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006205 富邦上証

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166,272,000
基金每單位淨值(新台幣)

30.28

資料日期：2024/04/26

期貨

期貨代碼	期貨名稱	口數	金額	權重(%)
SFCK4F	2024/05富時中國A50指數	618	251,519,888	4.9953
期貨合計			251,519,888	4.9953

股票

股票代碼	股票名稱	股數	金額	權重(%)
600519 CH	貴州茅臺	60,316	462,823,314	9.1919
601318 CH	中國平安	1,079,819	201,355,571	3.999
600036 CH	招商銀行	1,241,811	192,163,483	3.8164
601899 CH	紫金礦業	1,652,492	135,577,909	2.6926
600900 CH	長江電力	981,930	112,760,687	2.2394
601166 CH	興業銀行	1,458,971	107,574,234	2.1364
600276 CH	恒瑞醫藥	447,933	91,650,599	1.8202
601398 CH	工商銀行	3,516,676	85,296,185	1.694
601328 CH	交通銀行	2,756,678	84,820,343	1.6845
600030 CH	中信証券	979,180	84,249,454	1.6732
600887 CH	伊利股份	638,739	80,313,702	1.595
600309 CH	萬華化學	188,875	73,494,684	1.4596
601288 CH	農業銀行	3,203,119	63,980,789	1.2706
600919 CH	江蘇銀行	1,841,254	63,422,015	1.2595
601088 CH	中國神華	330,982	58,723,630	1.1662
601816 CH	京滬高鐵	2,463,500	57,356,417	1.1391
600028 CH	中國石油化工股份	1,908,601	56,020,275	1.1125
600809 CH	山西汾酒	48,920	55,435,468	1.1009
601857 CH	中國石油股份	1,137,278	54,537,746	1.0831
601012 CH	隆基綠能科技股份有限公司	608,195	50,860,171	1.0101
601668 CH	中國建築	2,103,016	50,519,661	1.0033
600690 CH	海爾智家	379,777	48,352,724	0.9603
600016 CH	民生銀行	2,490,631	44,148,056	0.8768
601225 CH	陝西煤業	389,100	43,796,606	0.8698
601138 CH	工業富聯	398,500	43,637,328	0.8666
600406 CH	國電南瑞	403,048	43,628,729	0.8664
601988 CH	中國銀行	2,114,587	43,301,011	0.8599
600031 CH	三一重工	596,055	42,925,446	0.8525
600050 CH	中國聯通	1,914,504	40,905,644	0.8124
603259 CH	藥明康德	206,028	39,707,717	0.7886
601766 CH	中國中車	1,220,400	39,582,438	0.7861
601985 CH	中國核電	947,366	39,464,764	0.7837
600000 CH	浦發銀行	1,177,943	39,209,407	0.7787
601601 CH	中國太保	343,430	39,132,643	0.7771
600150 CH	中國船舶	224,400	37,702,639	0.7487
600837 CH	海通證券	968,695	36,839,231	0.7316
601169 CH	北京銀行	1,484,976	36,684,355	0.7285
600660 CH	福耀玻璃	160,705	35,491,287	0.7048
688041 CH	海光信息技術股份有限公司	94,000	33,431,638	0.6639
601688 CH	HTSC	516,482	33,033,380	0.656
601888 CH	中國中免	97,913	32,618,044	0.6478
688111 CH	金山辦公	23,147	32,379,446	0.643
601390 CH	中國中鐵	1,030,682	32,301,779	0.6415
600104 CH	上汽集團	468,817	31,979,635	0.6351
603501 CH	韋爾股份	73,035	31,701,910	0.6296
600089 CH	特變電工	506,884	31,516,205	0.6259
600436 CH	片仔廣	30,330	30,707,617	0.6098
600905 CH	三峽能源	1,435,900	30,685,115	0.6094
603993 CH	洛陽鉬業	709,100	29,558,360	0.587
603288 CH	海天味業	167,294	29,148,860	0.5789
600019 CH	寶鋼股份	887,740	28,244,954	0.5609
601211 CH	國泰君安	452,144	28,147,445	0.559
