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00633L 富邦上証正2

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    11,151,015,838

  • 基金在外流通單位數(單位)

    337,458,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    33.04

資料日期：2024/03/29

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ4F 2024/04富時中國A50指數 56,261 21,820,210,858 195.6791
WOAFJ4F 2024/04富邦上証ETF期貨 640 187,136,000 1.6781
期貨合計 22,007,346,858 197.3572
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 93,524,076.9 1,510,881,462 13.5492
006205 富邦上証 10,988,000 320,080,440 2.8704
基金合計 1,830,961,902 16.4196
項目 金額
保證金 (TWD) 75,427,112
保證金 (USD) 6,750,291,710
附買回債券 400,000,000
現金 (CNH) 4,924
現金 (TWD) 1,884,519,377
現金 (USD) 468,223,778
應付受益權單位買回款 (TWD) 1,027,066,105
附買回債券
代號 名稱 金額
B69401 P08中磊1 100,000,000
B84306 P09中鼎1 300,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.25540 CNH 更新時間：20240329
    1 USD = 31.9920 TWD 更新時間：20240329

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