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00633L 富邦上証正2

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    11,163,857,999

  • 基金在外流通單位數(單位)

    325,958,000

  • 基金每單位淨值(新台幣)

    34.25

資料日期：2024/04/18

期貨
期貨代碼 期貨名稱 口數 金額 權重(%)
SFCJ4F 2024/04富時中國A50指數 54,851 21,835,284,463 195.589
WOAFK4F 2024/05富邦上証ETF期貨 640 191,488,000 1.7152
期貨合計 22,026,772,463 197.3042
基金
基金代碼 基金名稱 單位數 金額 權重(%)
97980579 富邦吉祥貨幣市場 93,524,076.9 1,511,975,694 13.5434
006205 富邦上証 10,988,000 328,431,320 2.9419
基金合計 1,840,407,014 16.4853
項目 金額
保證金 (TWD) 79,651,433
保證金 (USD) 6,396,098,440
附買回債券 400,000,000
現金 (CNH) 4,984
現金 (TWD) 1,779,815,962
現金 (USD) 958,831,884
應付受益權單位買回款 (TWD) 694,372,982
附買回債券
代號 名稱 金額
B69401 P08中磊1 100,000,000
B84306 P09中鼎1 300,000,000
特別注意事項
  • 參考匯率：
    1 USD = 7.24910 CNH 更新時間：20240418
    1 USD = 32.3540 TWD 更新時間：20240418

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