH	拓普集團	44,700	11,446,540	0.2345
601100 CH	恒立液壓	51,697	11,411,426	0.2338
601360 CH	三六零	343,900	11,345,718	0.2324
600570 CH	恒生電子	145,795	11,314,067	0.2318
600085 CH	同仁堂	66,000	11,309,125	0.2317
600176 CH	中國巨石	231,325	11,234,940	0.2302
605499 CH	東鵬飲料	11,500	11,201,707	0.2295
600600 CH	青島啤酒股份	34,051	11,164,160	0.2287
600096 CH	雲天化	123,700	10,987,255	0.2251
601066 CH	中信建投証券	125,125	10,985,026	0.225
601336 CH	新華保險	80,383	10,909,923	0.2235
600362 CH	江西銅業股份	99,900	10,723,365	0.2197
603392 CH	萬泰生物	36,736	10,704,280	0.2193
601881 CH	中國銀河	209,147	10,394,005	0.2129
601555 CH	東吳證券	382,700	10,355,289	0.2121
688777 CH	中控技術股份有限公司	61,000	10,284,732	0.2107
600745 CH	聞泰科技	83,700	10,104,509	0.207
600027 CH	華電國際	327,700	9,861,582	0.202
603605 CH	珀萊雅	19,100	9,439,167	0.1934
600026 CH	中遠海能	133,900	9,412,092	0.1928
601618 CH	中國中冶	687,609	9,378,198	0.1921
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	263,900	9,238,184	0.1892
601878 CH	浙商證券	186,600	9,096,850	0.1863
601607 CH	上海醫藥	107,254	9,025,557	0.1849
600332 CH	白雲山	67,696	8,826,851	0.1808
601998 CH	中信銀行	295,900	8,706,860	0.1784
600588 CH	用友網路	197,500	8,678,439	0.1778
600875 CH	東方電氣	107,000	8,616,796	0.1765
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	39,800	8,587,753	0.1759
688599 CH	天合光能	105,000	7,961,820	0.1631
688072 CH	拓荊科技	13,400	7,616,058	0.156
605117 CH	德業股份	23,136	7,588,594	0.1554
601238 CH	廣汽集團	213,444	7,534,954	0.1543
600460 CH	士蘭微	96,200	7,428,947	0.1522
600298 CH	安琪酵母	58,399	7,409,241	0.1518
603596 CH	伯特利	40,820	7,215,886	0.1478
601319 CH	中國人民保險集團	307,600	7,033,188	0.1441
600839 CH	四川長虹	355,600	7,018,029	0.1438
603806 CH	福斯特	100,481	6,884,304	0.141
603939 CH	益豐藥房	58,400	6,868,466	0.1407
601696 CH	中銀證券	160,600	6,587,060	0.1349
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	51,600	6,553,806	0.1342
600132 CH	重慶啤酒	23,400	6,480,775	0.1327
603345 CH	安井食品集團股份有限公司	19,647	6,414,921	0.1314
603659 CH	璞泰來	102,934	6,364,556	0.1304
600872 CH	中炬高新技術實業（集團）股份有限公司	60,500	6,342,636	0.1299
603087 CH	甘李藥業股份有限公司	28,900	6,172,049	0.1264
603589 CH	口子窖	34,700	6,159,627	0.1262
600895 CH	張江高科	74,600	6,062,355	0.1242
601059 CH	信達證券股份有限公司	93,700	6,041,405	0.1237
600129 CH	重慶太極實業（集團）股份有限公	37,500	5,219,144	0.1069
601136 CH	首創證券	52,700	5,216,839	0.1068
600763 CH	通策醫療股份有限公司	21,506	5,104,754	0.1045
600754 CH	上海錦江國際酒店股份有限公司	44,100	4,658,647	0.0954
688363 CH	華熙生物	18,400	4,642,231	0.0951
603000 CH	人民網	53,300	4,590,824	0.094
603290 CH	斯達半導體股份有限公司	11,500	4,587,006	0.0939
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	105,600	4,377,162	0.0896
603688 CH	石英股份	26,050	3,546,470	0.0726
600779 CH	水井坊	18,900	3,208,576	0.0657
股票合計			4,541,519,830	93.0481

項目	金額
保證金 (USD)	77,103,425
現金 (CNH)	97,090,372
現金 (CNY)	118,915,724
現金 (TWD)	62,873,608
現金 (USD)	3,039,993
應付受益權單位買回款 (TWD)	14,677,456

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參考匯率：
1 USD = 7.28400 CNH 更新時間：20240625
1 USD = 7.26210 CNY 更新時間：20240625
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