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006205 富邦上証

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167,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

29.92

資料日期：2024/04/19

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCJ4F	2024/04富時中國A50指數	618	245,021,981	4.8954
期貨合計			245,021,981	4.8954

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	60,316	445,612,337	8.9031
601318 CH	中國平安	1,087,719	192,441,643	3.8449
600036 CH	招商銀行	1,250,811	188,631,383	3.7687
601899 CH	紫金礦業	1,664,592	139,206,047	2.7812
600900 CH	長江電力	989,130	115,453,294	2.3067
601166 CH	興業銀行	1,469,571	106,651,016	2.1308
601398 CH	工商銀行	3,542,176	88,269,498	1.7635
601328 CH	交通銀行	2,776,778	86,032,287	1.7188
600276 CH	恒瑞醫藥	451,133	84,301,545	1.6843
600030 CH	中信証券	986,280	80,266,287	1.6036
600887 CH	伊利股份	643,439	79,856,273	1.5955
600309 CH	萬華化學	190,275	73,833,228	1.4751
600919 CH	江蘇銀行	1,854,654	68,021,492	1.359
601288 CH	農業銀行	3,226,419	65,717,734	1.313
601088 CH	中國神華	333,382	62,611,708	1.2509
600028 CH	中國石油化工股份	1,922,401	57,517,421	1.1491
601816 CH	京滬高鐵	2,481,400	57,404,986	1.1469
601857 CH	中國石油股份	1,145,578	56,146,566	1.1217
600809 CH	山西汾酒	49,320	52,898,959	1.0569
601668 CH	中國建築	2,118,316	50,960,903	1.0181
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	612,595	50,741,114	1.0137
600690 CH	海爾智家	382,477	49,347,279	0.9859
601225 CH	陝西煤業	392,000	47,926,395	0.9575
600406 CH	國電南瑞	405,948	46,496,769	0.9289
600016 CH	民生銀行	2,508,731	45,345,323	0.9059
601988 CH	中國銀行	2,129,887	45,126,538	0.9016
601766 CH	中國中車	1,229,300	42,988,823	0.8589
600031 CH	三一重工	600,355	42,434,858	0.8478
600050 CH	中國聯通	1,928,404	41,874,875	0.8366
601985 CH	中國核電	954,266	40,375,649	0.8066
601138 CH	工業富聯	401,400	39,681,588	0.7928
600150 CH	中國船舶	226,000	39,634,013	0.7918
603259 CH	藥明康德	207,528	39,309,756	0.7853
600000 CH	浦發銀行	1,186,443	39,043,259	0.78
601169 CH	北京銀行	1,495,776	38,952,601	0.7782
601601 CH	中國太保	345,930	37,678,982	0.7528
600837 CH	海通證券	975,795	35,210,133	0.7034
601390 CH	中國中鐵	1,038,182	33,687,771	0.673
600660 CH	福耀玻璃	161,905	33,390,408	0.6671
600089 CH	特變電工	510,584	32,711,659	0.6535
600104 CH	上汽集團	472,217	32,258,221	0.6445
601888 CH	中國中免	98,613	31,987,216	0.639
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	94,000	31,876,563	0.6368
601688 CH	HTSC	520,282	31,582,340	0.631
600905 CH	三峽能源	1,446,300	30,958,370	0.6185
600436 CH	片仔廣	30,530	30,938,210	0.6181
603501 CH	韋爾股份	73,635	30,823,243	0.6158
603993 CH	洛陽鉬業	714,200	30,401,935	0.6074
600019 CH	寶鋼股份	894,140	29,516,250	0.5897
688111 CH	金山辦公	23,147	28,703,138	0.5734
600438 CH	通威股份	272,907	28,178,088	0.5629
603288 CH	海天味業	168,494	28,094,004	0.5613
