富邦投信ETF投資網

En
中文

基金資產

選擇其他 ETF

006205 富邦上証

查詢日期

基金淨資產(新台幣)

4,968,371,630
基金在外流通單位數(單位)

166,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

29.88

資料日期：2024/04/25

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	618	248,537,983	5.0024
期貨合計			248,537,983	5.0024

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	60,316	458,528,321	9.2289
601318 CH	中國平安	1,079,819	199,181,547	4.0089
600036 CH	招商銀行	1,241,811	191,748,471	3.8593
601899 CH	紫金礦業	1,652,492	129,203,778	2.6005
600900 CH	長江電力	981,930	113,324,884	2.2809
601166 CH	興業銀行	1,458,971	105,884,343	2.1311
600276 CH	恒瑞醫藥	447,933	89,002,706	1.7913
601398 CH	工商銀行	3,516,676	86,787,279	1.7467
601328 CH	交通銀行	2,756,678	86,006,719	1.731
600887 CH	伊利股份	638,739	80,542,604	1.6211
600030 CH	中信証券	979,180	79,990,703	1.6099
600309 CH	萬華化學	188,875	71,584,228	1.4407
600919 CH	江蘇銀行	1,841,254	69,835,828	1.4056
601288 CH	農業銀行	3,203,119	65,437,151	1.317
601088 CH	中國神華	330,982	59,322,030	1.1939
601816 CH	京滬高鐵	2,463,500	57,788,383	1.1631
600028 CH	中國石油化工股份	1,908,601	56,029,713	1.1277
600809 CH	山西汾酒	48,920	54,004,107	1.0869
601857 CH	中國石油股份	1,137,278	53,851,978	1.0838
601668 CH	中國建築	2,103,016	49,980,565	1.0059
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	608,195	49,939,810	1.0051
600690 CH	海爾智家	379,777	48,522,411	0.9766
600406 CH	國電南瑞	403,048	45,620,012	0.9182
600016 CH	民生銀行	2,490,631	44,487,065	0.8954
601988 CH	中國銀行	2,114,587	44,183,393	0.8892
601225 CH	陝西煤業	389,100	44,111,131	0.8878
600031 CH	三一重工	596,055	41,125,318	0.8277
600050 CH	中國聯通	1,914,504	40,745,606	0.82
601766 CH	中國中車	1,220,400	39,794,477	0.8009
601985 CH	中國核電	947,366	39,733,163	0.7997
601138 CH	工業富聯	398,500	39,661,745	0.7982
600000 CH	浦發銀行	1,177,943	39,149,729	0.7879
601601 CH	中國太保	343,430	38,899,961	0.7829
603259 CH	藥明康德	206,028	38,509,410	0.775
601169 CH	北京銀行	1,484,976	37,914,972	0.7631
600150 CH	中國船舶	224,400	37,313,548	0.751
600837 CH	海通證券	968,695	35,508,915	0.7146
600660 CH	福耀玻璃	160,705	32,255,922	0.6492
601390 CH	中國中鐵	1,030,682	32,133,309	0.6467
600104 CH	上汽集團	468,817	31,857,285	0.6412
601888 CH	中國中免	97,913	31,589,125	0.6358
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	94,000	31,580,175	0.6356
601688 CH	HTSC	516,482	30,899,873	0.6219
688111 CH	金山辦公	23,147	30,893,165	0.6217
600089 CH	特變電工	506,884	30,851,388	0.6209
603501 CH	韋爾股份	73,035	30,781,113	0.6195
600905 CH	三峽能源	1,435,900	30,440,299	0.6126
600436 CH	片仔廣	30,330	29,959,457	0.603
603288 CH	海天味業	167,294	28,558,490	0.5748
600019 CH	寶鋼股份	887,740	28,327,182	0.5701
603993 CH	洛陽鉬業	709,100	28,276,170	0.5691
601211 CH	國泰君安	452,144	27,133,220	0.5461
688012 CH	中微公司	43,600	26,603,103	0.5354
601818 CH	中國光大銀行	1,862,409	26,249,992	0.5283
601600 CH	中國鋁業	795,580	26,227,530	0.5278
