富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

5,059,493,640
基金在外流通單位數(單位)

168,772,000
基金每單位淨值(新台幣)

29.98

資料日期：2024/04/18

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ4F	2024/04富時中國A50指數	618	246,015,672	4.8624
期貨合計			246,015,672	4.8624

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	60,316	450,052,558	8.8952
601318 CH	中國平安	1,101,219	195,296,077	3.8599
600036 CH	招商銀行	1,266,311	190,265,232	3.7605
601899 CH	紫金礦業	1,685,192	139,060,468	2.7485
600900 CH	長江電力	1,001,330	116,101,047	2.2947
601166 CH	興業銀行	1,487,771	108,276,569	2.14
601398 CH	工商銀行	3,586,176	88,460,066	1.7483
600276 CH	恒瑞醫藥	456,733	86,331,757	1.7063
601328 CH	交通銀行	2,811,178	86,054,717	1.7008
600030 CH	中信証券	998,580	81,241,581	1.6057
600887 CH	伊利股份	651,339	80,579,019	1.5926
600309 CH	萬華化學	192,675	74,997,435	1.4823
600919 CH	江蘇銀行	1,877,654	69,127,273	1.3662
601288 CH	農業銀行	3,266,519	65,498,517	1.2945
601088 CH	中國神華	337,582	62,318,150	1.2317
601816 CH	京滬高鐵	2,512,200	57,969,486	1.1457
600028 CH	中國石油化工股份	1,946,301	56,836,305	1.1233
601857 CH	中國石油股份	1,159,778	55,022,072	1.0875
600809 CH	山西汾酒	49,920	54,073,078	1.0687
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	620,195	52,069,711	1.0291
601668 CH	中國建築	2,144,616	51,543,508	1.0187
600690 CH	海爾智家	387,277	49,280,648	0.974
600406 CH	國電南瑞	411,048	47,848,940	0.9457
601225 CH	陝西煤業	396,800	47,821,581	0.9451
600016 CH	民生銀行	2,539,931	46,040,550	0.9099
601988 CH	中國銀行	2,156,387	45,183,901	0.893
601766 CH	中國中車	1,244,600	43,162,389	0.853
600031 CH	三一重工	607,755	42,703,249	0.844
600050 CH	中國聯通	1,952,404	42,200,576	0.834
601138 CH	工業富聯	406,400	41,537,834	0.8209
601985 CH	中國核電	966,066	40,858,549	0.8075
603259 CH	藥明康德	210,128	40,769,928	0.8058
600150 CH	中國船舶	228,800	39,594,969	0.7825
600000 CH	浦發銀行	1,201,243	39,299,730	0.7767
601169 CH	北京銀行	1,514,376	39,249,466	0.7757
601601 CH	中國太保	350,230	37,981,973	0.7507
600837 CH	海通證券	987,895	35,568,443	0.703
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	99,400	35,233,597	0.6963
601888 CH	中國中免	99,813	34,040,219	0.6727
600660 CH	福耀玻璃	163,905	33,900,279	0.67
601390 CH	中國中鐵	1,051,082	33,899,935	0.67
600089 CH	特變電工	516,884	33,728,351	0.6666
600104 CH	上汽集團	478,117	32,789,792	0.648
603501 CH	韋爾股份	74,535	32,561,145	0.6435
601688 CH	HTSC	526,682	32,077,885	0.634
600905 CH	三峽能源	1,464,200	31,653,587	0.6256
600436 CH	片仔廣	30,930	31,257,135	0.6177
603993 CH	洛陽鉬業	723,100	30,601,701	0.6048
688111 CH	金山辦公	23,547	30,173,583	0.5963
600019 CH	寶鋼股份	905,240	29,463,711	0.5823
600438 CH	通威股份	276,307	29,363,365	0.5803
603288 CH	海天味業	170,594	28,689,916	0.567
601211 CH	國泰君安	461,144	27,695,425	0.5473
688012 CH	中微公司	44,400	27,351,607	0.5405