601211 CH	國泰君安	455,444	27,422,426	0.5478
601818 CH	中國光大銀行	1,875,909	26,590,576	0.5312
688012 CH	中微公司	44,000	26,437,666	0.5282
601600 CH	中國鋁業	801,380	26,227,955	0.524
600547 CH	山東黃金	182,566	25,763,092	0.5147
601998 CH	中信銀行	776,400	25,352,257	0.5065
600585 CH	海螺水泥	242,583	25,300,391	0.5054
688036 CH	傳音控股	32,600	25,111,833	0.5017
600048 CH	保利發展	682,502	24,820,418	0.4959
601658 CH	郵儲銀行	1,122,100	24,559,799	0.4906
600999 CH	招商證券	374,970	24,023,255	0.4799
600111 CH	北方稀土	255,684	22,931,345	0.4581
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	41,472	22,569,671	0.4509
603986 CH	兆易創新	67,344	22,370,554	0.4469
601939 CH	建設銀行	678,694	22,364,777	0.4468
601628 CH	中國人壽	168,361	21,226,745	0.4241
600009 CH	上海機場	125,685	20,479,141	0.4091
601669 CH	中國電建	870,468	20,451,805	0.4086
600795 CH	國電電力	901,300	20,123,423	0.402
600893 CH	航發動力	134,718	19,873,337	0.397
600426 CH	華魯恒升	150,200	19,336,208	0.3863
600011 CH	華能國際電力股份	444,531	19,073,034	0.381
600958 CH	東方證券	528,468	19,046,397	0.3805
688008 CH	瀾起科技	91,900	18,911,735	0.3778
603799 CH	華友鈷業	138,154	18,366,285	0.3669
600489 CH	中金黃金	293,800	17,735,676	0.3543
601377 CH	興業證券	698,251	17,142,915	0.3425
600989 CH	寶豐能源	222,400	16,967,679	0.339
600010 CH	包鋼股份	2,294,350	16,681,184	0.3332
600584 CH	長電科技	144,651	15,935,394	0.3183
603369 CH	今世緣	63,300	15,793,601	0.3155
600188 CH	兗州煤業	139,050	15,771,989	0.3151
600346 CH	恆力石化	213,300	15,411,358	0.3079
601111 CH	中國國航	470,551	14,957,402	0.2988
600988 CH	赤峰黃金	168,100	14,553,031	0.2907
601633 CH	長城汽車	124,845	14,412,515	0.2879
600160 CH	巨化股份	136,500	14,246,849	0.2846
600570 CH	恒生電子	153,695	14,015,620	0.28
601788 CH	光大證券	197,400	13,898,646	0.2776
600745 CH	聞泰科技	87,800	13,525,633	0.2702
688256 CH	寒武紀	21,000	13,338,165	0.2664
601868 CH	中國能源建設	1,310,900	13,223,767	0.2642
600085 CH	同仁堂	69,300	13,132,280	0.2623
600176 CH	中國巨石	242,825	13,118,588	0.2621
601872 CH	招商輪船	329,100	13,087,436	0.2614
601100 CH	恒立液壓	54,197	13,015,000	0.26
600196 CH	復星醫藥	128,545	12,984,259	0.2594
601360 CH	三六零	361,000	12,927,503	0.2582
600418 CH	江淮汽車	176,500	12,723,789	0.2542
601066 CH	中信建投証券	131,325	12,592,979	0.2516
600096 CH	雲天化	129,800	12,543,282	0.2506
601995 CH	中金公司	88,700	12,341,920	0.2465
600600 CH	青島啤酒股份	35,751	12,313,142	0.246
601117 CH	中國化學	370,500	11,862,393	0.237
603392 CH	萬泰生物	38,536	11,533,604	0.2304
601555 CH	東吳證券	404,900	11,402,813	0.2278
601336 CH	新華保險	84,383	11,348,317	0.2267
601618 CH	中國中冶	721,709	11,236,511	0.2245
603605 CH	珀萊雅	24,100	11,214,334	0.224
601689 CH	拓普集團	46,900	11,097,947	0.2217
601881 CH	中國銀河	219,547	11,028,685	0.2203
600027 CH	華電國際	344,000	10,765,075	0.215
600026 CH	中遠海能	140,600	10,678,306	0.2133