600438 CH	通威股份	271,007	25,830,058	0.5198
600585 CH	海螺水泥	240,883	24,425,962	0.4916
600048 CH	保利發展	676,002	24,308,070	0.4892
601998 CH	中信銀行	776,400	24,303,054	0.4891
601658 CH	郵儲銀行	1,114,000	24,197,579	0.487
600999 CH	招商證券	372,270	24,077,397	0.4846
600547 CH	山東黃金	181,266	23,873,416	0.4805
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	41,272	23,592,146	0.4748
603986 CH	兆易創新	66,844	23,119,692	0.4653
600111 CH	北方稀土	253,884	22,377,228	0.4503
601939 CH	建設銀行	673,794	21,880,242	0.4403
601628 CH	中國人壽	167,161	21,824,599	0.4392
688036 CH	傳音控股	32,600	21,285,824	0.4284
600893 CH	航發動力	133,818	20,961,143	0.4218
600009 CH	上海機場	124,785	20,740,040	0.4174
600795 CH	國電電力	894,800	19,986,725	0.4022
601669 CH	中國電建	864,168	19,848,194	0.3994
688008 CH	瀾起科技	91,300	19,778,996	0.398
600426 CH	華魯恒升	149,200	19,210,195	0.3866
600958 CH	東方證券	524,668	18,857,018	0.3795
600011 CH	華能國際電力股份	441,331	18,745,830	0.3773
600489 CH	中金黃金	293,800	17,018,987	0.3425
603799 CH	華友鈷業	137,154	17,011,198	0.3423
601377 CH	興業證券	693,251	16,943,321	0.341
600010 CH	包鋼股份	2,277,850	16,372,085	0.3295
603369 CH	今世緣	62,800	16,351,662	0.3291
600989 CH	寶豐能源	220,800	16,349,859	0.329
600584 CH	長電科技	143,651	15,693,647	0.3158
601111 CH	中國國航	467,151	15,547,038	0.3129
600346 CH	恆力石化	211,800	14,835,911	0.2986
601633 CH	長城汽車	123,945	14,815,871	0.2982
600188 CH	兗州煤業	138,050	14,665,718	0.2951
688256 CH	寒武紀	21,000	14,166,959	0.2851
600570 CH	恒生電子	152,595	14,027,417	0.2823
600988 CH	赤峰黃金	166,900	13,789,001	0.2775
601788 CH	光大證券	196,000	13,710,853	0.2759
600160 CH	巨化股份	135,500	13,103,111	0.2637
600196 CH	復星醫藥	127,545	13,106,306	0.2637
601360 CH	三六零	358,400	13,006,695	0.2617
600176 CH	中國巨石	241,025	12,951,213	0.2606
601868 CH	中國能源建設	1,301,400	12,899,987	0.2596
600085 CH	同仁堂	68,800	12,629,595	0.2541
600418 CH	江淮汽車	176,500	12,589,659	0.2533
601872 CH	招商輪船	326,700	12,528,568	0.2521
601066 CH	中信建投証券	130,325	12,522,351	0.252
600600 CH	青島啤酒股份	35,451	12,501,229	0.2516
601100 CH	恒立液壓	53,897	12,239,162	0.2463
601995 CH	中金公司	88,000	12,177,651	0.2451
601689 CH	拓普集團	46,600	11,978,379	0.241
603605 CH	珀萊雅	24,100	11,935,740	0.2402
600745 CH	聞泰科技	87,200	11,897,858	0.2394
600096 CH	雲天化	128,900	11,764,404	0.2367
601117 CH	中國化學	367,800	11,492,604	0.2313
601555 CH	東吳證券	404,900	11,472,403	0.2309
601336 CH	新華保險	83,783	11,446,850	0.2303
601881 CH	中國銀河	217,947	10,960,001	0.2205
603392 CH	萬泰生物	38,236	10,881,946	0.219
601618 CH	中國中冶	716,509	10,649,772	0.2143
600588 CH	用友網路	205,800	10,607,950	0.2135
600027 CH	華電國際	341,500	10,430,956	0.2099
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	277,000	10,215,502	0.2056
603939 CH	益豐藥房	51,000	10,060,160	0.2024
600026 CH	中遠海能	139,500	10,054,886	0.2023