601818 CH	中國光大銀行	1,899,209	27,052,099	0.5346
601600 CH	中國鋁業	811,380	26,653,657	0.5268
688036 CH	傳音控股	34,400	26,530,512	0.5243
600547 CH	山東黃金	184,766	25,677,206	0.5075
600048 CH	保利發展	688,302	25,158,584	0.4972
600585 CH	海螺水泥	245,583	25,151,580	0.4971
601658 CH	郵儲銀行	1,136,000	24,903,042	0.4922
600999 CH	招商證券	379,670	24,096,870	0.4762
600111 CH	北方稀土	258,884	23,423,429	0.4629
603986 CH	兆易創新	68,244	23,149,711	0.4575
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	42,072	23,081,743	0.4562
601939 CH	建設銀行	687,094	22,386,890	0.4424
601628 CH	中國人壽	170,461	21,680,117	0.4285
600009 CH	上海機場	127,285	20,915,278	0.4133
601669 CH	中國電建	881,268	20,573,129	0.4066
600795 CH	國電電力	912,500	20,404,470	0.4032
600893 CH	航發動力	136,418	19,859,531	0.3925
688008 CH	瀾起科技	93,100	19,795,959	0.3912
600011 CH	華能國際電力股份	450,031	19,322,990	0.3819
600958 CH	東方證券	534,968	19,238,154	0.3802
600426 CH	華魯恒升	152,100	19,201,954	0.3795
603799 CH	華友鈷業	139,954	18,915,621	0.3738
600489 CH	中金黃金	310,500	18,542,380	0.3664
601377 CH	興業證券	706,951	17,338,329	0.3426
600010 CH	包鋼股份	2,322,850	17,017,016	0.3363
600584 CH	長電科技	146,451	16,718,389	0.3304
600989 CH	寶豐能源	225,100	16,628,870	0.3286
600188 CH	兗州煤業	140,750	16,033,298	0.3168
603369 CH	今世緣	64,100	16,033,133	0.3168
601111 CH	中國國航	476,351	15,541,724	0.3071
600346 CH	恆力石化	216,000	15,145,756	0.2993
688256 CH	寒武紀	22,400	15,028,863	0.297
600570 CH	恒生電子	155,595	14,594,214	0.2884
600988 CH	赤峰黃金	170,200	14,547,332	0.2875
600160 CH	巨化股份	138,200	14,495,416	0.2864
601633 CH	長城汽車	126,445	14,403,350	0.2846
601788 CH	光大證券	199,800	14,080,870	0.2783
600745 CH	聞泰科技	88,900	14,044,436	0.2775
601360 CH	三六零	365,500	13,386,931	0.2645
600418 CH	江淮汽車	186,600	13,295,276	0.2627
601868 CH	中國能源建設	1,327,200	13,269,026	0.2622
600196 CH	復星醫藥	130,145	13,235,967	0.2616
601100 CH	恒立液壓	54,897	13,224,156	0.2613
600085 CH	同仁堂	70,200	13,104,371	0.259
600176 CH	中國巨石	245,825	12,990,781	0.2567
601066 CH	中信建投証券	132,925	12,878,310	0.2545
601872 CH	招商輪船	333,200	12,789,635	0.2527
600600 CH	青島啤酒股份	36,151	12,638,775	0.2498
601995 CH	中金公司	89,800	12,566,184	0.2483
600096 CH	雲天化	131,400	12,226,171	0.2416
601555 CH	東吳證券	428,000	12,205,676	0.2412
601117 CH	中國化學	375,000	11,798,277	0.2331
603605 CH	珀萊雅	25,500	11,792,613	0.233
601689 CH	拓普集團	47,500	11,748,901	0.2322
603392 CH	萬泰生物	39,036	11,727,352	0.2317
601336 CH	新華保險	85,383	11,634,062	0.2299
601998 CH	中信銀行	327,600	11,612,199	0.2295
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	292,900	11,246,307	0.2222
601618 CH	中國中冶	730,709	11,226,137	0.2218
601881 CH	中國銀河	222,247	11,210,900	0.2215
600027 CH	華電國際	348,200	11,034,222	0.218
688599 CH	天合光能	111,200	10,823,283	0.2139