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	277,000	10,550,482	0.2107
688599 CH	天合光能	109,800	10,324,070	0.2062
600588 CH	用友網路	207,300	10,115,572	0.2021
600332 CH	白雲山	70,996	10,039,189	0.2005
603939 CH	益豐藥房	51,000	9,776,678	0.1953
601877 CH	正泰電器	108,500	9,480,816	0.1894
600875 CH	東方電氣	112,400	9,196,693	0.1837
601607 CH	上海醫藥	112,554	8,989,696	0.1796
601878 CH	浙商證券	195,900	8,828,439	0.1763
601238 CH	廣汽集團	224,044	8,729,136	0.1744
600298 CH	安琪酵母	61,599	8,302,006	0.1658
603806 CH	福斯特	75,372	8,143,294	0.1627
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	46,000	8,047,518	0.1607
601319 CH	中國人民保險集團	322,900	7,765,477	0.1551
603345 CH	安井食品	20,647	7,711,931	0.154
603260 CH	合盛矽業	35,900	7,673,442	0.1533
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	41,800	7,494,302	0.1497
601696 CH	中銀證券	168,500	7,465,897	0.1491
600872 CH	中炬高新	63,500	7,459,266	0.149
601615 CH	明陽智能	183,600	7,286,822	0.1455
688303 CH	大全能源	65,000	7,252,794	0.1449
603596 CH	伯特利	30,800	7,236,559	0.1445
603659 CH	璞泰來	86,534	7,127,584	0.1424
600132 CH	重慶啤酒	24,500	7,059,827	0.141
688223 CH	晶科能源	202,200	6,929,508	0.1384
600460 CH	士蘭微	84,200	6,878,027	0.1374
603688 CH	石英股份	18,300	6,862,498	0.1371
605117 CH	德業股份	17,640	6,485,032	0.1295
603589 CH	口子窖	36,400	6,229,259	0.1244
600521 CH	華海藥業	90,000	6,142,869	0.1227
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	110,900	6,109,151	0.122
600895 CH	張江高科	74,500	5,999,751	0.1198
600021 CH	上海電力	142,300	5,780,118	0.1154
600754 CH	錦江酒店	46,300	5,679,371	0.1134
600763 CH	通策醫療	22,606	5,390,295	0.1076
601958 CH	金鉬股份	97,700	5,257,122	0.105
603290 CH	斯達半導	8,600	5,229,811	0.1044
688390 CH	固德威	12,300	5,222,183	0.1043
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,400	5,127,927	0.1024
605358 CH	立昂微	54,724	4,938,865	0.0986
603833 CH	歐派家居	18,500	4,743,823	0.0947
688363 CH	華熙生物	19,400	4,663,207	0.0931
600859 CH	王府井	80,300	4,550,565	0.0909
603486 CH	科沃斯	23,200	4,046,326	0.0808
600779 CH	水井坊	19,800	3,838,020	0.0766
600056 CH	中國醫藥	75,600	3,789,375	0.0757
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,500	3,553,681	0.071
601155 CH	新城控股	86,800	3,149,199	0.0629
603517 CH	絕味食品	38,300	3,129,249	0.0625
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	27,741	2,705,156	0.054
601136 CH	首創證券	30,300	2,698,746	0.0539
601059 CH	信達證券股份有限公司	32,700	2,157,577	0.0431
股票合計			4,757,747,891	95.0501

項目	金額
保證金 (USD)	80,671,794
現金 (CNH)	193,866,321
現金 (CNY)	110,233,498
現金 (TWD)	286,120,435
現金 (USD)	3,021,344
應付受益權單位買回款 (TWD)	517,110,908

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1 USD = 7.25400 CNH 更新時間：20240419
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