600332 CH	白雲山	70,496	9,880,995	0.1988
688599 CH	天合光能	109,000	9,771,015	0.1966
601877 CH	正泰電器	107,700	9,115,391	0.1834
601607 CH	上海醫藥	111,754	8,945,803	0.18
600875 CH	東方電氣	111,600	8,804,717	0.1772
601878 CH	浙商證券	194,500	8,713,021	0.1753
601238 CH	廣汽集團	222,444	8,570,827	0.1725
600872 CH	中炬高新	63,000	8,231,788	0.1656
603806 CH	福斯特	74,772	8,007,613	0.1611
600298 CH	安琪酵母	61,099	7,873,755	0.1584
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	46,000	7,832,574	0.1576
603345 CH	安井食品	20,547	7,724,893	0.1554
601319 CH	中國人民保險集團	320,600	7,629,977	0.1535
603260 CH	合盛矽業	35,700	7,399,463	0.1489
601696 CH	中銀證券	167,300	7,349,328	0.1479
601615 CH	明陽智能	182,300	7,276,113	0.1464
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	41,500	7,222,152	0.1453
603596 CH	伯特利	30,800	7,218,349	0.1452
603659 CH	璞泰來	85,934	7,102,708	0.1429
605117 CH	德業股份	17,640	7,070,056	0.1423
600132 CH	重慶啤酒	24,400	7,006,600	0.141
603688 CH	石英股份	18,300	6,992,487	0.1407
600460 CH	士蘭微	83,600	6,921,892	0.1393
688223 CH	晶科能源	202,200	6,902,223	0.1389
688303 CH	大全能源	64,600	6,874,413	0.1383
603589 CH	口子窖	36,100	6,372,100	0.1282
600521 CH	華海藥業	89,300	6,359,383	0.1279
600895 CH	張江高科	74,500	5,954,013	0.1198
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	110,100	5,809,553	0.1169
600021 CH	上海電力	141,300	5,659,532	0.1139
600763 CH	通策醫療	22,406	5,644,273	0.1136
600754 CH	錦江酒店	45,900	5,624,445	0.1132
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,200	5,306,211	0.1067
601958 CH	金鉬股份	97,700	5,228,867	0.1052
603290 CH	斯達半導	8,500	5,230,251	0.1052
688363 CH	華熙生物	19,200	5,067,358	0.1019
605358 CH	立昂微	54,324	5,009,619	0.1008
688390 CH	固德威	12,100	5,001,004	0.1006
603833 CH	歐派家居	18,500	4,992,999	0.1004
600859 CH	王府井	79,700	4,661,455	0.0938
603486 CH	科沃斯	23,100	4,403,473	0.0886
600779 CH	水井坊	19,700	4,011,734	0.0807
600056 CH	中國醫藥	75,000	3,666,699	0.0738
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,500	3,504,304	0.0705
601155 CH	新城控股	84,700	3,267,172	0.0657
603517 CH	絕味食品	38,000	3,215,658	0.0647
601136 CH	首創證券	30,300	2,681,846	0.0539
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	27,541	2,608,985	0.0525
601059 CH	信達證券股份有限公司	32,700	2,111,875	0.0425
股票合計			4,718,331,637	94.9589

項目	金額
保證金 (USD)	83,353,491
現金 (CNH)	94,391,171
現金 (CNY)	157,548,524
現金 (TWD)	213,642,579
現金 (USD)	3,027,939
應付受益權單位買回款 (TWD)	313,424,922

特別注意事項

參考匯率：
1 USD = 7.26680 CNH 更新時間：20240425
1 USD = 7.24700 CNY 更新時間：20240425
1 USD = 32.5930 TWD 更新時間：20240425

富邦上証實際基金評價匯率：依信託契約第三十一條第二項所訂，國外資產淨值之匯率兌換，由外幣轉換為美元，再由美元轉換為新臺幣，應以計算日臺北時間截至下午三時由彭博資訊（Bloomberg）所取得匯率為計算依據。如當日無法取得彭博資訊（Bloomberg）所提供之匯率，以路透社（Reuters）所提供之匯率替代之。如均無法取得前述匯率時，則以彭博資訊（Bloomberg）最近之收盤匯率為準。

富邦證券投資信託股份有限公司重要澄清公告

基金資產

006205 富邦上証

期貨

股票

特別注意事項