601600 CH	中國鋁業	795,580	26,874,530	0.5337
688012 CH	中微公司	43,600	26,440,708	0.5251
600438 CH	通威股份	271,007	26,357,347	0.5234
600048 CH	保利發展	676,002	26,232,726	0.5209
601818 CH	中國光大銀行	1,862,409	25,994,843	0.5162
600999 CH	招商證券	372,270	25,451,013	0.5054
600585 CH	海螺水泥	240,883	24,634,710	0.4892
600547 CH	山東黃金	181,266	24,416,570	0.4849
601998 CH	中信銀行	776,400	23,999,267	0.4766
688271 CH	上海聯影醫療科技股份有限公司	41,272	23,908,403	0.4748
601658 CH	郵儲銀行	1,114,000	23,695,653	0.4706
603986 CH	兆易創新	66,844	23,599,996	0.4687
600111 CH	北方稀土	253,884	22,655,530	0.4499
601628 CH	中國人壽	167,161	22,180,110	0.4405
688036 CH	傳音控股	32,600	21,801,704	0.4329
601939 CH	建設銀行	673,794	21,521,340	0.4274
600009 CH	上海機場	124,785	21,013,159	0.4173
600893 CH	航發動力	133,818	21,004,844	0.4171
688008 CH	瀾起科技	91,300	20,794,096	0.4129
601669 CH	中國電建	864,168	20,005,403	0.3973
600795 CH	國電電力	894,800	19,990,213	0.397
600958 CH	東方證券	524,668	19,741,954	0.392
600426 CH	華魯恒升	149,200	19,033,223	0.378
600011 CH	華能國際電力股份	441,331	18,650,036	0.3703
601377 CH	興業證券	693,251	17,805,496	0.3536
600489 CH	中金黃金	293,800	17,622,076	0.3499
603799 CH	華友鈷業	137,154	17,382,581	0.3452
603369 CH	今世緣	62,800	16,636,016	0.3303
600010 CH	包鋼股份	2,277,850	16,568,359	0.329
600989 CH	寶豐能源	220,800	16,533,980	0.3283
600584 CH	長電科技	143,651	16,237,808	0.3224
601111 CH	中國國航	467,151	15,947,922	0.3167
688256 CH	寒武紀	21,000	15,283,806	0.3035
600570 CH	恒生電子	152,595	14,742,804	0.2927
601633 CH	長城汽車	123,945	14,653,264	0.291
600346 CH	恆力石化	211,800	14,651,737	0.2909
601788 CH	光大證券	196,000	14,553,218	0.289
600188 CH	兗州煤業	138,050	14,405,163	0.286
600160 CH	巨化股份	135,500	14,375,818	0.2855
600988 CH	赤峰黃金	166,900	14,330,476	0.2846
601360 CH	三六零	358,400	13,435,499	0.2668
601995 CH	中金公司	88,000	13,392,221	0.2659
600196 CH	復星醫藥	127,545	13,278,486	0.2637
600085 CH	同仁堂	68,800	13,258,324	0.2633
601066 CH	中信建投証券	130,325	13,199,712	0.2621
600418 CH	江淮汽車	176,500	13,163,665	0.2614
601868 CH	中國能源建設	1,301,400	12,960,622	0.2574
600176 CH	中國巨石	241,025	12,888,530	0.2559
601872 CH	招商輪船	326,700	12,574,724	0.2497
600600 CH	青島啤酒股份	35,451	12,563,783	0.2495
601689 CH	拓普集團	46,600	12,514,897	0.2485
601100 CH	恒立液壓	53,897	12,362,520	0.2455
601555 CH	東吳證券	404,900	12,170,205	0.2417
600745 CH	聞泰科技	87,200	12,151,352	0.2413
601881 CH	中國銀河	217,947	12,048,808	0.2392
600096 CH	雲天化	128,900	11,864,172	0.2356
603605 CH	珀萊雅	24,100	11,813,152	0.2346
603392 CH	萬泰生物	38,236	11,713,911	0.2326
601336 CH	新華保險	83,783	11,670,463	0.2317
601117 CH	中國化學	367,800	11,515,627	0.2287
600588 CH	用友網路	205,800	10,859,617	0.2156