603939 CH	益豐藥房	53,900	10,420,109	0.2059
600588 CH	用友網路	209,900	10,353,530	0.2046
600026 CH	中遠海能	142,300	10,168,366	0.2009
600332 CH	白雲山	71,896	9,851,399	0.1947
601877 CH	正泰電器	109,800	9,752,381	0.1927
600875 CH	東方電氣	113,800	9,147,664	0.1808
601238 CH	廣汽集團	226,844	8,990,983	0.1777
601878 CH	浙商證券	198,300	8,930,032	0.1765
601607 CH	上海醫藥	113,954	8,900,527	0.1759
600298 CH	安琪酵母	62,299	8,422,642	0.1664
603806 CH	福斯特	76,272	8,371,591	0.1654
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	48,800	8,354,414	0.1651
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	42,300	7,967,234	0.1574
603345 CH	安井食品	20,947	7,919,459	0.1565
601319 CH	中國人民保險集團	326,900	7,898,341	0.1561
603260 CH	合盛矽業	36,400	7,887,462	0.1558
601696 CH	中銀證券	170,600	7,608,481	0.1503
603596 CH	伯特利	32,500	7,609,327	0.1503
601615 CH	明陽智能	185,900	7,542,478	0.149
688303 CH	大全能源	65,800	7,537,398	0.1489
600872 CH	中炬高新	64,300	7,516,503	0.1485
603688 CH	石英股份	19,300	7,478,659	0.1478
688223 CH	晶科能源	213,600	7,475,847	0.1477
603659 CH	璞泰來	87,634	7,435,456	0.1469
600132 CH	重慶啤酒	24,800	7,378,125	0.1458
600460 CH	士蘭微	85,200	7,133,900	0.141
605117 CH	德業股份	17,640	6,621,227	0.1308
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	112,200	6,472,334	0.1279
603589 CH	口子窖	36,800	6,379,452	0.126
600895 CH	張江高科	76,600	6,176,788	0.122
600521 CH	華海藥業	91,100	6,123,127	0.121
600021 CH	上海電力	144,000	5,861,545	0.1158
600754 CH	錦江酒店	46,900	5,764,901	0.1139
688390 CH	固德威	12,500	5,646,392	0.1115
600763 CH	通策醫療	22,906	5,570,861	0.1101
601958 CH	金鉬股份	103,400	5,532,381	0.1093
603290 CH	斯達半導	8,700	5,420,709	0.1071
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	47,000	5,236,974	0.1035
605358 CH	立昂微	55,324	5,113,866	0.101
603833 CH	歐派家居	19,600	5,097,148	0.1007
688363 CH	華熙生物	19,600	4,781,365	0.0945
600859 CH	王府井	81,300	4,666,442	0.0922
600779 CH	水井坊	20,000	3,926,247	0.0776
600056 CH	中國醫藥	76,500	3,813,903	0.0753
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,700	3,714,563	0.0734
603486 CH	科沃斯	23,500	3,708,340	0.0732
603517 CH	絕味食品	38,800	3,245,275	0.0641
601155 CH	新城控股	87,600	3,229,624	0.0638
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	28,141	2,868,785	0.0567
601136 CH	首創證券	32,100	2,855,325	0.0564
601059 CH	信達證券股份有限公司	34,500	2,274,618	0.0449
股票合計			4,813,944,499	95.1384

項目	金額
保證金 (USD)	82,514,475
現金 (CNH)	192,995,225
現金 (CNY)	109,701,938
現金 (TWD)	286,120,435
現金 (USD)	3,005,736
應付受益權單位買回款 (TWD)	517,110,908

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.24910 CNH 更新時間：20240418
1 USD = 7.23820 CNY 更新時間：20240418
1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

006205 富邦上証

期貨

股票

特別注意事項