601618 CH	中國中冶	716,509	10,742,691	0.2133
600415 CH	浙江中國小商品城集團股份有限公	277,000	10,478,904	0.2081
600027 CH	華電國際	341,500	10,402,138	0.2065
688599 CH	天合光能	109,000	10,076,181	0.2001
603939 CH	益豐藥房	51,000	9,921,608	0.197
600026 CH	中遠海能	139,500	9,862,634	0.1958
600332 CH	白雲山	70,496	9,854,259	0.1957
601878 CH	浙商證券	194,500	9,581,180	0.1902
601877 CH	正泰電器	107,700	9,310,228	0.1849
601607 CH	上海醫藥	111,754	8,959,251	0.1779
601238 CH	廣汽集團	222,444	8,651,962	0.1718
600875 CH	東方電氣	111,600	8,560,948	0.17
603806 CH	福斯特	74,772	8,396,965	0.1667
600872 CH	中炬高新	63,000	8,317,789	0.1651
600298 CH	安琪酵母	61,099	8,053,090	0.1599
688122 CH	西部超導材料科技股份有限公司	46,000	7,923,808	0.1573
603345 CH	安井食品	20,547	7,748,057	0.1538
601696 CH	中銀證券	167,300	7,732,105	0.1535
601319 CH	中國人民保險集團	320,600	7,713,819	0.1532
601615 CH	明陽智能	182,300	7,565,423	0.1502
603260 CH	合盛矽業	35,700	7,530,172	0.1495
600132 CH	重慶啤酒	24,400	7,288,763	0.1447
603596 CH	伯特利	30,800	7,280,196	0.1445
603606 CH	寧波東方電纜股份有限公司	41,500	7,268,090	0.1443
605117 CH	德業股份	17,640	7,213,767	0.1432
600460 CH	士蘭微	83,600	7,136,864	0.1417
688303 CH	大全能源	64,600	7,133,333	0.1416
603688 CH	石英股份	18,300	7,119,391	0.1413
603659 CH	璞泰來	85,934	7,100,939	0.141
688223 CH	晶科能源	202,200	6,976,963	0.1385
603589 CH	口子窖	36,100	6,603,282	0.1311
600521 CH	華海藥業	89,300	6,438,162	0.1278
600895 CH	張江高科	74,500	6,165,523	0.1224
600763 CH	通策醫療	22,406	6,083,207	0.1208
600732 CH	上海愛旭新能源股份有限公司	110,100	5,933,844	0.1178
600021 CH	上海電力	141,300	5,730,244	0.1138
600754 CH	錦江酒店	45,900	5,683,082	0.1128
688180 CH	上海君實生物醫藥科技股份有限公	46,200	5,659,716	0.1124
603290 CH	斯達半導	8,500	5,365,031	0.1065
605358 CH	立昂微	54,324	5,217,621	0.1036
688363 CH	華熙生物	19,200	5,164,604	0.1025
601958 CH	金鉬股份	97,700	5,113,809	0.1015
603833 CH	歐派家居	18,500	5,114,258	0.1015
688390 CH	固德威	12,100	4,913,334	0.0975
600859 CH	王府井	79,700	4,844,617	0.0962
603486 CH	科沃斯	23,100	4,309,377	0.0855
600779 CH	水井坊	19,700	4,085,439	0.0811
600056 CH	中國醫藥	75,000	3,694,251	0.0733
688063 CH	上海派能能源科技股份有限公司	10,500	3,537,906	0.0702
601155 CH	新城控股	84,700	3,466,037	0.0688
603517 CH	絕味食品	38,000	3,237,350	0.0642
601136 CH	首創證券	30,300	2,947,301	0.0585
603185 CH	弘元綠色能源股份有限公司	27,541	2,684,776	0.0533
601059 CH	信達證券股份有限公司	32,700	2,290,435	0.0454
股票合計			4,782,213,666	94.969

項目	金額
保證金 (USD)	86,533,047
現金 (CNH)	29,361,152
現金 (CNY)	157,388,238
現金 (TWD)	234,088,979
現金 (USD)	3,024,316
應付受益權單位買回款 (TWD)	268,786,731

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參考匯率：
1 USD = 7.25680 CNH 更新時間：20240426
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